ALMACOA
Dépôt
| Dénomination | ALMACOA |
| Siren | 572129054 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 7287 |
| Numéro de Gestion | 1957B12905 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
AP Constructions | 67 624.00 | 42 241.00 | 25 383.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 505.00 | 16 418.00 | 86.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 218 262.00 | 2 218 262.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 611 679.00 | 571 679.00 | 40 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 923 069.00 | 630 338.00 | 2 292 731.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | 1 008.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 20 684.00 | 20 684.00 | ||
BZ Autres créances | 640 445.00 | 306 623.00 | 333 822.00 | |
CF Disponibilités | 253 570.00 | 253 570.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 887.00 | 4 887.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 920 594.00 | 306 623.00 | 613 971.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 663.00 | 936 961.00 | 2 906 702.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 2 629 758.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 783 628.00 | |||
DH Report à nouveau | -716 885.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 800.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 811 700.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 756.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 456.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 522.00 | |||
EA Autres dettes | 4 267.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 95 002.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 702.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 002.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 21 375.00 | 21 375.00 | ||
FG Production vendue services | 18 407.00 | 18 407.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 782.00 | 39 782.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 528.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 61 316.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 296.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 75 156.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 317.00 | |||
FY Salaires et traitements | 63 326.00 | |||
FZ Charges sociales | 65 414.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 063.00 | |||
GE Autres charges | 29 507.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 256 079.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -194 763.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 15 682.00 | |||
GS Différences négatives de change | 54.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 54.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -210 499.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 400.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 806.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 807.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 139.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 108.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 302.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 123.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 923.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 800.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 129.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 982 452.00 | 223 966.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 075 581.00 | 223 966.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 129.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 376 477.00 | 2 829 941.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 376 477.00 | 2 923 069.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 596.00 | 2 063.00 | 58 659.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 596.00 | 2 063.00 | 58 659.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
060 Stock marchandises | 5 204 850.00 | 600 000.00 | 88 060.00 | 571 679.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 328 151.00 | 21 528.00 | 306 623.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848 636.00 | 60 000.00 | 30 334.00 | 878 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848 636.00 | 60 000.00 | 30 334.00 | 878 302.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 806.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 218 262.00 | |||
UX Autres créances clients | 20 684.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 806.00 | |||
VB T. V. A. | 836.00 | |||
VC Groupe et associés | 174 272.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 531.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 887.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 884 277.00 | 666 016.00 | 2 218 262.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 756.00 | 64 756.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 456.00 | 11 456.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 349.00 | 3 349.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 753.00 | 9 753.00 | ||
VW T.V.A. | 1 420.00 | 1 420.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 267.00 | 4 267.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 002.00 | 95 002.00 | ||