SONEPAR ILE-DE-FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SONEPAR ILE-DE-FRANCE |
| Siren | 572186989 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32369 |
| Numéro de Gestion | 1980B22345 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92240 MALAKOFF |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 221.00 | 30 221.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702 935.00 | 702 935.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 499 394.00 | 24 392.00 | 15 475 002.00 | 15 475 002.00 |
AN Terrains | 3 631.00 | 547.00 | 3 084.00 | 70 832.00 |
AP Constructions | 1 202 801.00 | 1 202 801.00 | 19 132.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 757.00 | 691 274.00 | 105 484.00 | 79 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 018 712.00 | 15 598 335.00 | 7 420 377.00 | 7 661 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 430 423.00 | 430 423.00 | 656 995.00 | |
CU Autres participations | 645 460.00 | 645 460.00 | 645 460.00 | |
BF Prêts | 102 552.00 | 102 552.00 | 108 222.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 572 378.00 | 572 378.00 | 672 566.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 005 265.00 | 18 250 505.00 | 24 754 760.00 | 25 389 645.00 |
BT Marchandises | 43 409 404.00 | 2 000 441.00 | 41 408 963.00 | 37 454 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328 117.00 | 328 117.00 | 387 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 388 372.00 | 1 735 331.00 | 42 653 041.00 | 36 722 255.00 |
BZ Autres créances | 40 032 054.00 | 209 099.00 | 39 822 954.00 | 44 004 232.00 |
CF Disponibilités | 51 100 875.00 | 51 100 875.00 | 48 423 194.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 151 125.00 | 1 151 125.00 | 132 344.00 | |
CJ TOTAL (II) | 180 409 947.00 | 3 944 871.00 | 176 465 076.00 | 167 124 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 415 211.00 | 22 195 376.00 | 201 219 835.00 | 192 514 055.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 406 200.00 | 406 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 996 895.00 | 4 996 895.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 620.00 | 40 620.00 | ||
DG Autres réserves | 7 399 004.00 | 7 399 004.00 | ||
DH Report à nouveau | 25 379 826.00 | 18 063 006.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 865 999.00 | 7 316 820.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 464 579.00 | 2 377 765.00 | ||
DL TOTAL (I) | 48 553 124.00 | 40 600 311.00 | ||
DP Provisions pour risques | 307 747.00 | 909 502.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 880 402.00 | 3 735 737.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 188 149.00 | 4 645 239.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 657 081.00 | 31 136 325.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925 370.00 | 2 357 515.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 261 326.00 | 1 506 555.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 688 545.00 | 59 845 644.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 212 338.00 | 14 908 591.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 796.00 | 123 868.00 | ||
EA Autres dettes | 44 159 306.00 | 37 390 006.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 801.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 148 478 562.00 | 147 268 505.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 219 835.00 | 192 514 055.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 291 579 194.00 | 103 848.00 | 291 683 042.00 | 293 973 992.00 |
FG Production vendue services | 4 730 062.00 | 4 730 062.00 | 5 279 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 309 257.00 | 103 848.00 | 296 413 105.00 | 299 253 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 915 021.00 | 2 756 418.00 | ||
FQ Autres produits | 264 641.00 | 89 089.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 299 592 767.00 | 302 099 436.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 652 343.00 | 215 170 590.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 568 501.00 | 6 971 680.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 346 715.00 | 31 622 655.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 051 263.00 | 4 588 019.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 502 394.00 | 20 036 957.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 171 331.00 | 8 200 434.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 679 776.00 | 1 717 353.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 301.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 380 998.00 | 435 930.00 | ||
GE Autres charges | 1 797 681.00 | 1 737 557.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 287 014 000.00 | 290 642 474.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 578 768.00 | 11 456 962.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 141 056.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 475.00 | 437.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 294 715.00 | 1 524 913.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 295 189.00 | 1 666 406.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 836 451.00 | 1 194 989.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 836 451.00 | 1 194 989.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 458 739.00 | 471 417.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 037 507.00 | 11 928 379.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 938.00 | 25 407.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 586 763.00 | 6 271.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 580 086.00 | 118 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 181 787.00 | 149 678.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584 775.00 | 251 703.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 680.00 | 30 600.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 565 493.00 | 349 293.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212 948.00 | 631 596.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 161.00 | -481 918.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 106 335.00 | 828 794.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 034 011.00 | 3 300 847.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 069 744.00 | 303 915 520.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 203 745.00 | 296 598 700.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 865 999.00 | 7 316 820.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 462.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 216 812.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 710 448.00 | 2 183 446.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426 248.00 | 25 433.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 390 970.00 | 2 208 878.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 241.00 | 30 221.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | 16 202 329.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 441 569.00 | 25 452 324.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 131 291.00 | 1 320 390.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 594 584.00 | 43 005 265.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 462.00 | 7 241.00 | 30 221.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717 418.00 | 14 483.00 | 702 935.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 222 054.00 | 1 679 788.00 | 1 408 885.00 | 17 492 957.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 976 934.00 | 1 679 788.00 | 1 430 609.00 | 18 226 113.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 15 860.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 377 765.00 | 478 493.00 | 391 679.00 | 2 464 579.00 |
4A Provisions pour litiges | 158 350.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 880 402.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 149 397.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 645 239.00 | 380 998.00 | 838 088.00 | 4 188 149.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 392.00 | 24 392.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 386 417.00 | 385 976.00 | 2 000 441.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 084 413.00 | 349 082.00 | 1 735 331.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 209 099.00 | 209 099.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 704 321.00 | 735 058.00 | 3 969 263.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 727 325.00 | 859 491.00 | 1 964 825.00 | 10 621 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 380 998.00 | 1 471 739.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 478 493.00 | 493 086.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 102 552.00 | 6 350.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 572 378.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 654 299.00 | |||
UX Autres créances clients | 41 734 072.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 167.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 968.00 | |||
VB T. V. A. | 1 797 533.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 585.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 657 649.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 458 944.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 151 125.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 287 274.00 | 85 618 693.00 | 668 580.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 657 081.00 | 21 657 081.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 925 370.00 | 1 925 370.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 688 545.00 | 65 688 545.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 816 223.00 | 3 816 223.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 913 633.00 | 2 913 633.00 | ||
VW T.V.A. | 4 755 123.00 | 4 755 123.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727 359.00 | 1 727 359.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 796.00 | 253 796.00 | ||
VI Groupe et associés | 489 080.00 | 489 080.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 709 733.00 | 43 709 733.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 320 801.00 | 320 801.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 256 743.00 | 147 256 743.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 574.00 | |||