ETS BARTHOLUS
Dépôt
| Dénomination | ETS BARTHOLUS |
| Siren | 582064846 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 693 |
| Numéro de Gestion | 1986B11775 |
| Code Activité | 4644Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94100 ST MAUR DES FOSSES |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 364.00 | 61 600.00 | 1 764.00 | 2 914.00 |
AH Fonds commercial | 1 814.00 | 1 814.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 047.00 | 55 047.00 | ||
AP Constructions | 204 485.00 | 108 282.00 | 96 203.00 | 117 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 086.00 | 78 246.00 | 11 840.00 | 15 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 312.00 | 446 261.00 | 156 051.00 | 127 172.00 |
CU Autres participations | 45 077.00 | 45 077.00 | 45 077.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 67 823.00 | 67 823.00 | 67 823.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 130 009.00 | 751 250.00 | 378 758.00 | 375 429.00 |
BT Marchandises | 1 009 568.00 | 18 750.00 | 990 818.00 | 886 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 081 625.00 | 42 298.00 | 2 039 327.00 | 1 920 999.00 |
BZ Autres créances | 523 046.00 | 523 046.00 | 523 102.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 493.00 | 259 493.00 | 561 693.00 | |
CF Disponibilités | 837 359.00 | 837 359.00 | 511 954.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 526.00 | 18 526.00 | 12 298.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 729 617.00 | 61 048.00 | 4 668 569.00 | 4 416 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 859 626.00 | 812 299.00 | 5 047 327.00 | 4 792 209.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 563 979.00 | 2 427 099.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 436.00 | 196 881.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 293 415.00 | 3 151 980.00 | ||
DP Provisions pour risques | 135 300.00 | 159 854.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 135 300.00 | 159 854.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 832.00 | 626 834.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 347.00 | 431 546.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 384 674.00 | 421 995.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 758.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 618 612.00 | 1 480 375.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 047 327.00 | 4 792 209.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 871 468.00 | 8 871 468.00 | 8 647 003.00 | |
FD Production vendue biens | -17 485.00 | -17 485.00 | ||
FG Production vendue services | 9 188.00 | 9 188.00 | 10 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 863 172.00 | 8 863 172.00 | 8 657 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 396.00 | 46 507.00 | ||
FQ Autres produits | 449.00 | 1 389.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 924 017.00 | 8 712 645.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 043 705.00 | 5 719 074.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -101 172.00 | -3 542.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 286.00 | 7 574.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 600 133.00 | 599 816.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 133.00 | 123 880.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 384 393.00 | 1 311 459.00 | ||
FZ Charges sociales | 558 222.00 | 534 593.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 852.00 | 85 920.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 242.00 | 65 446.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 554.00 | |||
GE Autres charges | 1 622.00 | 2 210.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 699 416.00 | 8 470 982.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 224 600.00 | 241 662.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56 738.00 | 27 034.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 56 738.00 | 27 034.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 646.00 | 305.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 646.00 | 305.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 56 092.00 | 26 729.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 280 693.00 | 268 392.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 125.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 126.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 048.00 | 1 867.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 886.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 934.00 | 1 867.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 601.00 | -1 742.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 73 656.00 | 69 769.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 982 089.00 | 8 739 804.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 780 653.00 | 8 542 923.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 436.00 | 196 881.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 225.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 757.00 | 38 126.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 900.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 883.00 | 38 126.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 225.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 952.00 | 853 931.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 952.00 | 1 087 057.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 311.00 | 1 150.00 | 118 461.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 143.00 | 88 701.00 | 42 952.00 | 644 892.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 454.00 | 89 851.00 | 42 952.00 | 763 353.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 135 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 854.00 | -24 554.00 | 135 300.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 21 662.00 | 18 750.00 | 21 662.00 | 18 750.00 |
6T Sur comptes clients | 29 577.00 | 15 492.00 | 2 771.00 | 42 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 239.00 | 34 242.00 | 24 433.00 | 61 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 093.00 | 9 688.00 | 24 433.00 | 196 348.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 67 823.00 | 67 823.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 755.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 030 870.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 211.00 | |||
VB T. V. A. | 9 278.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 464.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 526.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 020.00 | 2 691 020.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 347.00 | 684 347.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 162.00 | 87 162.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 154.00 | 156 154.00 | ||
VW T.V.A. | 105 593.00 | 105 593.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 766.00 | 35 766.00 | ||
VI Groupe et associés | 492 832.00 | 492 832.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 758.00 | 56 758.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 612.00 | 1 618 612.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||