LES COURRIERS DE SEINE ET OISE
Dépôt
| Dénomination | LES COURRIERS DE SEINE ET OISE |
| Siren | 572045573 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 17034 |
| Numéro de Gestion | 1968B00011 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78955 CARRIERES SOUS POISSY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 937.00 | 157 937.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 925.00 | 37 925.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 455.00 | 255 811.00 | 113 644.00 | 125 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 412 681.00 | 24 716 307.00 | 16 696 374.00 | 14 765 081.00 |
CU Autres participations | 22 875.00 | 22 875.00 | 22 875.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 641.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 006 874.00 | 25 167 980.00 | 16 838 894.00 | 14 919 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 568.00 | 202 568.00 | 176 737.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 301.00 | 92 301.00 | 25 616.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 814 425.00 | 314.00 | 4 814 111.00 | 3 471 392.00 |
BZ Autres créances | 6 492 649.00 | 6 492 649.00 | 3 032 181.00 | |
CF Disponibilités | 14 256.00 | 14 256.00 | 2 258.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 360.00 | 20 360.00 | 220 674.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 636 558.00 | 314.00 | 11 636 244.00 | 6 928 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 643 432.00 | 25 168 294.00 | 28 475 138.00 | 21 848 605.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 190 600.00 | 190 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 007.00 | 16 007.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 060.00 | 19 060.00 | ||
DH Report à nouveau | 95.00 | 241.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 692.00 | 1 179 479.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 700 620.00 | 3 689 361.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 332 461.00 | 7 000 369.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 187 536.00 | 12 095 116.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 965.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 515 196.00 | 346 625.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 515 196.00 | 378 590.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 719.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 846.00 | 57 256.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 301.00 | 1 910 774.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 833 753.00 | 3 802 296.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 992.00 | 909 665.00 | ||
EA Autres dettes | 8 458 972.00 | 1 673 347.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 957 742.00 | 1 015 040.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 772 406.00 | 9 374 898.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 475 138.00 | 21 848 606.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 25 904 455.00 | 25 904 455.00 | 25 100 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 904 455.00 | 25 904 455.00 | 25 100 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 38 826.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 544 985.00 | 1 168 290.00 | ||
FQ Autres produits | 1 030 130.00 | 813 603.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 518 396.00 | 27 082 120.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 415 209.00 | 2 547 292.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 831.00 | 28 806.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 187 407.00 | 7 551 006.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 040 280.00 | 1 096 043.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 942 882.00 | 8 611 862.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 149 279.00 | 4 137 036.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 061 410.00 | 2 541 245.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 314.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 210 182.00 | 61 937.00 | ||
GE Autres charges | 673 979.00 | 644 126.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 654 797.00 | 27 219 667.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 136 401.00 | -137 547.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 49 500.00 | 14 700.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 124.00 | 453.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 49 624.00 | 15 153.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 568.00 | 60 682.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 81 568.00 | 60 682.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 943.00 | -45 529.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 168 344.00 | -183 076.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 370 041.00 | 726 853.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 347 930.00 | 1 204 961.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 717 971.00 | 1 931 814.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 048.00 | 34 136.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 318.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 680 023.00 | 504 127.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799 389.00 | 538 263.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 918 582.00 | 1 393 551.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 238.00 | 166 752.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -291 692.00 | -135 756.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 285 991.00 | 29 029 088.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 357 299.00 | 27 849 609.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 692.00 | 1 179 479.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 862.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 530 530.00 | 5 095 514.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 516.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 755 908.00 | 5 095 514.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 862.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 907.00 | 41 782 137.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | 28 875.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 844 548.00 | 42 006 874.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 862.00 | 195 862.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 640 298.00 | 3 061 410.00 | 1 729 590.00 | 24 972 118.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 836 160.00 | 3 061 410.00 | 1 729 590.00 | 25 167 980.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 6 331 699.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 000 369.00 | 680 023.00 | 1 347 930.00 | 6 332 461.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 344 657.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 170 539.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 590.00 | 210 182.00 | 73 576.00 | 515 196.00 |
6T Sur comptes clients | 48 726.00 | 48 413.00 | 314.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 726.00 | 48 413.00 | 314.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 427 686.00 | 890 205.00 | 1 469 920.00 | 6 847 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 210 182.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 680 023.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 345.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 814 080.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 37 925.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 052.00 | |||
VB T. V. A. | 384 860.00 | |||
VP Divers | 2 921 126.00 | |||
VC Groupe et associés | 628 678.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 468 927.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 360.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 333 433.00 | 11 327 433.00 | 6 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 301.00 | 2 275 301.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 558 030.00 | 1 558 030.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 146 058.00 | 2 146 058.00 | ||
VW T.V.A. | 66 513.00 | 66 513.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 152.00 | 63 152.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 992.00 | 190 992.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 692 207.00 | 6 692 207.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820 611.00 | 1 820 611.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 957 742.00 | 957 742.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 772 406.00 | 15 772 406.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 719.00 | |||