SOCIETE D'H.L.M. CITE NOUVELLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'H.L.M. CITE NOUVELLE |
| Siren | 564501377 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | 10252 |
| Numéro de Gestion | 1956B00137 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42000 Saint-Etienne |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 072 143.00 | 974 886.00 | 97 256.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800 208.00 | 345 418.00 | 3 454 790.00 | |
AN Terrains | 48 012 565.00 | 239 507.00 | 47 773 057.00 | |
AP Constructions | 581 737 013.00 | 220 796 278.00 | 360 940 735.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 094.00 | 106 374.00 | 9 719.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 019 183.00 | 1 897 733.00 | 121 449.00 | |
AV Immobilisations en cours | 35 063 598.00 | 1 708 980.00 | 33 354 618.00 | |
AX Avances et acomptes | 49 569.00 | 49 569.00 | ||
CU Autres participations | 88 467.00 | 88 467.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 329 222.00 | 329 222.00 | ||
BF Prêts | 165 981.00 | 165 981.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 549 105.00 | 2 549 105.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 675 003 154.00 | 226 069 179.00 | 448 933 974.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 510.00 | 11 510.00 | ||
BN En cours de production de biens | 4 985.00 | 4 985.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 166 111.00 | 86 111.00 | 80 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716 056.00 | 716 056.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 457 932.00 | 3 796 287.00 | 4 661 644.00 | |
BZ Autres créances | 9 901 633.00 | 9 901 633.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 126 630.00 | 126 630.00 | ||
CF Disponibilités | 50 381 883.00 | 50 381 883.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 65 408.00 | 65 408.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 69 832 151.00 | 3 882 399.00 | 65 949 752.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 835 306.00 | 229 951 579.00 | 514 883 727.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 52 657.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 14 977 733.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 855 904.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 864 302.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 235 590.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 763 128.00 | |||
DG Autres réserves | 7 379 055.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 058 753.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 58 178 902.00 | |||
DL TOTAL (I) | 197 335 635.00 | |||
DP Provisions pour risques | 116 650.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 6 812 087.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 928 737.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 307 921.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 169 833.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 301 885.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 311 602.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 724 252.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 830 586.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 966 376.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 813 256.00 | |||
EA Autres dettes | 193 638.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 310 619 353.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 883 727.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 689 757.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 659 361.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 513 976.00 | 11 513 976.00 | ||
FG Production vendue services | 48 564 362.00 | 48 564 362.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 078 338.00 | 60 078 338.00 | ||
FM Production stockée | 4 985.00 | |||
FN Production immobilisée | 102 384.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 67 325.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 035 060.00 | |||
FQ Autres produits | 293 354.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 581 449.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 280.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 540.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 21 563 215.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 752 417.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 757 805.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 042 727.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 624 761.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 266 618.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 445 946.00 | |||
GE Autres charges | 243 768.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 743 082.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 838 367.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 5 518.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 46 552.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 392 050.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 444 121.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 788 163.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 788 163.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 344 041.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 494 326.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 934 030.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 996 910.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 909.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 012 850.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 527.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 187 896.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 448 423.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 564 426.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 038 422.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 979 669.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 058 753.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 448.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 113.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 189.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 775 657.00 | 96 695.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 105 619.00 | 58 174 545.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 568 979.00 | 299 989.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 450 256.00 | 58 571 230.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 872 352.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 282 141.00 | 666 998 024.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 361 117.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 736 191.00 | 3 132 776.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 018 332.00 | 675 003 154.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205 990.00 | 114 315.00 | 1 320 305.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 111 399.00 | 15 510 446.00 | 7 679 800.00 | 221 942 044.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 317 389.00 | 15 624 761.00 | 7 679 800.00 | 223 262 350.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 933 869.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 659 491.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 335 376.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 434 253.00 | 445 946.00 | 951 462.00 | 6 928 737.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 905 118.00 | 98 289.00 | 2 806 829.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 86 111.00 | 86 111.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 377 789.00 | 1 266 618.00 | 848 120.00 | 3 796 287.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 412.00 | 65 412.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 434 432.00 | 1 266 618.00 | 1 011 822.00 | 6 689 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 868 685.00 | 1 712 565.00 | 1 963 284.00 | 13 617 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 712 565.00 | 1 897 871.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 65 412.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 165 981.00 | 4 892.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 549 105.00 | 47 764.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 307 247.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 150 685.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 159.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 348.00 | |||
VB T. V. A. | 320 351.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 038.00 | |||
VP Divers | 7 721 052.00 | |||
VC Groupe et associés | 24 309.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822 781.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 65 408.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 140 061.00 | 3 499 898.00 | 17 640 163.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 307 921.00 | 2 307 921.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 169 833.00 | 86 007.00 | 23 898.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 659 361.00 | 6 659 361.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 642 523.00 | 13 614 539.00 | 47 230 795.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 311 602.00 | 218 068.00 | 306 068.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 830 586.00 | 3 830 586.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 549 833.00 | 549 833.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802 887.00 | 802 887.00 | ||
VW T.V.A. | 1 508 878.00 | 1 508 878.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 777.00 | 104 777.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 813 256.00 | 2 813 256.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 638.00 | 193 638.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 895 101.00 | 32 689 757.00 | 47 560 761.00 | 228 644 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 599 790.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 208 324.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 9 986 295.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 985 153.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 391 439.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 788.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 929 931.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 594.00 | |||
ST Autres comptes | 16 093 307.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 563 215.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 752 417.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 752 417.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 97 180.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400 105.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||