TEMPLIER
Dépôt
| Dénomination | TEMPLIER |
| Siren | 572070688 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 98 |
| Numéro de Gestion | 1957B07068 |
| Code Activité | 4648Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
AP Constructions | 370 000.00 | 370 000.00 | 370 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 500.00 | 88 473.00 | 6 027.00 | 13 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 144.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | 222.00 | |
BJ TOTAL (I) | 465 172.00 | 88 473.00 | 376 699.00 | 536 036.00 |
BT Marchandises | 2 828 133.00 | 233 900.00 | 2 594 233.00 | 2 565 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 293.00 | 29 615.00 | 284 679.00 | 405 484.00 |
BZ Autres créances | 17 863.00 | 17 863.00 | 12 606.00 | |
CF Disponibilités | 1 031 231.00 | 1 031 231.00 | 926 622.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 824.00 | 11 824.00 | 17 299.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 203 344.00 | 263 515.00 | 3 939 829.00 | 3 927 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 668 515.00 | 351 988.00 | 4 316 528.00 | 4 463 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 514.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 245 025.00 | 245 025.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 577.00 | 172 577.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 053.00 | 24 053.00 | ||
DG Autres réserves | 586 415.00 | 586 415.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 723 947.00 | 2 479 057.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 391.00 | 244 889.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 922 407.00 | 3 752 016.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537.00 | 872.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 876.00 | 429 833.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 101.00 | 178 938.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 366.00 | 48 912.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 359 881.00 | 658 554.00 | ||
ED (V) | 4 240.00 | 22 998.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 316 528.00 | 4 463 568.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 005.00 | 228 721.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537.00 | 872.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 470 929.00 | 424 920.00 | 1 895 849.00 | 3 154 151.00 |
FG Production vendue services | 12 243.00 | 12 243.00 | 19 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 172.00 | 424 920.00 | 1 908 092.00 | 3 173 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 029.00 | 161 981.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 2 221.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 969 125.00 | 3 338 009.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 477 916.00 | 2 812 700.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -44 601.00 | -261 795.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 159 130.00 | 230 656.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 736.00 | 10 561.00 | ||
FY Salaires et traitements | 94 027.00 | 130 201.00 | ||
FZ Charges sociales | 49 226.00 | 72 402.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 471.00 | 7 750.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 466.00 | 103 860.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GE Autres charges | 17 323.00 | 1 568.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 832 693.00 | 3 137 903.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 136 432.00 | 200 106.00 | ||
GN Différences positives de change | 14 895.00 | 145 549.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 895.00 | 145 549.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 595.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 595.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 895.00 | 138 953.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 151 326.00 | 339 059.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 600.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 125.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 151.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 331.00 | 125.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 269.00 | -125.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 64 204.00 | 94 045.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 619.00 | 3 483 558.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 228.00 | 3 238 669.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 391.00 | 244 889.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 503.00 | 1 503.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 970.00 | 1 284.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 366.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 785.00 | 1 284.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 753.00 | 464 500.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152 144.00 | 222.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 898.00 | 465 172.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 749.00 | 6 471.00 | 78 747.00 | 88 473.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 749.00 | 6 471.00 | 78 747.00 | 88 473.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 218 010.00 | 61 100.00 | 45 210.00 | 233 900.00 |
6T Sur comptes clients | 39 069.00 | 6 365.00 | 15 819.00 | 29 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 079.00 | 67 465.00 | 61 029.00 | 263 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 079.00 | 67 465.00 | 61 029.00 | 293 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 67 465.00 | 61 029.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 222.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 514.00 | |||
UX Autres créances clients | 276 779.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 769.00 | |||
VB T. V. A. | 9 094.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 824.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 201.00 | 306 465.00 | 37 736.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 101.00 | 117 101.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 933.00 | 18 933.00 | ||
VI Groupe et associés | 220 876.00 | 220 876.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 881.00 | 139 005.00 | 220 876.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 5 787.00 | 18 900.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 631.00 | 35 261.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 405.00 | 24 976.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 117.00 | 71 860.00 | ||
ST Autres comptes | 87 190.00 | 79 659.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 130.00 | 230 656.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 813.00 | 4 559.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 923.00 | 6 002.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 736.00 | 10 561.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 42 166.00 | 159 787.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 364.00 | 112 481.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | ||