KREMLIN REXSON
Dépôt
| Dénomination | KREMLIN REXSON |
| Siren | 572051688 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 990 |
| Numéro de Gestion | 1987B03218 |
| Code Activité | 2829B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 30/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93240 STAINS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381 309.00 | 1 263 958.00 | 117 351.00 | 59 707.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 169 719.00 | 169 719.00 | 4 535.00 | |
AN Terrains | 827 029.00 | 389 927.00 | 437 102.00 | 466 003.00 |
AP Constructions | 5 689 481.00 | 3 710 173.00 | 1 979 308.00 | 2 119 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 534 772.00 | 5 154 193.00 | 380 579.00 | 250 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 828 917.00 | 1 638 269.00 | 190 648.00 | 173 939.00 |
AX Avances et acomptes | 5 625.00 | 5 625.00 | 8 127.00 | |
CU Autres participations | 5 038 001.00 | 1 648 595.00 | 3 389 406.00 | 3 201 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 204 503.00 | 1 204 503.00 | 1 492 954.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 190 166.00 | 186 840.00 | 3 326.00 | 3 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 869 522.00 | 13 991 955.00 | 7 877 567.00 | 7 780 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 582 202.00 | 1 087 534.00 | 2 494 668.00 | 3 427 791.00 |
BN En cours de production de biens | 189 597.00 | 189 597.00 | 569 197.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 779 061.00 | 912 768.00 | 2 866 293.00 | 3 466 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 552.00 | 101 552.00 | 304 680.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 718 795.00 | 129 783.00 | 7 589 012.00 | 7 052 204.00 |
BZ Autres créances | 5 489 715.00 | 5 489 715.00 | 2 195 247.00 | |
CF Disponibilités | 1 508 368.00 | 1 508 368.00 | 6 031 396.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 497 706.00 | 497 706.00 | 152 961.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 866 996.00 | 2 130 084.00 | 20 736 911.00 | 23 200 132.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 772.00 | 4 772.00 | 12 366.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 741 289.00 | 16 122 039.00 | 28 619 250.00 | 30 992 522.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 720 000.00 | 6 720 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 756 642.00 | 1 756 642.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 672 000.00 | 672 000.00 | ||
DG Autres réserves | 739 418.00 | 1 939 496.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 087 841.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 002 146.00 | 4 516 081.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 88 422.00 | |||
DK Provisions réglementées | 114 891.00 | 106 162.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 093 519.00 | 16 798 221.00 | ||
DP Provisions pour risques | 165 039.00 | 265 167.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 550 565.00 | 1 536 039.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 715 604.00 | 1 801 206.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 519.00 | 585 077.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 604.00 | 6 564.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 603.00 | 404 219.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 028 448.00 | 6 399 354.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 688 772.00 | 3 248 168.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 407.00 | 84 146.00 | ||
EA Autres dettes | 1 004 697.00 | 528 827.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 619 400.00 | 1 119 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 772 451.00 | 12 375 754.00 | ||
ED (V) | 37 676.00 | 17 340.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 619 250.00 | 30 992 522.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 045 414.00 | 34 356 545.00 | 45 401 959.00 | 40 638 457.00 |
FG Production vendue services | 150 649.00 | 14 631.00 | 165 280.00 | 158 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 196 063.00 | 34 371 176.00 | 45 567 239.00 | 40 797 429.00 |
FM Production stockée | -1 162 600.00 | -75 900.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -11 870.00 | 51 612.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 808 218.00 | 659 343.00 | ||
FQ Autres produits | 1 840 988.00 | 1 399 847.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 041 975.00 | 42 832 332.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 439.00 | 223 655.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 354 200.00 | -437 700.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 034 558.00 | 13 386 388.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 404 199.00 | -296 800.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 298 743.00 | 12 041 034.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 164 421.00 | 1 073 205.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 069 090.00 | 8 362 294.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 042 504.00 | 3 665 727.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 526 485.00 | 406 287.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 271 677.00 | 334 196.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 039.00 | 235 702.00 | ||
GE Autres charges | 224 219.00 | 241 507.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 829 574.00 | 39 235 496.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 212 401.00 | 3 596 836.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 584 242.00 | 1 346 791.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 153.00 | 14 245.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 311.00 | 1 309 118.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 680 597.00 | 940 796.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 516 303.00 | 3 610 950.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 276.00 | 536 910.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 928.00 | 1 097 545.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 736 966.00 | 663 704.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 776 169.00 | 2 298 159.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 740 134.00 | 1 312 791.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 952 536.00 | 4 909 627.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 895.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 884.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 895.00 | 234 885.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 254.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 730.00 | 8 067.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 730.00 | 243 321.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 835.00 | -8 436.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 329.00 | 37 290.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 713 226.00 | 347 820.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 582 174.00 | 46 678 166.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 580 028.00 | 42 162 085.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 002 146.00 | 4 516 081.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 282 138.00 | 268 890.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 436 191.00 | 457 760.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 721 121.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 439 449.00 | 726 650.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 551 028.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502.00 | 5 625.00 | 13 885 824.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 288 451.00 | 6 432 670.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 502.00 | 294 076.00 | 21 869 522.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217 896.00 | 46 062.00 | 1 263 958.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 412 140.00 | 480 422.00 | 10 892 562.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 630 036.00 | 526 485.00 | 12 156 521.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 114 891.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 106 162.00 | 8 730.00 | 114 891.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 165 039.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 524 565.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 16 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 801 206.00 | 191 039.00 | 276 641.00 | 1 715 604.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 648 595.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 868 400.00 | 186 840.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 008 215.00 | 216 847.00 | 224 761.00 | 2 000 302.00 |
6T Sur comptes clients | 405 475.00 | 54 830.00 | 330 521.00 | 129 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 437 454.00 | 303 953.00 | 775 888.00 | 3 965 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 344 822.00 | 503 722.00 | 1 052 530.00 | 5 796 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 446 716.00 | 808 218.00 | ||
UG ‐ Financières | 32 276.00 | 244 311.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 730.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 204 503.00 | 1 204 503.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 190 166.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 94 796.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 623 999.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 47 872.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 321.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 279 688.00 | |||
VB T. V. A. | 1 601 017.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 334 131.00 | |||
VP Divers | 115 913.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 068 517.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 257.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 497 706.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 100 886.00 | 14 815 924.00 | 284 962.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 852.00 | 1 852.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 667.00 | 200 000.00 | 166 667.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 604.00 | 6 604.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 028 448.00 | 4 028 448.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 398 087.00 | 1 398 087.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 364 848.00 | 1 364 848.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 324 497.00 | 324 497.00 | ||
VW T.V.A. | 456.00 | 456.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600 885.00 | 600 885.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 407.00 | 7 407.00 | ||
VI Groupe et associés | 968 952.00 | 968 952.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 746.00 | 35 746.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 619 400.00 | 619 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 723 848.00 | 9 557 182.00 | 166 667.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 679.00 | |||