CHATEAU TOUR DE PEZ
Dépôt
| Dénomination | CHATEAU TOUR DE PEZ |
| Siren | 572014728 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 2371 |
| Numéro de Gestion | 2014B01523 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33180 ST ESTEPHE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 70 195.00 | 28 078.00 | 42 117.00 | 56 156.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 935.00 | 24 935.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 326 341.00 | 2 326 341.00 | 2 326 341.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 138.00 | 121 959.00 | 6 179.00 | 6 179.00 |
AN Terrains | 5 486 052.00 | 228 535.00 | 5 257 517.00 | 5 269 218.00 |
AP Constructions | 1 547 654.00 | 1 086 904.00 | 460 750.00 | 502 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 615.00 | 384 116.00 | 366 499.00 | 393 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 396.00 | 430 406.00 | 172 990.00 | 190 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | 1 243.00 | 1 243.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 938 570.00 | 2 304 933.00 | 8 633 637.00 | 8 745 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 930.00 | 1 821.00 | 86 109.00 | 78 433.00 |
BN En cours de production de biens | 469 374.00 | 469 374.00 | 419 461.00 | |
BP En cours de production de services | 2 055 770.00 | 17 832.00 | 2 037 938.00 | 1 823 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 642.00 | 17 212.00 | 460 429.00 | 371 895.00 |
BZ Autres créances | 150 682.00 | 150 682.00 | 145 581.00 | |
CF Disponibilités | 39 867.00 | 39 867.00 | 30 450.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 410.00 | 38 410.00 | 37 142.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 319 675.00 | 36 865.00 | 3 282 810.00 | 2 906 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 258 245.00 | 2 341 798.00 | 11 916 447.00 | 11 652 358.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 443 725.00 | 8 443 725.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 145 611.00 | 145 611.00 | ||
DG Autres réserves | 118 840.00 | 118 840.00 | ||
DH Report à nouveau | -624 058.00 | -609 078.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 315.00 | -14 980.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 946 802.00 | 8 084 117.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 700 308.00 | 3 277 914.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 566.00 | 35 262.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 882.00 | 114 082.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 154 498.00 | 136 644.00 | ||
EA Autres dettes | 392.00 | 2 339.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 969 645.00 | 3 568 241.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 916 447.00 | 11 652 358.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 088.00 | 273 318.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 567.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 843 765.00 | 402 754.00 | 1 246 519.00 | 1 444 599.00 |
FG Production vendue services | 11 551.00 | 3 101.00 | 14 652.00 | 11 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 316.00 | 405 855.00 | 1 261 170.00 | 1 455 933.00 |
FM Production stockée | 222 770.00 | -42 712.00 | ||
FN Production immobilisée | 70 195.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 55 878.00 | 86 124.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 719.00 | 86 758.00 | ||
FQ Autres produits | 37.00 | 638.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 618 574.00 | 1 656 936.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 279 347.00 | 233 641.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 758.00 | -1 198.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 650 908.00 | 560 374.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 545.00 | 39 671.00 | ||
FY Salaires et traitements | 429 510.00 | 475 174.00 | ||
FZ Charges sociales | 144 278.00 | 159 114.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 825.00 | 120 278.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 829.00 | 61 979.00 | ||
GE Autres charges | 382.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 676 483.00 | 1 649 414.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -57 909.00 | 7 522.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 827.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 827.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 540.00 | 75 412.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 79 540.00 | 75 412.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -79 540.00 | -74 585.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -137 448.00 | -67 063.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 5.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 149 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453.00 | 149 605.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | 97 522.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 97 522.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | 52 083.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 027.00 | 1 807 368.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 342.00 | 1 822 348.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 315.00 | -14 980.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 547.00 | 32 941.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 039.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 894.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 314.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 247.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 078.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 894.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129 962.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 304 933.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 039.00 | 14 039.00 | 28 078.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 894.00 | 146 894.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025 314.00 | 109 786.00 | 5 139.00 | 2 129 962.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 186 247.00 | 123 825.00 | 5 139.00 | 2 304 933.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 38 410.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 978.00 | 666 734.00 | 1 243.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 567.00 | 62 567.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 637 740.00 | 95 750.00 | 3 541 990.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 882.00 | 57 882.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 392.00 | 2 392.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 915 078.00 | 373 088.00 | 3 541 990.00 | |