MOULINS DU NORD ET DE PICARDIE
Dépôt
| Dénomination | MOULINS DU NORD ET DE PICARDIE |
| Siren | 575580329 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 1347 |
| Numéro de Gestion | 1955B60032 |
| Code Activité | 1061A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62120 Aire-sur-la-Lys |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 180.00 | 28 028.00 | 39 152.00 | 11 047.00 |
AH Fonds commercial | 257 087.00 | 257 087.00 | 257 087.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 478 414.00 | 1 478 414.00 | 1 478 414.00 | |
AN Terrains | 43 235.00 | 43 235.00 | 43 235.00 | |
AP Constructions | 975 049.00 | 862 302.00 | 112 747.00 | 127 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 662 556.00 | 3 186 641.00 | 475 914.00 | 407 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 682 330.00 | 1 436 842.00 | 245 489.00 | 176 652.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
BF Prêts | 338 779.00 | 24 827.00 | 313 951.00 | 414 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 723.00 | 4 723.00 | 4 654.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 534 353.00 | 5 538 641.00 | 2 995 712.00 | 2 946 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 750.00 | 198 750.00 | 229 760.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 586.00 | 136.00 | 185 450.00 | 196 934.00 |
BT Marchandises | 81 128.00 | 81 128.00 | 85 714.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 376 357.00 | 1 389 420.00 | 1 986 937.00 | 2 168 053.00 |
BZ Autres créances | 217 047.00 | 217 047.00 | 370 835.00 | |
CF Disponibilités | 2 948 319.00 | 2 948 319.00 | 1 974 999.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 865.00 | 11 865.00 | 44 914.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 019 052.00 | 1 389 556.00 | 5 629 496.00 | 5 071 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 553 405.00 | 6 928 197.00 | 8 625 207.00 | 8 017 763.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 272.00 | 120 272.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 986 576.00 | 3 415 613.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 589.00 | 570 964.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 793 437.00 | 6 306 849.00 | ||
DP Provisions pour risques | 103 000.00 | 89 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 103 000.00 | 89 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 808.00 | 474 711.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 731.00 | 721 568.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 387 335.00 | 418 356.00 | ||
EA Autres dettes | 17 896.00 | 7 280.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 728 770.00 | 1 621 914.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 625 207.00 | 8 017 763.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 531 122.00 | 32 333.00 | 1 563 454.00 | 1 540 621.00 |
FD Production vendue biens | 9 105 440.00 | 9 105 440.00 | 9 839 125.00 | |
FG Production vendue services | 6 515.00 | 6 515.00 | 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 643 077.00 | 32 333.00 | 10 675 409.00 | 11 380 095.00 |
FM Production stockée | -15 545.00 | 33 529.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 396 280.00 | 457 277.00 | ||
FQ Autres produits | 304.00 | 689.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 056 449.00 | 11 871 590.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 258 816.00 | 1 195 183.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 587.00 | 1 878.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 553 872.00 | 5 012 158.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 010.00 | 7 305.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 919 719.00 | 2 022 590.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 404.00 | 129 682.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 139 417.00 | 1 166 435.00 | ||
FZ Charges sociales | 516 638.00 | 523 453.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 133 635.00 | 114 495.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 369 270.00 | 436 163.00 | ||
GE Autres charges | 222 704.00 | 325 960.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 264 071.00 | 10 935 302.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 792 378.00 | 936 288.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 763.00 | 14 716.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 623.00 | 19 524.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 231.00 | 51 575.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38 617.00 | 85 815.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 902.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 306.00 | 47 834.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 306.00 | 68 736.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 311.00 | 17 079.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 814 689.00 | 953 367.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 582.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 054.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 636.00 | 308.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 054.00 | 26.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | 89 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 054.00 | 89 026.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 418.00 | -88 718.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 322 682.00 | 293 685.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 110 702.00 | 11 957 714.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 624 113.00 | 11 386 750.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 589.00 | 570 964.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 979.00 | 46 163.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 767 354.00 | 35 327.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 114 788.00 | 248 382.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 650.00 | 42 516.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 364 791.00 | 326 225.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 802 681.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 363 170.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 156 664.00 | 368 502.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 664.00 | 8 534 353.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 806.00 | 7 222.00 | 28 028.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 359 373.00 | 126 412.00 | 5 485 785.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 380 179.00 | 133 634.00 | 5 513 813.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 103 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 000.00 | 14 000.00 | 103 000.00 | |
060 Stock marchandises | 380 590.00 | 132 310.00 | 24 827.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 4 197.00 | 136.00 | 4 197.00 | 136.00 |
6T Sur comptes clients | 1 376 391.00 | 369 133.00 | 356 104.00 | 1 389 420.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 054.00 | 7 054.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 425 701.00 | 369 269.00 | 380 586.00 | 1 414 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 514 701.00 | 383 269.00 | 380 586.00 | 1 517 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 369 270.00 | 360 301.00 | ||
UG ‐ Financières | 13 231.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 000.00 | 7 054.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 338 779.00 | 111 443.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 723.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 931 985.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 444 372.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 547.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 298.00 | |||
VB T. V. A. | 141 325.00 | |||
VP Divers | 30 840.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 237.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 865.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 948 770.00 | 1 784 727.00 | 2 164 044.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 648.00 | 123 880.00 | 339 768.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 731.00 | 859 731.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 159 637.00 | 159 637.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 776.00 | 172 776.00 | ||
VW T.V.A. | 1 480.00 | 1 480.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 442.00 | 53 442.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 896.00 | 17 896.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 770.00 | 1 389 002.00 | 339 768.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 941.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 145.00 | 73 933.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 463 351.00 | 525 470.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 323.00 | 91 375.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 809.00 | 6 797.00 | ||
ST Autres comptes | 1 289 090.00 | 1 325 015.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 919 719.00 | 2 022 590.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 404.00 | 129 682.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 404.00 | 129 682.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 625 531.00 | 649 832.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 837 461.00 | 902 305.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||