SA D HLM MON LOGIS
Dépôt
| Dénomination | SA D HLM MON LOGIS |
| Siren | 562881292 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 2513 |
| Numéro de Gestion | 1956B00129 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10300 Sainte-Savine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 269 776.00 | 43 541.00 | 1 226 235.00 | 1 266 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 913 858.00 | 1 636 234.00 | 277 623.00 | 162 977.00 |
AN Terrains | 51 438 347.00 | 51 438 347.00 | 47 073 081.00 | |
AP Constructions | 647 690 957.00 | 243 697 668.00 | 403 993 289.00 | 352 319 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 333 216.00 | 3 136 418.00 | 196 798.00 | 247 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 133 144.00 | 206 000.00 | 42 927 144.00 | 64 339 684.00 |
AX Avances et acomptes | 4 635.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 408.00 | 19 408.00 | 20 408.00 | |
BF Prêts | 3 628.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 060 364.00 | 110 392.00 | 949 972.00 | 377 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 859 073.00 | 248 830 255.00 | 501 028 818.00 | 465 814 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 172 296.00 | 30 069.00 | 1 142 227.00 | 645 365.00 |
BN En cours de production de biens | 313 437.00 | 313 437.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 4 476 563.00 | 468 334.00 | 4 008 228.00 | 4 987 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 391.00 | 63 391.00 | 68 901.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 444 940.00 | 4 726 080.00 | 4 718 860.00 | 4 666 358.00 |
BZ Autres créances | 21 128 665.00 | 21 128 665.00 | 29 173 578.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 320 116.00 | 6 320 116.00 | 6 196 990.00 | |
CF Disponibilités | 15 743 428.00 | 15 743 428.00 | 14 477 839.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 636 284.00 | 636 284.00 | 476 824.00 | |
CJ TOTAL (II) | 59 299 127.00 | 5 224 483.00 | 54 074 644.00 | 60 693 746.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 928 548.00 | 928 548.00 | 1 507 362.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 086 749.00 | 254 054 738.00 | 556 032 010.00 | 528 016 089.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 953 215.00 | 9 753 247.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 792 569.00 | 1 792 569.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 258 548.00 | 1 258 548.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 361 381.00 | 25 454 963.00 | ||
DG Autres réserves | 44 519 150.00 | 42 481 648.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 257 908.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 038 361.00 | 7 163 368.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 30 600 204.00 | 32 176 498.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 599 969.00 | |||
DL TOTAL (I) | 133 781 340.00 | 121 680 813.00 | ||
DP Provisions pour risques | 489 200.00 | 663 400.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 655 904.00 | 8 994 511.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 145 104.00 | 9 657 911.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 17 761 345.00 | 17 215 143.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 064 422.00 | 344 316 330.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 787 321.00 | 7 240 172.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 102 515.00 | 5 894 278.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 419 592.00 | 4 194 179.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 458 225.00 | 9 680 333.00 | ||
EA Autres dettes | 29 505.00 | 26 715.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 482 636.00 | 8 110 217.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 417 105 566.00 | 396 677 374.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 032 010.00 | 528 016 089.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 13 874 335.00 | 13 874 335.00 | 13 409 678.00 | |
FG Production vendue services | 54 635 711.00 | 54 635 711.00 | 52 620 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 510 051.00 | 68 510 051.00 | 66 029 775.00 | |
FM Production stockée | -679 428.00 | -933 184.00 | ||
FN Production immobilisée | 302 450.00 | 699 974.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 66 950.00 | 200 014.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 287 815.00 | 3 075 645.00 | ||
FQ Autres produits | 252 868.00 | 148 155.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 71 740 710.00 | 69 220 381.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 548 383.00 | 2 950 864.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -488 952.00 | 476 338.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 335 966.00 | 19 104 688.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 020 686.00 | 7 626 868.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 573 728.00 | 5 397 448.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 590 310.00 | 2 637 865.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 117 957.00 | 16 438 926.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 629 804.00 | 1 429 658.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 278 069.00 | 1 545 373.00 | ||
GE Autres charges | 1 186 647.00 | 1 184 031.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 792 609.00 | 58 792 069.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 948 101.00 | 10 428 312.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 191 801.00 | 188 881.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 191 801.00 | 188 881.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 596 609.00 | 704 225.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 317 958.00 | 6 405 522.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 914 569.00 | 7 109 747.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 722 768.00 | -6 920 866.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 225 333.00 | 3 507 446.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 412 719.00 | 1 922 525.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 120 902.00 | 5 459 385.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 618 358.00 | 439 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 151 980.00 | 7 821 511.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 202.00 | 472 505.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 594 210.00 | 2 824 340.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390 538.00 | 897 298.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 338 952.00 | 4 194 140.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 813 028.00 | 3 627 371.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 084 492.00 | 77 230 774.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 046 131.00 | 70 095 963.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 038 361.00 | 7 134 810.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670 226.00 | 270 541.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 256 195.00 | 133 537 389.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 562.00 | 664 055.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 690 484.00 | 134 474 261.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 910.00 | 1 913 858.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 612 101.00 | 11 585 818.00 | 745 595 665.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 759.00 | 22 085.00 | 1 079 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 697 770.00 | 11 607 903.00 | 749 859 073.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508 522.00 | 171 252.00 | 1 679 775.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 742 989.00 | 17 946 704.00 | 9 397 278.00 | 244 292 415.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 251 513.00 | 18 117 957.00 | 9 397 279.00 | 245 972 192.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 489 200.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 997 748.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 854 556.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 803 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 400 003.00 | 1 351 069.00 | 1 605 968.00 | 5 145 104.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 528 731.00 | 317 538.00 | 98 600.00 | 2 747 670.00 |
060 Stock marchandises | 952 490.00 | 177 960.00 | 26 520.00 | 110 392.00 |
6N Sur stocks et en cours | 519 522.00 | 21 119.00 | 498 403.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 264 663.00 | 1 965 138.00 | 2 147 256.00 | 8 082 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 664 666.00 | 3 316 208.00 | 3 753 224.00 | 13 227 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 907 873.00 | 3 132 212.00 | ||
UG ‐ Financières | 17 796.00 | 2 652.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 390 538.00 | 618 358.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 152 737.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 688 351.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 696 375.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 748 567.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 602 604.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 525 571.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 636 284.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 114 374.00 | 18 354 285.00 | 13 760 089.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 560 741.00 | 12 251 840.00 | 1 308 676.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 637 360.00 | 637 360.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009 764.00 | 1 009 764.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772 467.00 | 2 772 467.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 102.00 | 25 102.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 402.00 | 4 402.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 482 636.00 | 6 482 636.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 105 575.00 | 49 654 043.00 | 78 020 559.00 | 289 430 972.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | |||