LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD
Dépôt
| Dénomination | LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD |
| Siren | 562136895 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 58461 |
| Numéro de Gestion | 1956B13689 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 287 420.00 | 287 420.00 | 287 420.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 210.00 | 10 210.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460.00 | 460.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 227 127.00 | 207 687.00 | 19 440.00 | 17 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 772.00 | 7 660.00 | 9 112.00 | 9 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | 106.00 | |
BJ TOTAL (I) | 542 096.00 | 226 017.00 | 316 079.00 | 314 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 195.00 | 6 755.00 | 78 440.00 | 113 793.00 |
BN En cours de production de biens | 186 952.00 | 69 438.00 | 117 514.00 | 199 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 572 742.00 | 2 037 261.00 | 535 481.00 | 474 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 385 754.00 | 34 164.00 | 6 351 590.00 | 8 010 007.00 |
BZ Autres créances | 50 922 214.00 | 42 712 117.00 | 8 210 097.00 | 6 616 554.00 |
CF Disponibilités | 203 511.00 | 203 511.00 | 180 099.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 134 033.00 | 134 033.00 | 160 319.00 | |
CJ TOTAL (II) | 60 490 400.00 | 44 859 735.00 | 15 630 665.00 | 15 754 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 032 496.00 | 45 085 753.00 | 15 946 743.00 | 16 068 604.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 888 032.00 | 888 032.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 270 820.00 | 1 270 820.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 88 803.00 | 88 803.00 | ||
DH Report à nouveau | 64 854.00 | -688 551.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 823.00 | 1 086 417.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 142 332.00 | 2 645 521.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 584 200.00 | 3 651 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 584 200.00 | 3 651 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 406.00 | 207 634.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 288.00 | 1 898 924.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 870 919.00 | 942 113.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270.00 | |||
EA Autres dettes | 6 080 711.00 | 6 617 060.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 618.00 | 105 751.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 220 211.00 | 9 771 483.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 946 743.00 | 16 068 604.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 13 058 582.00 | 1 285 504.00 | 14 344 086.00 | 13 861 032.00 |
FG Production vendue services | 1 068 305.00 | 9 649.00 | 1 077 954.00 | 1 165 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 126 887.00 | 1 295 153.00 | 15 422 040.00 | 15 026 790.00 |
FM Production stockée | -56 261.00 | -374 901.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 270 173.00 | 156 666.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 940 360.00 | 8 895 271.00 | ||
FQ Autres produits | 2 783 080.00 | 2 403 209.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 359 391.00 | 26 107 035.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 051 771.00 | 870 334.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 439.00 | 3 930.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 405 895.00 | 7 450 068.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 228 789.00 | 225 805.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 891 994.00 | 1 994 874.00 | ||
FZ Charges sociales | 876 332.00 | 942 252.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 724.00 | 20 379.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 810 630.00 | 5 020 276.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 219 200.00 | 3 359 600.00 | ||
GE Autres charges | 6 222 991.00 | 5 719 481.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 750 765.00 | 25 606 999.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 608 626.00 | 500 036.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 689 358.00 | 630 959.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 211 184.00 | 60 912.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 096.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 488.00 | 6 903.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 107.00 | 4 709.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 692.00 | 11 613.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 160.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 40.00 | 49.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 903.00 | 2 708.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 943.00 | 2 918.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 749.00 | 8 695.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 089 549.00 | 1 078 778.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 910.00 | 1 910.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 910.00 | 1 910.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 994.00 | -1 910.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 173.00 | 38 121.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 215 547.00 | -47 671.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 062 524.00 | 26 749 607.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 232 701.00 | 25 663 189.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 823.00 | 1 086 417.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 630.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 310.00 | 12 617.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 878.00 | 60.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 819.00 | 12 677.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 630.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 340.00 | 227 587.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 60.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | 16 878.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 400.00 | 542 095.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 210.00 | 10 210.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 762.00 | 10 724.00 | 25 340.00 | 208 147.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 972.00 | 10 724.00 | 25 340.00 | 218 357.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 402 600.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 181 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 651 600.00 | 3 219 200.00 | 3 286 600.00 | 3 584 200.00 |
060 Stock marchandises | 76 600.00 | 7 660.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 146 150.00 | 2 051 957.00 | 2 084 652.00 | 2 113 455.00 |
6T Sur comptes clients | 61 813.00 | 1 505.00 | 29 154.00 | 34 164.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 364 007.00 | 3 757 168.00 | 3 409 059.00 | 42 712 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 579 631.00 | 5 810 630.00 | 5 522 865.00 | 44 867 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 231 231.00 | 9 029 830.00 | 8 809 465.00 | 48 451 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 029 830.00 | 8 809 465.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 461.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 348 293.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 686.00 | |||
VB T. V. A. | 160 534.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 966.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 181 863.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 548 901.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 134 033.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 442 106.00 | 57 442 106.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 406.00 | 212 406.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 288.00 | 1 961 288.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 367 667.00 | 367 667.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 584.00 | 431 584.00 | ||
VW T.V.A. | 28 288.00 | 28 288.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 380.00 | 43 380.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | ||
VI Groupe et associés | 514 410.00 | 514 410.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 566 301.00 | 5 566 301.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 94 618.00 | 94 618.00 | ||