MAZARS FIDUCO
Dépôt
| Dénomination | MAZARS FIDUCO |
| Siren | 568503478 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 13775 |
| Numéro de Gestion | 1956B00347 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2019
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 535 065.00 | 535 065.00 | 535 065.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 772 457.00 | 1 676 684.00 | 95 772.00 | 314 729.00 |
CU Autres participations | 7 346.00 | 7 346.00 | 7 346.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | 6 860.00 | 6 860.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 762.00 | 24 762.00 | 24 762.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 346 491.00 | 1 676 684.00 | 669 806.00 | 888 762.00 |
BN En cours de production de biens | 98 286.00 | 98 286.00 | 108 813.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 784 659.00 | 219 922.00 | 2 564 737.00 | 2 369 620.00 |
BZ Autres créances | 379 650.00 | 379 650.00 | 274 046.00 | |
CF Disponibilités | 137 193.00 | 137 193.00 | 46 349.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 108.00 | 29 108.00 | 58 408.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 428 895.00 | 219 922.00 | 3 208 973.00 | 2 857 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 775 385.00 | 1 896 606.00 | 3 878 779.00 | 3 745 999.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 663.00 | 1 663.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 13 949.00 | 13 949.00 | ||
DH Report à nouveau | 620 832.00 | 525 185.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 743.00 | 95 648.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 241 187.00 | 1 076 444.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 318.00 | 138 051.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 888.00 | 23 888.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 752.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 364.00 | 131 082.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 257 255.00 | 2 224 952.00 | ||
EA Autres dettes | 98 767.00 | 99 829.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 537 592.00 | 2 619 554.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 779.00 | 3 745 999.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 485 478.00 | 7 194 068.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 485 478.00 | 7 194 068.00 | ||
FM Production stockée | -10 527.00 | -74 303.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 281 688.00 | 74 928.00 | ||
FQ Autres produits | 39.00 | 293.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 756 678.00 | 7 194 986.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 382 808.00 | 1 419 275.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 160 928.00 | 212 194.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 918 396.00 | 3 726 984.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 772 731.00 | 1 648 344.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 218 956.00 | 69 846.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 628.00 | 113 221.00 | ||
GE Autres charges | 2 756.00 | 3 114.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 532 203.00 | 7 192 978.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 224 474.00 | 2 008.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 236.00 | 101.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 236.00 | 101.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 183.00 | 7 752.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 183.00 | 7 752.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 947.00 | -7 651.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 220 527.00 | -5 643.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 101 809.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 101 809.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | 101 809.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 784.00 | 518.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 806 914.00 | 7 296 896.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 642 171.00 | 7 201 248.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 743.00 | 95 648.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 457.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 968.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 491.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 457.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 968.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 346 491.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 728.00 | 218 956.00 | 1 676 684.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 728.00 | 218 956.00 | 1 676 684.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 100 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
020 aucun libellé | 880.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 100 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 000.00 | 50 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 762.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 108.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 218 178.00 | 2 989 472.00 | 228 706.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 318.00 | 60 318.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 364.00 | 97 364.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 655.00 | 122 655.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 537 592.00 | 2 537 592.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 733.00 | |||