ICADE
Dépôt
| Dénomination | ICADE |
| Siren | 582074944 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 39482 |
| Numéro de Gestion | 2007B26476 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016 2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | 3 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 | |
AN Terrains | 1 161 811 000.00 | 102 239 000.00 | 1 059 572 000.00 | 938 661 000.00 |
AP Constructions | 3 162 307 000.00 | 1 141 763 000.00 | 2 020 544 000.00 | 2 114 486 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 470 000.00 | 258 150 000.00 | 834 320 000.00 | 129 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 597 000.00 | 4 579 000.00 | 151 018 000.00 | 72 030 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 240 365 000.00 | 3 890 000.00 | 1 236 475 000.00 | 1 040 379 000.00 |
BF Prêts | 199 000.00 | 199 000.00 | 199 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 160 000.00 | 3 030 000.00 | 14 130 000.00 | 14 917 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 067 501 000.00 | 1 642 950 000.00 | 7 424 551 000.00 | 7 278 630 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 036 000.00 | 5 036 000.00 | 5 497 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 754 000.00 | 8 208 000.00 | 98 546 000.00 | 85 673 000.00 |
BZ Autres créances | 46 557 000.00 | 268 000.00 | 46 289 000.00 | 32 832 000.00 |
CF Disponibilités | 205 381 000.00 | 205 381 000.00 | 294 044 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 588 000.00 | 1 588 000.00 | 165 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 925 006 000.00 | 9 281 000.00 | 915 725 000.00 | -979 626 648.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 232 000.00 | 20 232 000.00 | 23 344 000.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 14 424 000.00 | 14 424 000.00 | 8 728 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 027 163 000.00 | 1 652 231 000.00 | 8 374 932 000.00 | 8 478 559 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 112 967 000.00 | 112 967 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 183 352.00 | 544 539 352.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 185 729 000.00 | 185 729 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 297 000.00 | 11 290 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 452 926 000.00 | 614 512 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 835 000.00 | 113 713 000.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 944 000.00 | 7 090 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 011 000.00 | 1 007 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 584 376 000.00 | 3 738 331 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 505 000.00 | 10 999 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 908 000.00 | 3 177 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 413 000.00 | 14 176 000.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 674 151 352.00 | -277 777 648.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 486 000.00 | -312 285 648.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 715 000.00 | 446 977 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 746 000.00 | 40 671 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 433 000.00 | 34 381 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 686 000.00 | 50 826 000.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 322 000.00 | 38 343 000.00 | ||
EA Autres dettes | 26 506 000.00 | 24 091 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000 000.00 | 35 157 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 473 175 704.00 | 431 084 704.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 374 932 000.00 | 8 478 559 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 866 000.00 | 295 866 000.00 | 313 277 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | -14 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 404 000.00 | 41 581 000.00 | ||
FQ Autres produits | 105 217 000.00 | 111 589 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 490 487 000.00 | 466 433 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 80 614 000.00 | 66 052 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 878 000.00 | 53 021 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 572 000.00 | 4 606 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 456 000.00 | 1 620 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 225 955 000.00 | 376 647 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 928 000.00 | 6 430 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 327 000.00 | 4 372 000.00 | ||
GE Autres charges | 2 424 000.00 | 2 057 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 446 445 000.00 | 583 329 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 042 000.00 | -116 896 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 297 731 000.00 | 276 637 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 951 000.00 | 5 679 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 591 000.00 | 152 571 000.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 836 000.00 | 1 084 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 379 109 000.00 | 435 971 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 869 000.00 | 20 949 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 192 934 000.00 | 168 989 000.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 164 000.00 | 979 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 211 967 000.00 | 190 917 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 167 142 000.00 | 245 054 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 211 184 000.00 | 128 158 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | 318 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 489 726 000.00 | 190 693 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 332 000.00 | 463 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 069 000.00 | 191 474 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399 000.00 | 816 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570 010 000.00 | 155 834 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 804 000.00 | 966 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 213 000.00 | 157 616 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 144 000.00 | 33 858 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 205 000.00 | 48 303 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 665 000.00 | 1 093 878.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 830 000.00 | 980 165 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 835 000.00 | 113 713 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 506 795 000.00 | 597 369 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 783 039 000.00 | 597 369 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 497 000.00 | 791 470 000.00 | 5 572 191 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 791 470 000.00 | 5 588 938 000.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 176 000.00 | 14 315 000.00 | 6 077 000.00 | 22 413 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 112 565 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 164 000.00 | 13 583 000.00 | 83 182 000.00 | 112 565 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 340 000.00 | 27 898 000.00 | 89 259 000.00 | 134 978 000.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 240 365 000.00 | 170 109 000.00 | ||
UP Prêts | 199 000.00 | 80 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 160 000.00 | 17 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 106 754 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 079 000.00 | |||
VB T. V. A. | 20 560 000.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 185 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 494 890 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 713 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 888 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 818 000.00 | 848 801 000.00 | 380 500 000.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 821 635 000.00 | 71 835 000.00 | 699 800 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 661 715 000.00 | 538 150 000.00 | 34 307 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 433 000.00 | 54 433 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 345 000.00 | 2 345 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 | ||
VW T.V.A. | 15 223 000.00 | 15 223 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582 000.00 | 582 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 240 605 000.00 | 240 605 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 506 000.00 | 26 506 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 35 000 000.00 | 1 185 000.00 | 1 512 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 430 704.00 | 1 061 472 000.00 | -877 928 648.00 | 254 887 352.00 |