DOCKS ELECTRIQUES RHONE DURANCE
Dépôt
| Dénomination | DOCKS ELECTRIQUES RHONE DURANCE |
| Siren | 572621803 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 11211 |
| Numéro de Gestion | 1957B00180 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 Avignon |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 962 339.00 | 514 425.00 | 447 913.00 | 506 695.00 |
AH Fonds commercial | 747 949.00 | 747 949.00 | 730 449.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 478.00 | 130 478.00 | ||
AN Terrains | 72 702.00 | 57 131.00 | 15 571.00 | 22 841.00 |
AP Constructions | 743 081.00 | 504 796.00 | 238 285.00 | 310 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 179.00 | 276 957.00 | 31 222.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 848.00 | 845 313.00 | 168 535.00 | 195 835.00 |
CU Autres participations | 5 010.00 | 5 010.00 | 5 010.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 830.00 | 41 830.00 | 35 830.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 029 414.00 | 2 329 100.00 | 1 700 314.00 | 1 811 616.00 |
BT Marchandises | 5 096 048.00 | 238 170.00 | 4 857 878.00 | 4 898 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 080 083.00 | 126 194.00 | 3 953 889.00 | 3 828 788.00 |
BZ Autres créances | 655 229.00 | 655 229.00 | 541 843.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | 600 000.00 | 950 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 368 880.00 | 1 368 880.00 | 984 954.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 047.00 | 73 047.00 | 47 227.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 873 287.00 | 364 364.00 | 11 508 924.00 | 11 251 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 902 701.00 | 2 693 464.00 | 13 209 237.00 | 13 063 185.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 333 200.00 | 333 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 985.00 | 79 985.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 320.00 | 28 220.00 | ||
DG Autres réserves | 7 244 311.00 | 6 927 017.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 331.00 | 322 394.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 802 147.00 | 7 690 816.00 | ||
DP Provisions pour risques | 77 797.00 | 31 408.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 77 797.00 | 31 408.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 316.00 | 1 164.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 927.00 | 302 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 820.00 | 51 367.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 731 851.00 | 3 795 980.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 931 465.00 | 1 115 339.00 | ||
EA Autres dettes | 255 915.00 | 75 111.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 329 294.00 | 5 340 960.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 209 237.00 | 13 063 185.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 281 881.00 | 5 340 960.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 397 438.00 | 24 397 438.00 | 25 321 185.00 | |
FG Production vendue services | 69 874.00 | 69 874.00 | 77 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 467 313.00 | 24 467 313.00 | 25 398 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 466.00 | 262 951.00 | ||
FQ Autres produits | 13 821.00 | 17 265.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 676 600.00 | 25 678 778.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 480 197.00 | 18 209 736.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 48 167.00 | -663 712.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 504.00 | 3 824.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 777 770.00 | 2 462 976.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 354 519.00 | 349 371.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 548 812.00 | 3 627 944.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 045 662.00 | 1 064 046.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 220 563.00 | 236 258.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 132.00 | 78 895.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 797.00 | 31 408.00 | ||
GE Autres charges | 84 050.00 | 175 899.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 624 171.00 | 25 576 645.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 429.00 | 102 133.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 215 719.00 | 338 647.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 569.00 | 50 056.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 918.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 44 487.00 | 50 056.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 932.00 | 1 604.00 | ||
GS Différences négatives de change | 67.00 | 1 014.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 999.00 | 2 618.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 42 488.00 | 47 439.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 310 636.00 | 488 218.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 667.00 | 4 667.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 667.00 | 4 667.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 11 665.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 462.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 698.00 | 49 127.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 031.00 | -44 460.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 170 274.00 | 121 365.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 958 473.00 | 26 072 148.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 847 142.00 | 25 749 754.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 331.00 | 322 394.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 817 704.00 | 23 061.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 011.00 | 80 199.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 840.00 | 6 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 942 555.00 | 109 260.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840 765.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 401.00 | 2 137 809.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 840.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 401.00 | 4 029 414.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580 561.00 | 64 342.00 | 644 903.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 378.00 | 156 220.00 | 22 401.00 | 1 684 197.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130 938.00 | 220 563.00 | 22 401.00 | 2 329 100.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 77 797.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 408.00 | 77 797.00 | 31 409.00 | 77 797.00 |
6N Sur stocks et en cours | 245 459.00 | 7 289.00 | 238 170.00 | |
6T Sur comptes clients | 199 601.00 | 20 132.00 | 93 539.00 | 126 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 060.00 | 20 132.00 | 100 828.00 | 364 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 468.00 | 97 929.00 | 132 237.00 | 442 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 929.00 | 132 236.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 830.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 189 296.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 890 787.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 70 706.00 | |||
VB T. V. A. | 74 756.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 767.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 73 047.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 850 189.00 | 4 808 359.00 | 41 830.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 641.00 | 2 641.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 675.00 | 33 262.00 | 47 413.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 731 851.00 | 3 731 851.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 337 182.00 | 337 182.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 953.00 | 368 953.00 | ||
VW T.V.A. | 150 894.00 | 150 894.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 436.00 | 74 436.00 | ||
VI Groupe et associés | 302 911.00 | 302 911.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 915.00 | 255 915.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 305 474.00 | 5 258 061.00 | 47 413.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 325.00 | |||