PCM
Dépôt
| Dénomination | PCM |
| Siren | 572180198 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 24999 |
| Numéro de Gestion | 1980B03689 |
| Code Activité | 2813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 560.00 | 51 560.00 | 6 220.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 830.00 | 28 936.00 | 49 894.00 | 55 152.00 |
AN Terrains | 425 245.00 | 16 771.00 | 408 474.00 | 415 736.00 |
AP Constructions | 10 441 442.00 | 3 666 334.00 | 6 775 108.00 | 7 012 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 563.00 | 160 647.00 | 296 916.00 | 325 171.00 |
CU Autres participations | 66 163 852.00 | 2 455 180.00 | 63 708 672.00 | 60 797 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 657 065.00 | 7 657 065.00 | 8 705 053.00 | |
BF Prêts | 85 672.00 | 85 672.00 | 85 672.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 228 833.00 | 228 833.00 | 228 833.00 | |
BJ TOTAL (I) | 85 590 063.00 | 6 379 429.00 | 79 210 634.00 | 77 631 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 047.00 | 210 047.00 | 293 150.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 573 032.00 | 20 573 032.00 | 1 323 472.00 | |
BZ Autres créances | 11 162 592.00 | 11 162 592.00 | 17 664 619.00 | |
CF Disponibilités | 28 894 346.00 | 28 894 346.00 | 24 003 637.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 201.00 | 48 201.00 | 46 707.00 | |
CJ TOTAL (II) | 60 888 218.00 | 60 888 218.00 | 43 331 585.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 111.00 | 111.00 | 481.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 478 391.00 | 6 379 429.00 | 140 098 962.00 | 120 963 184.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 154 970.00 | 10 154 970.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 015 497.00 | 1 015 497.00 | ||
DG Autres réserves | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 294 754.00 | 14 404 881.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 053 938.00 | -3 605 687.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 91 148.00 | 95 158.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 100 691.00 | 1 893 467.00 | ||
DL TOTAL (I) | 90 710 999.00 | 73 958 286.00 | ||
DN Avances conditionnées | 33 500.00 | |||
DO TOTAL (II) | 33 500.00 | |||
DP Provisions pour risques | 111.00 | 481.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 42 772.00 | 149 632.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 42 883.00 | 150 113.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 167 862.00 | 12 792 655.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 911.00 | 159 903.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 448.00 | 346 753.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 402 913.00 | 507 816.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 828.00 | |||
EA Autres dettes | 33 179 756.00 | 33 007 212.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 49 344 891.00 | 46 821 168.00 | ||
ED (V) | 190.00 | 116.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 098 962.00 | 120 963 184.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 149.00 | 149.00 | ||
FD Production vendue biens | 333 125.00 | 333 125.00 | 1 069 931.00 | |
FG Production vendue services | 1 210 629.00 | 323 824.00 | 1 534 453.00 | 2 132 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 629.00 | 657 097.00 | 1 867 726.00 | 3 202 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | 67 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 915.00 | 19 818.00 | ||
FQ Autres produits | 1 348 853.00 | 816 229.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 439 494.00 | 4 038 607.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 882.00 | 591 370.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 166.00 | 4 869.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 839 941.00 | 1 978 802.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 349 605.00 | 546 538.00 | ||
FY Salaires et traitements | 731 456.00 | 682 830.00 | ||
FZ Charges sociales | 356 108.00 | 249 165.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 284 021.00 | 312 939.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 000.00 | 149 000.00 | ||
GE Autres charges | 88 939.00 | 128 948.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 833 117.00 | 4 644 462.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -393 624.00 | -605 854.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 437 825.00 | 2 539 152.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 231 246.00 | 229 254.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 402.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 481.00 | 200 835.00 | ||
GN Différences positives de change | 695 577.00 | 248 251.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 82 957.00 | 525 241.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 450 489.00 | 3 742 732.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 897 150.00 | 481.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 317 431.00 | 306 126.00 | ||
GS Différences négatives de change | 530 893.00 | 2 474 234.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 745 475.00 | 2 780 841.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 705 014.00 | 961 891.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 311 390.00 | 356 036.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 973 532.00 | 41 866.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 921 752.00 | 442 587.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 651 326.00 | 112 991.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 546 610.00 | 597 444.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 124.00 | 35 743.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 536 131.00 | 579 860.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 186.00 | 3 951 400.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 842 442.00 | 4 567 003.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 704 169.00 | -3 969 559.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 864.00 | -10 170.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 959 757.00 | 2 334.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 436 592.00 | 8 378 783.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 382 654.00 | 11 984 470.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 053 938.00 | -3 605 687.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 390.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 324 250.00 | 109 530.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 001 349.00 | 5 930 811.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 455 990.00 | 6 040 341.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 390.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 530.00 | 11 324 250.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 796 738.00 | 74 135 422.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 906 268.00 | 85 590 062.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 018.00 | 11 477.00 | 80 496.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 571 209.00 | 272 542.00 | 3 843 752.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 640 228.00 | 284 020.00 | 3 924 249.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 100 691.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 893 467.00 | 232 046.00 | 24 822.00 | 2 100 691.00 |
4T Provisions pour perte de change | 110.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 42 772.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 112.00 | 42 250.00 | 149 480.00 | 42 882.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 455 179.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 184 643.00 | 897 039.00 | 3 626 503.00 | 2 455 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 228 223.00 | 1 171 336.00 | 3 800 806.00 | 4 598 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 000.00 | 149 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 897 150.00 | 480.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 232 186.00 | 3 651 325.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 657 065.00 | |||
UP Prêts | 85 671.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 228 833.00 | |||
UX Autres créances clients | 20 573 031.00 | |||
VB T. V. A. | 60 499.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 523.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 808 900.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 668.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 48 200.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 755 395.00 | 31 783 824.00 | 7 971 570.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 167 862.00 | 5 980 644.00 | 9 187 217.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 911.00 | 167 911.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 447.00 | 426 447.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 169 996.00 | 169 996.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 387.00 | 94 387.00 | ||
VW T.V.A. | 77 359.00 | 77 359.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 169.00 | 61 169.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 624 345.00 | 32 624 345.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 410.00 | 555 410.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 344 890.00 | 40 157 672.00 | 9 187 217.00 | |