HOTEL REGINA
Dépôt
| Dénomination | HOTEL REGINA |
| Siren | 582078838 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27629 |
| Numéro de Gestion | 1980B04569 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 774.00 | 11 004.00 | 13 771.00 | 18 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 3 171.00 | 21 829.00 | 23 912.00 |
AP Constructions | 1 026 342.00 | 968 220.00 | 58 122.00 | 76 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 447.00 | 117 599.00 | 47 848.00 | 70 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 100.00 | 187 564.00 | 1 178 535.00 | 1 271 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 550.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 67 500.00 | 67 500.00 | 67 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 676 688.00 | 1 287 559.00 | 1 389 130.00 | 1 531 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 962.00 | 1 962.00 | 2 301.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 786.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 13 328.00 | 13 328.00 | 5 372.00 | |
BZ Autres créances | 35 702.00 | 35 702.00 | 129 945.00 | |
CF Disponibilités | 167 827.00 | 167 827.00 | 288 686.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | 4 221.00 | 2 374.00 | |
CJ TOTAL (II) | 223 041.00 | 223 041.00 | 430 462.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 729.00 | 1 287 559.00 | 1 612 171.00 | 1 961 576.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 968.00 | 30 968.00 | ||
DG Autres réserves | 26 559.00 | 26 559.00 | ||
DH Report à nouveau | -189 736.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 963.00 | -189 736.00 | ||
DL TOTAL (I) | 61 757.00 | -92 206.00 | ||
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 684.00 | 1 202 589.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 346.00 | 397 866.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 873.00 | 2 088.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 315.00 | 138 946.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 065.00 | 61 866.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 166.00 | 130 426.00 | ||
EA Autres dettes | 191.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 775.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 430 414.00 | 1 933 782.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 171.00 | 1 961 576.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 427 365.00 | 1 427 365.00 | 1 028 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 365.00 | 1 427 365.00 | 1 028 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 606.00 | 1 064.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 159.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 440 994.00 | 1 029 858.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 913.00 | 43 718.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 339.00 | 142.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 572 850.00 | 468 419.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 889.00 | 19 617.00 | ||
FY Salaires et traitements | 288 768.00 | 286 716.00 | ||
FZ Charges sociales | 73 290.00 | 91 582.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 188 109.00 | 62 071.00 | ||
GE Autres charges | 78 739.00 | 32 381.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 252 897.00 | 1 004 646.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 188 097.00 | 25 212.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 010.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 010.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 658.00 | 9 115.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 658.00 | 9 115.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 658.00 | -7 105.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 164 440.00 | 18 106.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 974.00 | 2 148.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 974.00 | 2 148.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 451.00 | 89 990.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 451.00 | 209 990.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 477.00 | -207 842.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 968.00 | 1 034 015.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 006.00 | 1 223 751.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 963.00 | -189 736.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 120 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 571.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 571.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 752.00 | 53 252.00 | 67 500.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 346.00 | 72 346.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 315.00 | 130 315.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 775.00 | 4 775.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 541.00 | 426 823.00 | 526 886.00 | 461 833.00 |