COMPAGNIE PARISIENNE DU NETTOYAGE
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE PARISIENNE DU NETTOYAGE |
| Siren | 572175412 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 21893 |
| Numéro de Gestion | 1995B01215 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 GENNEVILLIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 540.00 | 15 236.00 | 1 303.00 | 3 661.00 |
AH Fonds commercial | 215 293.00 | 215 293.00 | 215 293.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 174.00 | 132 693.00 | 58 481.00 | 37 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 377.00 | 360 814.00 | 183 562.00 | 226 311.00 |
CU Autres participations | 94 590.00 | 24 590.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
BF Prêts | 177 115.00 | 177 115.00 | 161 203.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 250.00 | 24 250.00 | 24 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 263 339.00 | 533 333.00 | 730 006.00 | 738 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 355.00 | 3 355.00 | 6 569.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 986.00 | 36 140.00 | 1 299 845.00 | 1 838 958.00 |
CF Disponibilités | 1 909 136.00 | 1 909 136.00 | 1 434 717.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 707.00 | 12 707.00 | 13 284.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 740 891.00 | 226 957.00 | 3 513 934.00 | 3 654 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 004 231.00 | 760 291.00 | 4 243 940.00 | 4 393 540.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 101 232.00 | 1 218 832.00 | ||
DH Report à nouveau | 830 681.00 | 507 309.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 667.00 | 323 371.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 417 580.00 | 2 313 513.00 | ||
DP Provisions pour risques | 282 000.00 | 288 260.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 282 000.00 | 288 260.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 256.00 | 126 823.00 | ||
EA Autres dettes | 3 165.00 | 49 807.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 544 360.00 | 1 791 767.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 940.00 | 4 393 540.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 129.00 | 129.00 | ||
FG Production vendue services | 6 497 226.00 | 6 497 226.00 | 7 165 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 497 355.00 | 6 497 355.00 | 7 165 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 980.00 | 3 880.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 624.00 | 37 191.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 526 986.00 | 7 206 095.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -10 030.00 | -11 387.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 435 189.00 | 504 186.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 214.00 | -1 144.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 606 634.00 | 558 828.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 222 909.00 | 242 709.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 077 297.00 | 4 256 401.00 | ||
FZ Charges sociales | 833 434.00 | 847 949.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 141.00 | 90 742.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 955.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 000.00 | |||
GE Autres charges | 20 097.00 | 18 932.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 282 888.00 | 6 752 175.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 244 098.00 | 453 920.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 345.00 | 4 136.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 229.00 | 8 367.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 575.00 | 12 503.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 717.00 | 166 099.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 725.00 | 166 099.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 150.00 | -153 595.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 235 947.00 | 300 324.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 294.00 | 49 120.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 166.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 294.00 | 62 286.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 361.00 | 10 608.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 165.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 361.00 | 12 785.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 066.00 | 49 501.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 214.00 | 26 455.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 550 856.00 | 7 280 886.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 329 189.00 | 6 957 515.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 667.00 | 323 371.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 748.00 | 30 748.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 833.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 051.00 | 69 538.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 043.00 | 15 912.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 928.00 | 85 450.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 833.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 038.00 | 735 552.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 295 955.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 038.00 | 1 263 340.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 879.00 | 2 357.00 | 15 236.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 761.00 | 91 784.00 | 12 038.00 | 493 508.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 639.00 | 94 142.00 | 12 038.00 | 508 744.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 282 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 260.00 | 6 260.00 | 282 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 24 590.00 | |||
6T Sur comptes clients | 52 452.00 | 16 311.00 | 36 141.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 166 099.00 | 24 717.00 | 190 817.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 142.00 | 24 717.00 | 16 311.00 | 251 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 402.00 | 24 717.00 | 22 571.00 | 533 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 571.00 | |||
UG ‐ Financières | 24 717.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 177 115.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 24 250.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 029.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 291 957.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 215 786.00 | |||
VB T. V. A. | 19 128.00 | |||
VP Divers | 10 766.00 | |||
VC Groupe et associés | 222 403.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 077.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 707.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 765.00 | 1 828 400.00 | 201 365.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 108.00 | 8 108.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 488.00 | 36 488.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 256.00 | 73 256.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 615 779.00 | 615 779.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 558.00 | 321 558.00 | ||
VW T.V.A. | 369 181.00 | 369 181.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 825.00 | 116 825.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 165.00 | 3 165.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 360.00 | 1 544 360.00 | ||