SOCIETE TOURISTIQUE ET THERMALE DE LA MOUILLERE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE TOURISTIQUE ET THERMALE DE LA MOUILLERE |
| Siren | 562820357 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 1784 |
| Numéro de Gestion | 1966B00066 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25000 Besançon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 024 294.00 | 578 345.00 | 445 949.00 | |
AP Constructions | 368 597.00 | 37 208.00 | 331 389.00 | 7 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 493 902.00 | 3 570 568.00 | 923 335.00 | 791 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 889 446.00 | 1 436 632.00 | 452 814.00 | 175 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 190.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | 610.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 757.00 | 4 800.00 | 957.00 | 6 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 285 166.00 | 5 912 629.00 | 2 372 536.00 | 1 525 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 230.00 | 2 563.00 | 10 667.00 | 14 608.00 |
BZ Autres créances | 435 671.00 | 435 671.00 | 361 029.00 | |
CF Disponibilités | 877 006.00 | 877 006.00 | 1 050 715.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 812.00 | 28 812.00 | 11 035.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 387 490.00 | 2 563.00 | 1 384 927.00 | 1 476 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 672 656.00 | 5 915 192.00 | 3 757 464.00 | 3 002 752.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | 61 200.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 501.00 | 731 870.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 026 368.00 | 1 025 867.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 158.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 850.00 | 24 561.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 365.00 | 196 615.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 583 183.00 | 1 480 426.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 382.00 | 93 611.00 | ||
EA Autres dettes | 464 831.00 | 108 550.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 576 769.00 | 1 903 763.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 464.00 | 3 002 752.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 717.00 | |||
FG Production vendue services | 6 820 669.00 | 6 757 673.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 820 669.00 | 6 769 390.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 224 413.00 | 136 914.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 091.00 | 237 944.00 | ||
FQ Autres produits | 10 688.00 | 34 098.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 281 861.00 | 7 178 346.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 358 669.00 | 382 105.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 840 871.00 | 1 552 447.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 399 473.00 | 353 263.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 410 148.00 | 2 195 175.00 | ||
FZ Charges sociales | 871 770.00 | 890 941.00 | ||
GE Autres charges | 321 471.00 | 555 001.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 904 269.00 | 6 406 737.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 377 592.00 | 771 609.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 169.00 | 8 403.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 800.00 | 424.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 369.00 | 7 979.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 378 961.00 | 779 588.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 134.00 | 33 682.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 574.00 | 10 131.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 440.00 | 23 551.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 875.00 | 21 288.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 60 145.00 | 49 981.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 501.00 | 731 870.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554 981.00 | 180 788.00 | 56 810.00 | 678 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 378 641.00 | 520 068.00 | 854 302.00 | 5 044 408.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 933 622.00 | 700 856.00 | 911 112.00 | 5 723 366.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 111 714.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 053.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 122.00 | 81 206.00 | 154 328.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 184 463.00 | 184 463.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 731.00 | 2 168.00 | 2 563.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 194.00 | 4 800.00 | 2 168.00 | 191 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 316.00 | 86 006.00 | 2 168.00 | 346 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 594.00 | 2 168.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 800.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 69 612.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 757.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 513.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 717.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 864.00 | |||
VB T. V. A. | 2 641.00 | |||
VP Divers | 246 300.00 | |||
VC Groupe et associés | 129 773.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 310.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 812.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 469.00 | 477 712.00 | 5 757.00 | |