SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LOIR ET CHER
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LOIR ET CHER |
| Siren | 572044618 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 3534 |
| Numéro de Gestion | 1957B00098 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 Blois |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 341 119.00 | 341 119.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 788.00 | 160 291.00 | 5 497.00 | 12 594.00 |
AN Terrains | 205 806.00 | 205 806.00 | 205 806.00 | |
AP Constructions | 1 236 179.00 | 1 053 082.00 | 183 097.00 | 231 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 701.00 | 258 364.00 | 83 336.00 | 95 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 348 365.00 | 4 536 648.00 | 811 717.00 | 1 027 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 679 588.00 | 6 385 614.00 | 1 293 973.00 | 1 578 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 325.00 | 81 325.00 | 69 482.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 896.00 | 896.00 | 5 590.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 399 262.00 | 120 586.00 | 2 278 676.00 | 2 323 081.00 |
BZ Autres créances | 1 189 154.00 | 1 189 154.00 | 1 452 547.00 | |
CF Disponibilités | 374.00 | 374.00 | 400.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | 2 127.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 673 138.00 | 120 586.00 | 3 552 552.00 | 3 853 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 352 726.00 | 6 506 201.00 | 4 846 525.00 | 5 431 494.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 898.00 | 19 898.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 189.00 | 286 398.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 916.00 | 690 991.00 | ||
DK Provisions réglementées | 336 606.00 | 480 022.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 239 109.00 | 1 812 809.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 257 105.00 | 251 686.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 257 106.00 | 256 686.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 366.00 | 46.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 252.00 | 4 475.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 339.00 | 1 269 706.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 971 967.00 | 1 992 741.00 | ||
EA Autres dettes | 88 386.00 | 95 031.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 350 310.00 | 3 361 998.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 846 525.00 | 5 431 494.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 350 310.00 | 3 361 898.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 366.00 | 46.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 555 051.00 | 514 082.00 | 11 069 133.00 | 11 655 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 555 051.00 | 514 082.00 | 11 069 133.00 | 11 655 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 748 216.00 | 4 840 632.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 399 975.00 | 296 032.00 | ||
FQ Autres produits | 261 966.00 | 181 038.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 479 290.00 | 16 972 936.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 998 259.00 | 1 048 271.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 843.00 | -11 383.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 454 604.00 | 7 617 169.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 419 568.00 | 429 168.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 033 632.00 | 5 034 579.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 808 821.00 | 1 782 984.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 392 734.00 | 407 568.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 549.00 | 134 489.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 821.00 | 53 250.00 | ||
GE Autres charges | 81 047.00 | 122 725.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 225 192.00 | 16 618 821.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 254 098.00 | 354 116.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 22 824.00 | 131 031.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 110.00 | 2 408.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 035.00 | 7 918.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 145.00 | 10 326.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 587.00 | 675.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 587.00 | 675.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 558.00 | 9 651.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 284 479.00 | 494 798.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 143.00 | 37 369.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 416.00 | 196 474.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 559.00 | 232 843.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 476.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 515.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 804.00 | 47 839.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 279.00 | 50 830.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 280.00 | 182 013.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 581.00 | 75 526.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -147 738.00 | -89 706.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 692 817.00 | 17 347 136.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 145 901.00 | 16 656 145.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 916.00 | 690 991.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 743.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 960 568.00 | 110 721.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 141.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 546 451.00 | 110 721.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 836.00 | 506 997.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 939 237.00 | 7 132 051.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 611.00 | 40 629.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 977 684.00 | 7 679 688.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524 149.00 | 7 096.00 | 29 836.00 | 501 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 399 890.00 | 385 638.00 | 937 433.00 | 6 848 096.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 924 039.00 | 382 734.00 | 987 269.00 | 6 349 504.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 336 606.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 480 022.00 | 143 416.00 | 336 606.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 257 105.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 686.00 | 45 821.00 | 45 402.00 | 257 105.00 |
060 Stock marchandises | 441 460.00 | 80 350.00 | 36 110.00 | |
6T Sur comptes clients | 136 951.00 | 2 549.00 | 18 914.00 | 120 586.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 362.00 | 7 362.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 458.00 | 2 549.00 | 34 311.00 | 156 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925 166.00 | 48 370.00 | 223 129.00 | 750 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 370.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 36 110.00 | 8 385.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 519.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 132 644.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 266 618.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | |||
VB T. V. A. | 130 347.00 | |||
VP Divers | 75 350.00 | |||
VC Groupe et associés | 975 407.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 631 173.00 | 3 393 168.00 | 328 014.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 366.00 | 15 366.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 339.00 | 1 271 339.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 947 730.00 | 947 730.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955 793.00 | 955 793.00 | ||
VW T.V.A. | 15 472.00 | 15 472.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 971.00 | 52 971.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 639.00 | 91 639.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 310.00 | 3 350 310.00 | ||