ColArt Le Mans
Dépôt
| Dénomination | ColArt Le Mans |
| Siren | 576650394 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 4872 |
| Numéro de Gestion | 1966B00039 |
| Code Activité | 2030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72000 Le Mans |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 051 661.00 | 501 397.00 | 1 550 264.00 | 1 850 264.00 |
AH Fonds commercial | 141 130.00 | 141 130.00 | 141 130.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 638 664.00 | 1 631 712.00 | 6 953.00 | 19 628.00 |
AN Terrains | 248 580.00 | 248 580.00 | 248 580.00 | |
AP Constructions | 10 889 747.00 | 7 944 315.00 | 2 945 432.00 | 3 018 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 418 822.00 | 10 728 671.00 | 2 690 151.00 | 2 874 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 784 305.00 | 1 419 477.00 | 364 828.00 | 301 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 029.00 | 119 029.00 | 60 467.00 | |
AX Avances et acomptes | 431 986.00 | 431 986.00 | 29 170.00 | |
CU Autres participations | 7 819 027.00 | 7 819 027.00 | 7 819 027.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 374 569.00 | 374 569.00 | 1 075 914.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 034.00 | 1 034.00 | 2 834.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 918 554.00 | 22 225 572.00 | 16 692 983.00 | 17 442 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 856 524.00 | 1 308 289.00 | 5 548 235.00 | 6 550 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 788 795.00 | 6 301.00 | 9 782 494.00 | 13 348 657.00 |
BZ Autres créances | 1 027 933.00 | 1 027 933.00 | 1 325 541.00 | |
CF Disponibilités | 11 439.00 | 11 439.00 | 322 028.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 233 641.00 | 233 641.00 | 223 386.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 918 332.00 | 1 314 590.00 | 16 603 741.00 | 21 770 017.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 503.00 | 503.00 | 32 737.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 837 389.00 | 23 540 162.00 | 33 297 227.00 | 39 244 949.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 505 347.00 | 4 505 347.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63.00 | 63.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 216 236.00 | 216 236.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 450 535.00 | 450 535.00 | ||
DG Autres réserves | 303 220.00 | 303 220.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 689 305.00 | 4 002 406.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 537 023.00 | 2 690 901.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 35 591.00 | |||
DK Provisions réglementées | 7 734.00 | 12 280.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 745 054.00 | 12 180 988.00 | ||
DP Provisions pour risques | 379 445.00 | 398 831.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 162 002.00 | 1 050 950.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 541 447.00 | 1 449 781.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 039.00 | 3 495.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 862 766.00 | 17 288 393.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 218 038.00 | 4 918 134.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 897 198.00 | 3 139 669.00 | ||
EA Autres dettes | 27 882.00 | 25 874.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 009 923.00 | 25 375 565.00 | ||
ED (V) | 803.00 | 238 616.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 297 227.00 | 39 244 949.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 689 756.00 | 19 055 398.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 329.00 | 193 260.00 | 199 588.00 | 240 404.00 |
FD Production vendue biens | 24 320 011.00 | 128 934.00 | 24 448 945.00 | 26 292 459.00 |
FG Production vendue services | 922 422.00 | 10 751 237.00 | 11 673 659.00 | 11 723 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 248 762.00 | 11 073 431.00 | 36 322 193.00 | 38 256 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 267 877.00 | 581 826.00 | ||
FQ Autres produits | 666 251.00 | 740 789.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 256 321.00 | 39 579 234.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 767 003.00 | 1 702 081.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 019 452.00 | 11 351 319.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 643 604.00 | 1 008 802.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 563 210.00 | 7 695 622.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 803 846.00 | 822 215.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 751 096.00 | 8 657 147.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 744 429.00 | 3 743 381.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 104 499.00 | 1 358 082.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 438 515.00 | 1 127 565.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 197 360.00 | 164 477.00 | ||
GE Autres charges | 894.00 | 13 680.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 033 910.00 | 37 644 369.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 222 411.00 | 1 934 865.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 442 931.00 | 1 442 931.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 737.00 | |||
GN Différences positives de change | 386 341.00 | 906 496.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 862 009.00 | 2 349 427.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 503.00 | 28 985.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 154 250.00 | 264 663.00 | ||
GS Différences négatives de change | 283 483.00 | 323 181.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 438 237.00 | 616 829.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 423 772.00 | 1 732 598.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 646 183.00 | 3 667 463.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 880.00 | 65 386.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 086.00 | 96 049.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 898.00 | 230 272.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 864.00 | 391 706.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 584.00 | 74 275.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 568.00 | 183 768.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 000.00 | 196 149.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 152.00 | 454 192.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 289.00 | -62 485.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 303 443.00 | 374 724.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 540 429.00 | 539 353.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 181 194.00 | 42 320 368.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 644 171.00 | 39 629 467.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 537 022.00 | 2 690 900.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 320.00 | 158 694.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 667 069.00 | 740 772.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 146.00 | 354.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 828 838.00 | 2 617.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 829 535.00 | 2 034 983.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 897 775.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 556 149.00 | 2 037 600.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 831 455.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 487 024.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 183 577.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 670 601.00 | 301 449.00 | 26 892 469.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 703 145.00 | 8 194 630.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 670 601.00 | 1 004 594.00 | 38 918 554.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 817 816.00 | 15 293.00 | 1 833 109.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 296 137.00 | 1 089 207.00 | 292 881.00 | 20 092 463.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 113 953.00 | 1 104 500.00 | 292 881.00 | 21 925 572.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 734.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 280.00 | 4 545.00 | 7 734.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 503.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 162 002.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 378 942.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 449 781.00 | 148 403.00 | 56 736.00 | 1 541 447.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 949 723.00 | 435 413.00 | 1 076 847.00 | 1 308 289.00 |
6T Sur comptes clients | 5 801.00 | 2 852.00 | 2 352.00 | 6 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 955 524.00 | 738 265.00 | 1 079 199.00 | 1 614 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 417 585.00 | 886 668.00 | 1 140 481.00 | 3 163 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 586 165.00 | 1 103 200.00 | ||
UG ‐ Financières | 503.00 | 32 736.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 300 000.00 | 4 545.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 374 569.00 | 374 569.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 034.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 301.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 782 494.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 33 683.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 723 148.00 | |||
VB T. V. A. | 207 977.00 | |||
VP Divers | 33 106.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 019.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 233 641.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 425 972.00 | 11 424 938.00 | 1 034.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 039.00 | 4 039.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 862 766.00 | 7 542 599.00 | 6 320 167.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 218 038.00 | 3 218 038.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 316 728.00 | 1 316 728.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 075 367.00 | 1 075 367.00 | ||
VW T.V.A. | 63 399.00 | 63 399.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441 704.00 | 441 704.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 361.00 | 5 361.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 522.00 | 22 522.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 009 923.00 | 13 689 756.00 | 6 320 167.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 481 687.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 071 027.00 | |||