AUTOMOBILES MENDEGRIS DISTRIBUTION ET SERVICE
Dépôt
| Dénomination | AUTOMOBILES MENDEGRIS DISTRIBUTION ET SERVICE |
| Siren | 571850577 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 3060 |
| Numéro de Gestion | 1957B00057 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11000 Carcassonne |
2019
2018
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 025.00 | 76 025.00 | ||
AH Fonds commercial | 220 030.00 | 220 030.00 | 220 030.00 | |
AN Terrains | 36 917.00 | 36 917.00 | ||
AP Constructions | 1 744 029.00 | 1 580 269.00 | 163 760.00 | 184 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 282.00 | 464 097.00 | 23 186.00 | 2 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 426.00 | 261 821.00 | 295 606.00 | 296 780.00 |
CU Autres participations | 403 877.00 | 403 877.00 | 403 877.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 642.00 | 7 642.00 | 7 642.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 715.00 | 33 715.00 | 33 379.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 567 097.00 | 2 419 129.00 | 1 147 968.00 | 1 148 144.00 |
BP En cours de production de services | 4 712.00 | 4 712.00 | 3 980.00 | |
BT Marchandises | 8 536 346.00 | 158 413.00 | 8 377 933.00 | 6 645 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 671.00 | 31 015.00 | 940 656.00 | 727 131.00 |
BZ Autres créances | 1 770 698.00 | 1 770 698.00 | 1 406 843.00 | |
CF Disponibilités | 813 088.00 | 813 088.00 | 1 459 921.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | 2 322.00 | 47 059.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 098 838.00 | 189 428.00 | 11 909 409.00 | 10 290 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 665 934.00 | 2 608 557.00 | 13 057 377.00 | 11 438 948.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 799.00 | 14 799.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 12 211.00 | 12 211.00 | ||
DG Autres réserves | 780 192.00 | 780 192.00 | ||
DH Report à nouveau | 853 335.00 | 783 850.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 906.00 | 69 485.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 029 443.00 | 2 012 537.00 | ||
DP Provisions pour risques | 97 700.00 | 108 400.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 97 700.00 | 108 400.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851 458.00 | 1 580 804.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 843.00 | 381 145.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 314 111.00 | 6 723 126.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 407 467.00 | 429 211.00 | ||
EA Autres dettes | 172 308.00 | 180 503.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 047.00 | 23 222.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 930 235.00 | 9 318 012.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 057 377.00 | 11 438 948.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 854 943.00 | 9 216 858.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 750 304.00 | 1 454 558.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 633 700.00 | 25 633 700.00 | 23 680 078.00 | |
FD Production vendue biens | 1 200.00 | |||
FG Production vendue services | 1 479 548.00 | 1 479 548.00 | 1 119 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 113 249.00 | 27 113 249.00 | 24 800 375.00 | |
FM Production stockée | 900.00 | -348.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 82 248.00 | 79 731.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 259 150.00 | 337 172.00 | ||
FQ Autres produits | 1 201.00 | 674.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 456 748.00 | 25 217 605.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 634 898.00 | 20 245 706.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 751 571.00 | 475 943.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 953.00 | 29 363.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 615 294.00 | 1 505 696.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 223 900.00 | 211 127.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 653 271.00 | 1 582 368.00 | ||
FZ Charges sociales | 577 804.00 | 548 829.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 188 920.00 | 193 711.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 440.00 | 147 853.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 353.00 | 11 833.00 | ||
GE Autres charges | 19 593.00 | 66 047.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 374 856.00 | 25 018 476.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 81 891.00 | 199 129.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 30 588.00 | 28 918.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 588.00 | 28 918.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 172 878.00 | 168 561.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 172 878.00 | 168 561.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -142 290.00 | -139 643.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -60 399.00 | 59 486.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | 4 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 133.00 | 215 525.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 457.00 | 219 525.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 421.00 | 207 490.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 474.00 | 20 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 895.00 | 227 547.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 561.00 | -8 022.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -33 744.00 | -18 021.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 789 792.00 | 25 466 047.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 772 886.00 | 25 396 563.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 906.00 | 69 485.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 892.00 | 71 498.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 6 663.00 | 5 245.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 639.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 249 832.00 | 438 831.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 051.00 | 336.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 009 521.00 | 439 166.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 583.00 | 296 056.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 863 008.00 | 2 825 655.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 445 386.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 881 591.00 | 3 567 097.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 608.00 | 18 583.00 | 76 025.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 766 770.00 | 188 920.00 | 612 586.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 861 378.00 | 188 920.00 | 631 170.00 | 2 419 129.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 8 474.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 89 226.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 400.00 | 47 827.00 | 58 527.00 | 97 700.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | |||
020 aucun libellé | 10.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 138 738.00 | 165 406.00 | 145 731.00 | 158 413.00 |
6T Sur comptes clients | 26 982.00 | 4 033.00 | 31 015.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 720.00 | 169 439.00 | 145 731.00 | 189 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 120.00 | 217 266.00 | 204 258.00 | 287 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 208 793.00 | 184 259.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 474.00 | 20 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 33 715.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 813.00 | |||
UX Autres créances clients | 970 858.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | |||
VB T. V. A. | 604 730.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 767.00 | |||
VC Groupe et associés | 282 444.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 382.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 778 558.00 | 2 744 691.00 | 33 867.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750 304.00 | 1 750 304.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 154.00 | 25 862.00 | 75 292.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 588.00 | 588.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 314 111.00 | 8 314 111.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 265 305.00 | 265 305.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 916.00 | 141 916.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | ||
VI Groupe et associés | 160 255.00 | 160 255.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 308.00 | 172 308.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 047.00 | 24 047.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 930 235.00 | 10 854 943.00 | 75 292.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 091.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 190 381.00 | 154 595.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 375 740.00 | 379 504.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 815.00 | 194 680.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 122 082.00 | 130 476.00 | ||
ST Autres comptes | 703 276.00 | 646 441.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 615 294.00 | 1 505 696.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 135 222.00 | 78 009.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 678.00 | 133 118.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 223 900.00 | 211 127.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 706 111.00 | 4 240 690.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 456 300.00 | 3 659 501.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 58.00 | ||
ZR Filiales et participations | 6.00 | |||