COOPERATIVE IMMOBILIERE REGIONALE DE HAUTE NORMANDIE-ROUEN
Dépôt
| Dénomination | COOPERATIVE IMMOBILIERE REGIONALE DE HAUTE NORMANDIE-ROUEN |
| Siren | 580503423 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5256 |
| Numéro de Gestion | 1958B00342 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76130 Mont-Saint-Aignan |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 6 901.00 | 6 901.00 | ||
CU Autres participations | 5 494 585.00 | 4 768 700.00 | 725 884.00 | 725 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 691 325.00 | 12 877 257.00 | 9 814 068.00 | 9 814 144.00 |
BF Prêts | 151 957.00 | 8 000.00 | 143 957.00 | 149 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 028.00 | 19 028.00 | 17 498.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 363 796.00 | 17 660 859.00 | 10 702 937.00 | 10 707 013.00 |
BN En cours de production de biens | 63 763.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 8 610.00 | 8 610.00 | 13 675.00 | |
BZ Autres créances | 459 360.00 | 232 031.00 | 227 329.00 | 545 799.00 |
CF Disponibilités | 75 874.00 | 75 874.00 | 90 442.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | 2 744.00 | 17 033.00 | |
CJ TOTAL (II) | 546 590.00 | 232 031.00 | 314 559.00 | 730 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 910 385.00 | 17 892 890.00 | 11 017 495.00 | 11 437 724.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 26 712.00 | 26 712.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 817.00 | 3 817.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 702 640.00 | 29 702 640.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 328 040.00 | 328 040.00 | ||
DG Autres réserves | 637 439.00 | 637 439.00 | ||
DH Report à nouveau | -21 029 206.00 | -14 611 876.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 131.00 | -6 417 330.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 631 311.00 | 9 669 442.00 | ||
DP Provisions pour risques | 844 360.00 | 872 505.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 103.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 844 360.00 | 872 608.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 956.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 922.00 | 376 373.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 134.00 | 196 798.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 630.00 | 27 895.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
EA Autres dettes | 39 614.00 | 211 186.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 942.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 541 824.00 | 895 675.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 017 495.00 | 11 437 724.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 196 406.00 | 196 406.00 | 177 615.00 | |
FG Production vendue services | 8 175.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 406.00 | 196 406.00 | 185 790.00 | |
FM Production stockée | -185 448.00 | -151 114.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 088.00 | 165.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 119 048.00 | 34 842.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 598.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -121 685.00 | -201 158.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 191 962.00 | 446 419.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | 862.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 896.00 | 8 163.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 372.00 | 5 366.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 328.00 | 65 443.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 000.00 | |||
GE Autres charges | 4 793.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 91 879.00 | 445 698.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 169.00 | -410 856.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9.00 | 15.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 477.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 381.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 487.00 | 397.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 378 982.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 890.00 | 10 553.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 890.00 | 5 389 535.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 403.00 | -5 389 139.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 766.00 | -5 799 995.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 062.00 | 2 089.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 381.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 499 178.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 062.00 | 535 648.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 882.00 | 370 752.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | 29 726.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 752 505.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 958.00 | 1 152 983.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 897.00 | -617 335.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 596.00 | 570 887.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 727.00 | 6 988 216.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 131.00 | -6 417 330.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 679.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 774.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 360 970.00 | 1 530.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 484 423.00 | 1 530.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 679.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 872.00 | 6 901.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 530.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 606.00 | 28 356 894.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 158.00 | 28 363 796.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 679.00 | 9 679.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 774.00 | 106 872.00 | 6 901.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 453.00 | 116 551.00 | 6 901.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 844 360.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 872 608.00 | 28 248.00 | 844 360.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 768 700.00 | |||
060 Stock marchandises | 128 852 570.00 | 12 885 257.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 739.00 | 4 739.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 297 804.00 | 9 328.00 | 75 101.00 | 232 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 956 500.00 | 9 328.00 | 79 840.00 | 17 885 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 829 108.00 | 9 328.00 | 108 088.00 | 18 730 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 328.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 151 957.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 19 028.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 610.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | |||
VB T. V. A. | 173 067.00 | |||
VC Groupe et associés | 206 862.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 288.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 700.00 | 470 715.00 | 170 984.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 555.00 | 163 555.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 134.00 | 121 134.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | ||
VW T.V.A. | 1 430.00 | 1 430.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
VI Groupe et associés | 213 367.00 | 213 367.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 614.00 | 39 614.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 824.00 | 378 269.00 | 163 555.00 | |