DEREN & CIE
Dépôt
| Dénomination | DEREN & CIE |
| Siren | 570501387 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 3656 |
| Numéro de Gestion | 1957B00138 |
| Code Activité | 4641Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76360 Barentin |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 208.00 | 10 208.00 | ||
AN Terrains | 114 289.00 | 114 289.00 | ||
AP Constructions | 482 804.00 | 455 608.00 | 27 196.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 814.00 | 84 289.00 | 11 524.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 621.00 | 121 089.00 | 65 532.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 363.00 | 3 363.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 893 499.00 | 671 595.00 | 221 904.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 708.00 | 37 708.00 | ||
BN En cours de production de biens | 156 235.00 | 156 235.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 2 080 815.00 | 2 080 815.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 145.00 | 42 820.00 | 1 024 325.00 | |
BZ Autres créances | 164 078.00 | 164 078.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 71 630.00 | 71 630.00 | ||
CF Disponibilités | 4 261 050.00 | 4 261 050.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | 3 697.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 842 358.00 | 42 820.00 | 7 799 538.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 735 857.00 | 714 414.00 | 8 021 442.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 140 614.00 | |||
DG Autres réserves | 4 203 029.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 019.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 885 438.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 264.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 363.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 404.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 219 786.00 | |||
EA Autres dettes | 28 187.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 136 004.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 021 442.00 | |||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 140 614.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 130 621.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 076 333.00 | 852 692.00 | 6 929 025.00 | |
FG Production vendue services | 71 558.00 | 15 500.00 | 87 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 147 892.00 | 868 192.00 | 7 016 084.00 | |
FM Production stockée | 751 875.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 160.00 | |||
FQ Autres produits | 837.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 809 955.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 927 980.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 587.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 717 930.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 481.00 | |||
FY Salaires et traitements | 614 110.00 | |||
FZ Charges sociales | 246 834.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 946.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 173.00 | |||
GE Autres charges | 25 973.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 709 840.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 100 115.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 953.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 823.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26 776.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 991.00 | |||
GS Différences négatives de change | 13 359.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 47 351.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 575.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 079 540.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 707.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 791.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 632.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 212 152.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 840 521.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 969 502.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 019.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 010.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 648.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 248.00 | 10 270.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 363.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 259.00 | 10 270.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | 10 608.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 990.00 | 879 527.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 363.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 030.00 | 893 499.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 883.00 | 8 765.00 | 2 040.00 | 10 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 795.00 | 50 181.00 | 87 990.00 | 660 987.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 678.00 | 58 946.00 | 90 030.00 | 671 595.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 49 130.00 | 19 173.00 | 24 149.00 | 42 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 130.00 | 19 173.00 | 24 149.00 | 42 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 130.00 | 19 173.00 | 24 149.00 | 42 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 173.00 | 24 149.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 363.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 64 983.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 002 162.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 82 220.00 | |||
VB T. V. A. | 73 622.00 | |||
VP Divers | 7 198.00 | |||
VC Groupe et associés | 489.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 697.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 283.00 | 1 234 919.00 | 3 363.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 980.00 | 4 597.00 | 5 383.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 404.00 | 985 404.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 265.00 | 109 265.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 261.00 | 90 261.00 | ||
VW T.V.A. | 1 015.00 | 1 015.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 245.00 | 19 245.00 | ||
VI Groupe et associés | 892 333.00 | 892 333.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 187.00 | 28 187.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 004.00 | 2 130 621.00 | 5 383.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 265.00 | |||