SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU MOULIN VERT |
| Siren | 572161321 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 47400 |
| Numéro de Gestion | 1957B16132 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 03/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2020
2019
2019
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 549 625.00 | 1 667 374.00 | 2 882 250.00 | 3 011 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 176 337.00 | 899 920.00 | 276 416.00 | 196 652.00 |
AN Terrains | 129 189 690.00 | 129 189 690.00 | 138 050 972.00 | |
AP Constructions | 576 707 431.00 | 116 546 671.00 | 460 160 760.00 | 482 962 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 449.00 | 864 381.00 | 183 068.00 | 355 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 599 956.00 | 115 599 956.00 | 85 768 756.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 252 092.00 | 2 252 092.00 | 1 767 404.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 671 400.00 | 127 088.00 | 17 544 312.00 | 173 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 586 200.00 | 1 586 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 208 672.00 | 208 672.00 | 208 672.00 | |
BJ TOTAL (I) | 849 988 853.00 | 120 105 437.00 | 729 883 421.00 | 712 494 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 203.00 | 12 203.00 | 17 230.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 824 000.00 | 3 425 083.00 | 4 398 917.00 | 4 419 356.00 |
BZ Autres créances | 16 868 729.00 | 16 868 729.00 | 18 544 031.00 | |
CF Disponibilités | 4 352 400.00 | 4 352 400.00 | 20 271 666.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 91 119.00 | 91 119.00 | 34 749.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 148 451.00 | 3 425 083.00 | 25 723 371.00 | 43 287 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 137 312.00 | 123 530 520.00 | 755 606 792.00 | 755 781 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 513 262.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 145 065.00 | 145 065.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 514 763.00 | 514 763.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 506.00 | 14 506.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 314 065.00 | 124 809 081.00 | ||
DH Report à nouveau | 762 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 447 777.00 | 8 508 419.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 93 227 320.00 | 97 772 427.00 | ||
DK Provisions réglementées | 30 682.00 | 37 640.00 | ||
DL TOTAL (I) | 235 456 180.00 | 231 801 901.00 | ||
DP Provisions pour risques | 364 305.00 | 464 305.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 430 000.00 | 1 012 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 794 305.00 | 1 476 305.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 26 695 907.00 | 25 746 907.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 195 846.00 | 480 489 732.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475 866.00 | 871 093.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 077 251.00 | 4 556 992.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 720 065.00 | 6 062 351.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 513 324.00 | 4 298 535.00 | ||
EA Autres dettes | 2 658 652.00 | 459 064.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 389.00 | 19 039.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 519 356 306.00 | 522 503 719.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 606 792.00 | 755 781 928.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 171 977.00 | 55 950 051.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 490 136.00 | 10 490 136.00 | 11 105 612.00 | |
FG Production vendue services | 40 368 805.00 | 40 368 805.00 | 39 465 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 858 941.00 | 50 858 941.00 | 50 571 044.00 | |
FN Production immobilisée | 1 055 054.00 | 1 347 015.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 99 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 122 837.00 | 1 646 903.00 | ||
FQ Autres produits | 378 357.00 | 476 066.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 415 189.00 | 54 140 231.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 131.00 | 9 648.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 146 462.00 | 19 180 193.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 176 815.00 | 4 159 005.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 861 089.00 | 3 984 115.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 015 768.00 | 2 063 358.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 494 292.00 | 13 430 444.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 331 008.00 | 1 084 460.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 280 000.00 | 865 000.00 | ||
GE Autres charges | 219 253.00 | 200 685.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 535 827.00 | 44 976 917.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 879 362.00 | 9 163 314.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 103 318.00 | 106 739.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 103 318.00 | 106 739.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 189.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 418 914.00 | 8 165 540.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 418 914.00 | 8 165 729.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 315 596.00 | -8 058 990.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 563 766.00 | 1 104 324.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 590.00 | 246 989.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 221 021.00 | 12 907 720.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 458.00 | 6 957.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 469 069.00 | 13 161 666.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 270.00 | 215 874.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 049 072.00 | 5 208 396.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309 342.00 | 5 424 270.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 159 727.00 | 7 737 396.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 275 721.00 | 210 695.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 122 599.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 987 585.00 | 67 408 633.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 539 804.00 | 58 900 217.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 447 777.00 | 8 508 419.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 744.00 | 185 592.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 771 756.00 | 95 383 270.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 172.00 | 18 957 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 821 299.00 | 114 525 962.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 336.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 154 020.00 | 65 204 385.00 | 824 796 622.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 466 272.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 154 020.00 | 65 204 385.00 | 849 988 858.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794 092.00 | 105 828.00 | 899 920.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 866 682.00 | 14 259 630.00 | 13 715 262.00 | 117 411 050.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 199 318.00 | 14 494 293.00 | 13 715 262.00 | 119 978 349.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 37 640.00 | 6 957.00 | 30 682.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 430 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 364 305.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 714 305.00 | 280 000.00 | 200 000.00 | 794 305.00 |
060 Stock marchandises | 1 270 880.00 | 127 088.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 953 295.00 | 1 331 008.00 | 732 133.00 | 3 552 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 705 241.00 | 1 611 008.00 | 939 090.00 | 4 377 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 611 008.00 | 932 133.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 957.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 586 200.00 | 1 586 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 165 531.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 691 220.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 132 780.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 202.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 829 567.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019 760.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 91 119.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 575 226.00 | 16 532 242.00 | 10 042 984.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 590 575.00 | 7 590 575.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 710 017.00 | 710 017.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 088.00 | 420 088.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 589 959.00 | 1 165 359.00 | 2 424 599.00 | |
VI Groupe et associés | 37 779.00 | 1 975.00 | 35 804.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 096 739.00 | 4 096 739.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 389.00 | 19 389.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 356 306.00 | 29 171 977.00 | 58 841 581.00 | 431 342 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 052 586.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 392 513.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | |||