SCHAEFFLER FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SCHAEFFLER FRANCE |
| Siren | 568504161 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 8567 |
| Numéro de Gestion | 1956B00416 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67500 Haguenau |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 6 939 918.00 | 6 939 918.00 | 11 594 318.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 531 571.00 | 1 504 439.00 | 27 132.00 | 62 755.00 |
AN Terrains | 3 616 598.00 | 2 541 126.00 | 1 075 471.00 | 836 996.00 |
AP Constructions | 74 920 123.00 | 62 719 268.00 | 12 200 854.00 | 12 534 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 435 670.00 | 8 751 670.00 | 1 683 999.00 | 1 480 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 789 365.00 | 13 789 365.00 | 10 699 085.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 003 091.00 | 2 003 091.00 | 2 016 602.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BF Prêts | 115 507.00 | 115 507.00 | 148 038.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 84 312.00 | 84 312.00 | 85 749.00 | |
BJ TOTAL (I) | 401 360 948.00 | 319 792 749.00 | 81 568 198.00 | 76 281 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 008 292.00 | 6 341 023.00 | 14 667 269.00 | 14 798 603.00 |
BN En cours de production de biens | 11 192 013.00 | 11 192 013.00 | 9 359 808.00 | |
BP En cours de production de services | 467 662.00 | 467 662.00 | 325 799.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 883 232.00 | 1 845 906.00 | 11 037 326.00 | 13 422 122.00 |
BT Marchandises | 17 094 643.00 | 1 129 655.00 | 15 964 987.00 | 9 476 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455 038.00 | 455 038.00 | 948 138.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 534 663.00 | 1 360 542.00 | 122 174 120.00 | 106 569 267.00 |
BZ Autres créances | 10 362 983.00 | 10 362 983.00 | 14 858 816.00 | |
CF Disponibilités | 457 224.00 | 457 224.00 | 430 501.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 093.00 | 60 093.00 | 5 468 414.00 | |
CJ TOTAL (II) | 197 515 848.00 | 10 677 128.00 | 186 838 720.00 | 175 658 306.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 120 324.00 | 120 324.00 | 33 179.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 997 121.00 | 330 469 877.00 | 268 527 243.00 | 251 972 895.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 27 721 600.00 | 27 721 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 485 007.00 | 7 485 007.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 772 160.00 | 2 772 160.00 | ||
DG Autres réserves | 33 323 819.00 | 28 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 081.00 | 30 877.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 588 058.00 | 9 472 203.00 | ||
DK Provisions réglementées | 33 205 463.00 | 30 158 973.00 | ||
DL TOTAL (I) | 106 099 189.00 | 105 840 822.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 136 792.00 | 1 851 718.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 39 303 797.00 | 33 518 570.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 42 440 589.00 | 35 370 288.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 646 454.00 | 5 700.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 444.00 | 85 807.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 482 006.00 | 57 566 510.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 609 983.00 | 36 724 191.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 663 168.00 | 351 820.00 | ||
EA Autres dettes | 16 769 960.00 | 14 479 803.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 811.00 | 1 481 027.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 117 536 829.00 | 110 694 860.00 | ||
ED (V) | 450 636.00 | 66 923.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 527 243.00 | 251 972 895.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 536 829.00 | 110 636 455.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 247 884 420.00 | 63 018 145.00 | 310 902 566.00 | 312 303 784.00 |
FD Production vendue biens | 42 400 214.00 | 293 231 793.00 | 335 632 007.00 | 326 801 477.00 |
FG Production vendue services | 833 480.00 | 8 117 585.00 | 8 951 065.00 | 6 982 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 118 115.00 | 364 367 524.00 | 655 485 639.00 | 646 087 923.00 |
FM Production stockée | -161 954.00 | 1 358 754.00 | ||
FN Production immobilisée | 17 490 134.00 | 13 808 598.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 987.00 | 31 851.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 477 907.00 | 5 754 308.00 | ||
FQ Autres produits | 1 159 253.00 | 78 287.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 678 460 967.00 | 667 119 725.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 283 468 316.00 | 267 310 383.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 406 299.00 | 1 552 492.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 835 867.00 | 159 224 412.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 855 318.00 | -449 742.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 82 348 855.00 | 69 771 153.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 918 982.00 | 8 123 036.00 | ||
FY Salaires et traitements | 95 353 087.00 | 94 977 447.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 592 999.00 | 36 525 777.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 750 068.00 | 12 980 959.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 603 844.00 | 1 229 465.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 649 024.00 | 3 966 631.00 | ||
GE Autres charges | 2 162 774.00 | 1 163 602.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 671 132 842.00 | 656 375 621.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 328 125.00 | 10 744 103.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 215 534.00 | 174 253.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 190.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 387 832.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 215 534.00 | 2 686 276.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 179.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 163 510.00 | 207 780.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 205 737.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 163 510.00 | 1 446 696.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 52 023.00 | 1 239 580.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 380 149.00 | 11 983 683.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 161.00 | 541 838.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 727 618.00 | 4 388 205.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 983 779.00 | 4 930 068.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | 10 597.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 541.00 | 99 466.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 774 108.00 | 5 645 471.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 039 649.00 | 5 755 534.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 055 870.00 | -825 466.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 736 221.00 | 1 686 013.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 660 281.00 | 674 736 069.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 072 223.00 | 665 263 865.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 588 058.00 | 9 472 203.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 713 675.00 | 1 029 008.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 976 130.00 | 1 107 937.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 573.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 805.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 206.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 532.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 699.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 017.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 392 689.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 401 361.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 23 734.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 30 159.00 | 6 774.00 | 3 728.00 | 33 205.00 |
4A Provisions pour litiges | 182.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 519.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 121.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 903.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 716.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 370.00 | 9 650.00 | 2 579.00 | 42 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 874.00 | 572.00 | 1 129.00 | 9 317.00 |
6T Sur comptes clients | 1 385.00 | 31.00 | 56.00 | 1 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 259.00 | 603.00 | 1 185.00 | 10 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 788.00 | 17 027.00 | 7 492.00 | 86 323.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 646.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 482.00 | 7 065.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 663.00 | |||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 770.00 | 16 121.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 178.00 | 43 413.00 | 33 941.00 | |