DEROO TRANSPORTS
Dépôt
| Dénomination | DEROO TRANSPORTS |
| Siren | 576480099 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 5825 |
| Numéro de Gestion | 1964B60009 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62570 WIZERNES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 200.00 | 24 862.00 | 9 337.00 | 704.00 |
AH Fonds commercial | 42 867.00 | 42 867.00 | 42 867.00 | |
AN Terrains | 102 606.00 | 92 925.00 | 9 680.00 | 9 680.00 |
AP Constructions | 809 570.00 | 719 141.00 | 90 428.00 | 72 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 147 027.00 | 3 078 163.00 | 68 864.00 | 79 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 567 235.00 | 2 428 110.00 | 139 124.00 | 144 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 985.00 | 265 985.00 | 390 578.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 969 492.00 | 6 343 203.00 | 626 288.00 | 740 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 224.00 | 151 224.00 | 136 226.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 180 733.00 | 307 242.00 | 3 873 490.00 | 3 730 538.00 |
BZ Autres créances | 2 097 522.00 | 2 097 522.00 | 1 841 635.00 | |
CF Disponibilités | 1 203 962.00 | 1 203 962.00 | 773 917.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 823.00 | 86 823.00 | 88 224.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 720 266.00 | 307 242.00 | 7 413 024.00 | 6 570 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 689 759.00 | 6 650 446.00 | 8 039 312.00 | 7 310 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 375 286.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | ||
DG Autres réserves | 2 972 925.00 | 1 577 880.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 523.00 | 1 395 045.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 162 949.00 | 3 308 426.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 523.00 | 3 685.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 076.00 | 61 284.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 268.00 | 848 994.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 862 607.00 | 3 084 753.00 | ||
EA Autres dettes | 16 886.00 | 3 516.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 876 363.00 | 4 002 234.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 039 312.00 | 7 310 660.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 876 363.00 | 4 002 234.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 523.00 | 3 685.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 24 842 071.00 | 25 374 320.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 842 071.00 | 25 374 320.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 911 954.00 | 761 756.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 754 025.00 | 26 136 076.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 216 436.00 | 6 592 643.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 997.00 | -44 867.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 832 474.00 | 8 995 688.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 660 946.00 | 662 445.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 159 119.00 | 7 257 731.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 657 942.00 | 1 590 905.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 855.00 | 167 811.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 643 777.00 | 25 222 358.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 655.00 | 11 287.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 592.00 | 4 279.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 247.00 | 43 567.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 397.00 | 17 533.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 632.00 | 2 371.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 029.00 | 19 905.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 844.00 | 32 482.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 461.00 | 528 317.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 306.00 | 560 799.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 805.00 | 95 130.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 818.00 | 38 775.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 623.00 | 133 906.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 683.00 | 426 893.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 274 460.00 | -30 771.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 989 579.00 | 26 740 443.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 135 055.00 | 25 345 398.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 524.00 | 1 395 045.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 881 097.00 | 1 883 456.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 929.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 998 102.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 579.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 454 478.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 626 439.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 265 986.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 969 493.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 225.00 | 2 887.00 | 250.00 | 24 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 692 135.00 | 128 968.00 | 502 761.00 | 6 318 342.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 310 601.00 | 3 358.00 | 307 243.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 310 601.00 | 3 358.00 | 307 243.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 358.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 265 986.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 097 522.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 86 824.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 631 065.00 | 4 989 793.00 | 1 641 273.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 523.00 | 3 523.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 269.00 | 930 269.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 876 363.00 | 3 876 363.00 | ||