SANICHAUFF
Dépôt
| Dénomination | SANICHAUFF |
| Siren | 576680029 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 4305 |
| Numéro de Gestion | 1966B60002 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62510 ARQUES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 486.00 | 32 486.00 | ||
AN Terrains | 110 406.00 | 110 406.00 | ||
AP Constructions | 1 037 879.00 | 442 692.00 | 595 188.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 973.00 | 70 286.00 | 2 687.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 887.00 | 329 513.00 | 6 373.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 224.00 | 10 224.00 | ||
BF Prêts | 56 915.00 | 6 800.00 | 50 115.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 657 170.00 | 881 777.00 | 775 393.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 735.00 | 120 735.00 | ||
BN En cours de production de biens | 37 803.00 | 37 803.00 | ||
BT Marchandises | 3 514.00 | -3 514.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 960 366.00 | 145 019.00 | 815 347.00 | |
BZ Autres créances | 90 353.00 | 90 353.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 559 506.00 | 559 506.00 | ||
CF Disponibilités | 53 990.00 | 53 990.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | 3 127.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 825 879.00 | 148 533.00 | 1 677 346.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 049.00 | 1 030 310.00 | 2 452 739.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 337 840.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 472 721.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 080 845.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 915.00 | |||
DK Provisions réglementées | 115 284.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 620 775.00 | |||
DP Provisions pour risques | 17 790.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 790.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 593.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 808.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 432.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 619.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 253 243.00 | |||
EA Autres dettes | 18 942.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 538.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 814 174.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 739.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 174.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 593.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 535.00 | 7 535.00 | ||
FG Production vendue services | 1 931 677.00 | 1 931 677.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 212.00 | 1 939 212.00 | ||
FM Production stockée | 21 742.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 097.00 | |||
FQ Autres produits | 22 666.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 087 717.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 850.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 886 716.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 817.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 295 164.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 223.00 | |||
FY Salaires et traitements | 868 251.00 | |||
FZ Charges sociales | 267 216.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 995.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 172.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 10 557.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 475 959.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -388 243.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 322.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 322.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 800.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 351.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 151.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 170.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -376 072.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 386.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 817.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 229.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 843.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 425.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 339.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 915.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 789.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 486.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 590.00 | 555.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 183.00 | 4 356.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 259.00 | 4 911.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 486.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 145.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 539.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 657 170.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 542.00 | 943.00 | 32 486.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 439.00 | 42 052.00 | 842 491.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 982.00 | 42 995.00 | 874 977.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 115 284.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 104 468.00 | 10 817.00 | 115 284.00 | |
4A Provisions pour litiges | 17 790.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 3 210.00 | 17 790.00 | |
060 Stock marchandises | 30 000.00 | 6 800.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 3 514.00 | 3 514.00 | ||
6T Sur comptes clients | 126 460.00 | 28 658.00 | 10 099.00 | 145 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 460.00 | 32 172.00 | 10 099.00 | 155 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 928.00 | 42 988.00 | 13 309.00 | 288 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 172.00 | 10 099.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 800.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 817.00 | 3 210.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 56 915.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 174 953.00 | |||
UX Autres créances clients | 76.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 785.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 986.00 | |||
VB T. V. A. | 38 941.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 625.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 015.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 127.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 161.00 | 1 053 846.00 | 57 315.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 593.00 | 17 593.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 716.00 | 56 716.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 619.00 | 302 619.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 242.00 | 11 242.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 617.00 | 93 617.00 | ||
VW T.V.A. | 137 640.00 | 137 640.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 744.00 | 10 744.00 | ||
VI Groupe et associés | 133 092.00 | 133 092.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 942.00 | 18 942.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 538.00 | 26 538.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 742.00 | 808 742.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 934.00 | |||