COPEFA
Dépôt
| Dénomination | COPEFA |
| Siren | 564503381 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 10404 |
| Numéro de Gestion | 2001B00131 |
| Code Activité | 2229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84350 Courthézon |
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 9 940.00 | 9 940.00 | 9 940.00 | |
AN Terrains | 71 800.00 | 71 800.00 | 71 800.00 | |
AP Constructions | 1 649 583.00 | 945 850.00 | 703 734.00 | 757 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 526 435.00 | 1 922 484.00 | 603 951.00 | 553 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 037.00 | 26 073.00 | 964.00 | 2 250.00 |
CU Autres participations | 549 984.00 | 266 000.00 | 283 984.00 | 549 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | 1 040 000.00 | |
BF Prêts | 4 093.00 | 4 093.00 | 5 387.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 128 873.00 | 3 160 406.00 | 2 968 467.00 | 2 989 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 343.00 | 296 343.00 | 263 781.00 | |
BN En cours de production de biens | 132 129.00 | 132 129.00 | 102 153.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 240.00 | 177 240.00 | 198 826.00 | |
BT Marchandises | 227 942.00 | 227 942.00 | 277 473.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 216.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 499 307.00 | 499 307.00 | 622 753.00 | |
BZ Autres créances | 106 176.00 | 106 176.00 | 101 331.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 624.00 | 266 624.00 | 260 214.00 | |
CF Disponibilités | 241 172.00 | 241 172.00 | 130 411.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 014.00 | 65 014.00 | 33 647.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 011 947.00 | 2 011 947.00 | 2 043 806.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 140 820.00 | 3 160 406.00 | 4 980 414.00 | 5 033 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 294 093.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 494 264.00 | 3 327 433.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 758.00 | 166 831.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 679 507.00 | 3 857 265.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 503.00 | 12 217.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 503.00 | 12 217.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 873.00 | 230 911.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 338.00 | 465 361.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 803.00 | 324 960.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 513.00 | 111 575.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 474.00 | |||
EA Autres dettes | 28 876.00 | 28 032.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 288 404.00 | 1 164 313.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 980 414.00 | 5 033 795.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 527.00 | 1 032 442.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 2.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 006 157.00 | 1 006 157.00 | 1 274 252.00 | |
FD Production vendue biens | 2 092 744.00 | 2 092 744.00 | 2 395 424.00 | |
FG Production vendue services | 5 696.00 | 5 696.00 | 4 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 104 598.00 | 3 104 598.00 | 3 673 694.00 | |
FM Production stockée | 8 390.00 | 18 023.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 867.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 808.00 | 15 134.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 125 667.00 | 3 706 864.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 608 287.00 | 876 104.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 49 531.00 | -14 478.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 837 637.00 | 880 792.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 562.00 | 27 795.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 566 376.00 | 687 388.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 476.00 | 81 851.00 | ||
FY Salaires et traitements | 443 033.00 | 487 433.00 | ||
FZ Charges sociales | 148 706.00 | 159 955.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 220 689.00 | 184 170.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8 302.00 | 6 904.00 | ||
GE Autres charges | 86 136.00 | 89 074.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 011 612.00 | 3 466 986.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 114 055.00 | 239 877.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 039.00 | 17 207.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 318.00 | 1 197.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 410.00 | 6 337.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 842.00 | 24 741.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 266 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 092.00 | 8 528.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 689.00 | 1 181.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 279 781.00 | 9 709.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -252 940.00 | 15 032.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -138 885.00 | 254 910.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | 360.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | 360.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 238.00 | 1 910.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 039.00 | 17 207.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 277.00 | 19 117.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 018.00 | -18 757.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 855.00 | 69 321.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 768.00 | 3 731 965.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 331 526.00 | 3 565 133.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 758.00 | 166 831.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 792.00 | 1 281.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 940.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 058 395.00 | 216 461.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595 371.00 | 267 039.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 663 705.00 | 483 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 940.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 274 856.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 333.00 | 1 844 077.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 333.00 | 6 128 873.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673 717.00 | 220 689.00 | 2 894 406.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 673 717.00 | 220 689.00 | 2 894 406.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 12 503.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 217.00 | 8 302.00 | 8 016.00 | 12 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 217.00 | 8 302.00 | 8 016.00 | 12 503.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | ||
UP Prêts | 4 093.00 | 4 093.00 | ||
UX Autres créances clients | 499 307.00 | |||
VB T. V. A. | 21 941.00 | |||
VP Divers | 12 451.00 | |||
VC Groupe et associés | 71 784.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 65 014.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 591.00 | 1 964 591.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 871.00 | 99 994.00 | 151 877.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 803.00 | 441 803.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 777.00 | 40 777.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 929.00 | 54 929.00 | ||
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | ||
VI Groupe et associés | 469 338.00 | 469 338.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 876.00 | 28 876.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 404.00 | 1 136 527.00 | 151 877.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 001.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 312.00 | |||