SOCIETE DE L HOTEL SOPHIE GERMAIN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE L HOTEL SOPHIE GERMAIN |
| Siren | 572176832 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 64679 |
| Numéro de Gestion | 1957B17683 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 675.00 | 2 183.00 | 2 492.00 | 3 427.00 |
AH Fonds commercial | 172 268.00 | 172 268.00 | 172 268.00 | |
AP Constructions | 1 297 806.00 | 326 266.00 | 971 540.00 | 1 104 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 567.00 | 29 212.00 | 14 355.00 | 13 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 672.00 | 133 811.00 | 128 862.00 | 158 729.00 |
AX Avances et acomptes | 2 680.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 49 533.00 | 49 533.00 | 49 533.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 830 521.00 | 491 472.00 | 1 339 049.00 | 1 504 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165.00 | 165.00 | 545.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 987.00 | 2 987.00 | 3 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 145.00 | 502.00 | 16 643.00 | 19 949.00 |
BZ Autres créances | 32 549.00 | 32 549.00 | 73 304.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 520 244.00 | 1 520 244.00 | 1 623 540.00 | |
CF Disponibilités | 118 743.00 | 118 743.00 | 151 237.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | 3 755.00 | 4 050.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 695 589.00 | 502.00 | 1 695 087.00 | 1 876 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 110.00 | 491 974.00 | 3 034 136.00 | 3 380 595.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 219 584.00 | 219 584.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 606 035.00 | 1 606 035.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -157 400.00 | -39 730.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 441.00 | -117 670.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 492.00 | 3 427.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 647 271.00 | 1 687 647.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247 473.00 | 1 535 429.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 667.00 | 8 249.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 336.00 | 74 689.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 966.00 | 66 598.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 424.00 | 7 983.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 386 865.00 | 1 692 948.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 136.00 | 3 380 595.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 865.00 | 1 692 948.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 799 207.00 | 799 207.00 | 904 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 207.00 | 799 207.00 | 904 109.00 | |
FN Production immobilisée | 10.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 149.00 | |||
FQ Autres produits | 381.00 | 1 217.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 800 737.00 | 905 336.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 141.00 | 19 542.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 380.00 | -34.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 433 967.00 | 467 705.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 905.00 | 25 486.00 | ||
FY Salaires et traitements | 210 875.00 | 233 827.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 905.00 | 49 530.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 189 527.00 | 190 034.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 502.00 | 1 149.00 | ||
GE Autres charges | 3 702.00 | 8 096.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 905 903.00 | 995 334.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -105 166.00 | -89 999.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 95 533.00 | 5 729.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 95 533.00 | 5 729.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 743.00 | 31 223.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 743.00 | 31 223.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 64 790.00 | -25 494.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -40 376.00 | -115 493.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 935.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 177.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 177.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 935.00 | -2 177.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 205.00 | 911 065.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 646.00 | 1 028 735.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 441.00 | -117 670.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 943.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 040.00 | 26 686.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 533.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 515.00 | 26 686.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 943.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 680.00 | 1 604 045.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 533.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 680.00 | 1 830 521.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | 935.00 | 2 183.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 697.00 | 188 592.00 | 489 289.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 945.00 | 189 527.00 | 491 472.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 492.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 427.00 | 935.00 | 2 492.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 149.00 | 502.00 | 1 149.00 | 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 149.00 | 502.00 | 1 149.00 | 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 576.00 | 502.00 | 2 084.00 | 2 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 502.00 | 1 149.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 935.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49 533.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 647.00 | |||
UX Autres créances clients | 16 498.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | |||
VB T. V. A. | 20 216.00 | |||
VC Groupe et associés | 12 201.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 982.00 | 53 449.00 | 49 533.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 336.00 | 75 336.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 507.00 | 18 507.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 802.00 | 14 802.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 657.00 | 17 657.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 424.00 | 11 424.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 247 473.00 | 1 247 473.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 198.00 | 1 385 198.00 | ||