HENRI DEPAEPE SAS
Dépôt
| Dénomination | HENRI DEPAEPE SAS |
| Siren | 582057386 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 1859 |
| Numéro de Gestion | 2008B00866 |
| Code Activité | 2630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95110 SANNOIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 048.00 | 58 048.00 | 59 476.00 | |
AH Fonds commercial | 11 281.00 | 11 281.00 | 11 281.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 214.00 | 36 214.00 | -59 476.00 | |
AN Terrains | 800 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 1 057 446.00 | 595 508.00 | 461 938.00 | 527 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 503.00 | 579 509.00 | 50 993.00 | 19 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 164.00 | 83 496.00 | 28 668.00 | 41 179.00 |
CU Autres participations | 997.00 | 997.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 228 635.00 | 228 635.00 | 72 995.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 935 287.00 | 1 717 558.00 | 1 217 729.00 | 1 073 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 748 701.00 | 68 527.00 | 680 174.00 | 525 912.00 |
BP En cours de production de services | 177 361.00 | 177 361.00 | 229 496.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 223 735.00 | 170 441.00 | 1 053 294.00 | 1 033 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 182.00 | 133 182.00 | 307 117.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 928 657.00 | 3 851.00 | 924 806.00 | 1 171 260.00 |
BZ Autres créances | 211 184.00 | 116 111.00 | 95 073.00 | 115 654.00 |
CF Disponibilités | 2 044 092.00 | 2 044 092.00 | 2 207 613.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 483.00 | 21 483.00 | 16 569.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 488 395.00 | 358 930.00 | 5 129 465.00 | 5 606 821.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 716.00 | 1 716.00 | 1 067.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 425 398.00 | 2 076 488.00 | 6 348 909.00 | 6 681 039.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
EK (dont écart d’équivalence) | 4 520.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 4 520.00 | 4 520.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 589 156.00 | 4 757 761.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 750.00 | 626 395.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 687 426.00 | 6 048 676.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 716.00 | 1 067.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 154 929.00 | 154 752.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 156 645.00 | 155 819.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706.00 | 762.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 366.00 | 227 158.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 221 747.00 | 207 728.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | ||
EA Autres dettes | 44 025.00 | 39 901.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 504 839.00 | 476 544.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 348 909.00 | 6 681 039.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 989 058.00 | 4 775 740.00 | ||
FG Production vendue services | 40 632.00 | 46 458.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 029 690.00 | 4 822 198.00 | ||
FM Production stockée | 27 167.00 | -21 730.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 050.00 | 99 357.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 97.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 232 937.00 | 4 900 921.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 311 219.00 | 1 749 261.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -167 599.00 | 143 931.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 215 771.00 | 1 176 361.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 233.00 | 73 678.00 | ||
FY Salaires et traitements | 657 937.00 | 693 551.00 | ||
FZ Charges sociales | 305 472.00 | 335 397.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 202.00 | 89 010.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 239 352.00 | 167 693.00 | ||
GE Autres charges | 2 543.00 | 61.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 721 132.00 | 4 428 943.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 511 805.00 | 471 978.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 811.00 | 6 694.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 067.00 | |||
GN Différences positives de change | 37 006.00 | 210 731.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 46 884.00 | 217 426.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 716.00 | 2 064.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 764.00 | 6 542.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14 443.00 | 694.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 923.00 | 9 299.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 961.00 | 208 127.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 536 766.00 | 680 105.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 576.00 | 7 761.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 712.00 | 4 675.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 288.00 | 12 536.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 400.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177.00 | 116 823.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 117 401.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 090.00 | -104 864.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 110 106.00 | -51 155.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 287 109.00 | 5 130 883.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 853 359.00 | 4 504 488.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 750.00 | 626 395.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 757.00 | 36 214.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 557 186.00 | 42 927.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 992.00 | 155 640.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 701 935.00 | 234 780.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428.00 | 105 543.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600 112.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 229 631.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 428.00 | 2 935 287.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 476.00 | 1 428.00 | 58 048.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 311.00 | 90 202.00 | 1 258 513.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 787.00 | 90 202.00 | 1 428.00 | 1 316 561.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 716.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 154 929.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 819.00 | 1 893.00 | 1 067.00 | 156 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 819.00 | 1 893.00 | 1 067.00 | 156 645.00 |
UG ‐ Financières | 1 716.00 | 1 067.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 177.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 228 635.00 | 45 098.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 483.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 959.00 | 1 206 423.00 | 183 536.00 | |