ADVENCE
Dépôt
| Dénomination | ADVENCE |
| Siren | 582020012 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 2948 |
| Numéro de Gestion | 2014B07912 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93120 LA COURNEUVE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 5 000.00 | 8 000.00 | 10 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 251.00 | 245 419.00 | 12 832.00 | 25 052.00 |
AH Fonds commercial | 680 542.00 | 680 542.00 | 680 542.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 025.00 | 546 204.00 | 143 821.00 | 163 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485 834.00 | 618 656.00 | 867 179.00 | 994 361.00 |
CU Autres participations | 1 889 418.00 | 9 146.00 | 1 880 272.00 | 1 660 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 535 926.00 | 535 926.00 | 4 949.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 767.00 | 2 767.00 | ||
BF Prêts | 7 789.00 | 7 034.00 | 755.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 968.00 | 20 547.00 | 292 421.00 | 287 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 876 520.00 | 1 454 772.00 | 4 421 747.00 | 3 828 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 165.00 | 77 165.00 | 65 969.00 | |
BN En cours de production de biens | 92 173.00 | 92 173.00 | 50 695.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 984.00 | 200 984.00 | 273 726.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 998.00 | 159 923.00 | 1 452 075.00 | 1 453 335.00 |
BZ Autres créances | 770 015.00 | 770 015.00 | 878 856.00 | |
CF Disponibilités | 88 391.00 | 88 391.00 | 287 217.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 119 392.00 | 119 392.00 | 151 856.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 960 117.00 | 159 923.00 | 2 800 195.00 | 3 161 654.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 106 507.00 | 106 507.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 943 144.00 | 1 614 695.00 | 7 328 449.00 | 6 989 938.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 313 582.00 | 313 582.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 556 411.00 | 1 556 411.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 358.00 | 20 383.00 | ||
DG Autres réserves | 1 188 257.00 | 854 702.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 598.00 | 344 530.00 | ||
DK Provisions réglementées | 891.00 | 281.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 966 902.00 | 3 089 890.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 726 048.00 | 601 791.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147.00 | 125.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 423.00 | 793 049.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 109.00 | 64 777.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 398.00 | 1 444 784.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 856 460.00 | 731 333.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 226.00 | 50 329.00 | ||
EA Autres dettes | 775 677.00 | 125 954.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 560.00 | 82 405.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 356 048.00 | 3 894 548.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 328 449.00 | 6 989 938.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 842 922.00 | 567 610.00 | 8 410 532.00 | 8 105 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 842 922.00 | 567 610.00 | 8 410 532.00 | 8 105 439.00 |
FM Production stockée | 41 478.00 | -24 136.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 000.00 | |||
FQ Autres produits | -26.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 451 984.00 | 8 112 306.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 162 371.00 | 1 171 523.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 196.00 | 5 610.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 109 536.00 | 3 649 667.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 519.00 | 103 885.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 852 371.00 | 1 814 835.00 | ||
FZ Charges sociales | 933 330.00 | 907 014.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 214 280.00 | 205 670.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 857.00 | 26 080.00 | ||
GE Autres charges | 42.00 | 135.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 414 110.00 | 7 884 419.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 37 873.00 | 227 887.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 599.00 | 2 222.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 599.00 | 2 222.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 501.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 339.00 | 51 656.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 99 840.00 | 51 656.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -90 241.00 | -49 434.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -52 368.00 | 178 453.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 226.00 | 730.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 252.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 226.00 | 244 982.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 846.00 | 78 623.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 610.00 | 281.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 456.00 | 78 904.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 231.00 | 166 078.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 498 808.00 | 8 359 510.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 622 406.00 | 8 014 980.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 598.00 | 344 530.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 793.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123 516.00 | 52 343.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993 467.00 | 760 350.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 068 776.00 | 812 693.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 793.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175 859.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 949.00 | 2 748 868.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 949.00 | 5 876 520.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | 2 600.00 | 5 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 199.00 | 12 220.00 | 245 419.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 399.00 | 199 460.00 | 1 164 860.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 998.00 | 214 280.00 | 1 415 278.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 891.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 281.00 | 610.00 | 891.00 | |
4A Provisions pour litiges | 5 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 146.00 | |||
06 aucun libellé | 30 348.00 | 30 348.00 | ||
6T Sur comptes clients | 141 066.00 | 18 857.00 | 159 923.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 560.00 | 18 857.00 | 199 417.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 186 341.00 | 19 467.00 | 205 808.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 857.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 610.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 535 926.00 | 535 926.00 | ||
UP Prêts | 7 789.00 | 7 789.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 312 968.00 | 312 968.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 188 914.00 | 188 914.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 423 084.00 | 1 423 084.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 456.00 | 49 456.00 | ||
VB T. V. A. | 91 301.00 | 91 301.00 | ||
VP Divers | 1 067.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 140.00 | 1 140.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 251.00 | 623 251.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 119 392.00 | 119 392.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 358 088.00 | 2 856 206.00 | 501 882.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 726 048.00 | 726 048.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 147.00 | 2 147.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 423.00 | 382 916.00 | 24 507.00 | |
VI Groupe et associés | 774 747.00 | 1 299.00 | 773 448.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 41 560.00 | 41 560.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||