TRANSPALUX
Dépôt
| Dénomination | TRANSPALUX |
| Siren | 582011409 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27073 |
| Numéro de Gestion | 1980B04149 |
| Code Activité | 5912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 GENNEVILLIERS |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122 956.00 | 1 067 600.00 | 55 355.00 | 54 299.00 |
AH Fonds commercial | 88 111.00 | 88 111.00 | 88 111.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 877.00 | 179 832.00 | 25 045.00 | 2 582.00 |
AP Constructions | 10 538.00 | 10 538.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 280 372.00 | 18 189 065.00 | 2 091 307.00 | 1 902 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 785 773.00 | 3 455 114.00 | 330 658.00 | 240 576.00 |
CU Autres participations | 10 283 964.00 | 43 157.00 | 10 240 807.00 | 10 240 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 600.00 | 5 600.00 | 5 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 410 966.00 | 410 966.00 | 297 423.00 | |
BJ TOTAL (I) | 36 193 156.00 | 22 945 307.00 | 13 247 849.00 | 12 831 899.00 |
BT Marchandises | 206 352.00 | 206 352.00 | 208 381.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 896 072.00 | 3 614 430.00 | 4 281 642.00 | 4 857 990.00 |
BZ Autres créances | 479 158.00 | 61 700.00 | 417 458.00 | 600 494.00 |
CF Disponibilités | 1 607 754.00 | 1 607 754.00 | 868 077.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 817.00 | 37 817.00 | 47 083.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 227 154.00 | 3 676 130.00 | 6 551 024.00 | 6 582 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 420 310.00 | 26 621 436.00 | 19 798 874.00 | 19 413 925.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 186 690.00 | 186 690.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 783 840.00 | 2 783 840.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 669.00 | 18 669.00 | ||
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 597 878.00 | 1 377 559.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 648.00 | 220 319.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 696.00 | 35 842.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 489 421.00 | 7 622 919.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 557 283.00 | 3 300 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 303.00 | 274 456.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 982.00 | 2 209 348.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 701 828.00 | 2 336 819.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300 001.00 | 1 300 001.00 | ||
EA Autres dettes | 2 437 056.00 | 2 370 383.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 309 452.00 | 11 791 007.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 798 874.00 | 19 413 925.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 138 628.00 | 1 138 628.00 | 832 835.00 | |
FG Production vendue services | 15 418 881.00 | 15 418 881.00 | 12 040 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 557 509.00 | 16 557 509.00 | 12 873 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 802.00 | 20 109.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 587 310.00 | 12 893 681.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 433 066.00 | 374 171.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 029.00 | -14 040.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 347.00 | 63 399.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 717 138.00 | 7 170 622.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 439 027.00 | 357 678.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 801 641.00 | 2 334 398.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 338 389.00 | 1 188 766.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 028 587.00 | 962 953.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 476 736.00 | 396 622.00 | ||
GE Autres charges | 48.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 300 006.00 | 12 834 569.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 287 304.00 | 59 112.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 59 522.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 731.00 | 1 468.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 731.00 | 60 990.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 138 650.00 | 170 268.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 138 650.00 | 170 268.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -136 919.00 | -109 278.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 150 385.00 | -50 166.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 960.00 | 159 193.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 269.00 | 71 605.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 758.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 230.00 | 283 555.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 110.00 | 4 454.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 217.00 | 31 264.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 328.00 | 35 718.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 902.00 | 247 837.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 348 638.00 | -22 648.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 757 271.00 | 13 238 226.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 864 622.00 | 13 017 907.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 648.00 | 220 319.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 296 150.00 | 204 266.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 354.00 | 81 590.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 884 389.00 | 1 322 621.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 586 986.00 | 113 543.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 805 729.00 | 1 517 754.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415 944.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 328.00 | 24 076 683.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 700 530.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 328.00 | 36 193 156.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189 362.00 | 58 070.00 | 1 247 432.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 741 311.00 | 970 517.00 | 57 110.00 | 21 654 718.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 930 673.00 | 1 028 587.00 | 57 110.00 | 22 902 150.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 43 157.00 | |||
6T Sur comptes clients | 3 203 102.00 | 476 736.00 | 3 709.00 | 3 614 430.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 700.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 246 259.00 | 476 736.00 | 3 709.00 | 3 719 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 246 259.00 | 476 736.00 | 3 709.00 | 3 719 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 476 736.00 | 3 709.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 410 966.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 310 633.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 585 439.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | |||
VB T. V. A. | 227 194.00 | |||
VC Groupe et associés | 147 897.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 189.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 817.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 824 013.00 | 8 413 047.00 | 410 966.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 927.00 | 3 927.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 553 356.00 | 1 251 985.00 | 1 301 371.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 765.00 | 43 765.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 982.00 | 1 638 982.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 301 184.00 | 301 184.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 972.00 | 418 972.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 424 956.00 | 424 956.00 | ||
VW T.V.A. | 1 401 763.00 | 1 401 763.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 953.00 | 154 953.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300 001.00 | 1 300 001.00 | ||
VI Groupe et associés | 630 538.00 | 630 538.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 437 056.00 | 2 437 056.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 309 452.00 | 10 008 081.00 | 1 301 371.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 146 644.00 | |||