ESCURIAL
Dépôt
| Dénomination | ESCURIAL |
| Siren | 572092609 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 22805 |
| Numéro de Gestion | 1997B02980 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 71 843 689.00 | 71 843 689.00 | 71 843 239.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 444 489.00 | 444 489.00 | 444 489.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 94 867.00 | 94 867.00 | 5 943.00 | |
BJ TOTAL (I) | 72 383 045.00 | 72 383 045.00 | 72 293 671.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 896.00 | 399 896.00 | 694 404.00 | |
BZ Autres créances | 119 206 161.00 | 2 400.00 | 119 203 761.00 | 124 396 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 292 137.00 | 9 292 137.00 | 9 876 490.00 | |
CF Disponibilités | 75 735.00 | 75 735.00 | 1 988 173.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 103 721.00 | 103 721.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 129 077 651.00 | 2 400.00 | 129 075 251.00 | 136 955 666.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 388 538.00 | 388 538.00 | 428 411.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 849 233.00 | 2 400.00 | 201 846 833.00 | 209 677 748.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 500 000.00 | 16 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 166 559.00 | 1 043 696.00 | ||
DG Autres réserves | 5 946 800.00 | 5 946 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 455 320.00 | 5 920 934.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 642 690.00 | 2 457 248.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 711 368.00 | 31 868 679.00 | ||
DP Provisions pour risques | 223 614.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 168.00 | 81.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 168.00 | 223 695.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 772 757.00 | 45 299 090.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 458.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 977.00 | 151 857.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 850.00 | 142 313.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 599.00 | 400 897.00 | ||
EA Autres dettes | 125 480 494.00 | 126 535 726.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 160 979 135.00 | 172 529 882.00 | ||
ED (V) | 5 156 162.00 | 5 055 493.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 846 833.00 | 209 677 748.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 637 736.00 | 1 637 736.00 | 1 411 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 736.00 | 1 637 736.00 | 1 411 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 472.00 | 3 287.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 015.00 | 16 748.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 141.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 643 226.00 | 1 431 355.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 545 917.00 | 1 291 889.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 779.00 | 1 170.00 | ||
FY Salaires et traitements | 111 424.00 | 102 302.00 | ||
FZ Charges sociales | 41 924.00 | 39 240.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 535.00 | 1 865.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87.00 | |||
GE Autres charges | 21.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 730 687.00 | 1 436 471.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -87 461.00 | -5 116.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 691 699.00 | 10 112 771.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 062 699.00 | 456 752.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 754 398.00 | 10 569 523.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 988 553.00 | 4 119 960.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 988 553.00 | 4 119 960.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 765 845.00 | 6 449 563.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 678 384.00 | 6 444 447.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 725.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 027.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 614.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 641.00 | 4 725.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 395 335.00 | 3 991 866.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395 335.00 | 3 991 924.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035 694.00 | -3 987 199.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 757 265.00 | 12 005 603.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 114 575.00 | 9 548 355.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 642 690.00 | 2 457 248.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 293 671.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 293 671.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 383 045.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 383 045.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 695.00 | 87.00 | 223 614.00 | 168.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 865.00 | 535.00 | 2 400.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 865.00 | 535.00 | 2 400.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 225 560.00 | 622.00 | 223 614.00 | 2 568.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 399 896.00 | |||
VB T. V. A. | 50 714.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 155 447.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 700 924.00 | 119 606 057.00 | 94 867.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 977.00 | 148 977.00 | ||
VW T.V.A. | 66 779.00 | 66 779.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 599.00 | 400 599.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 480 494.00 | 125 480 494.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 979 135.00 | 135 456 334.00 | 20 099 558.00 | 5 423 243.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||