WORMS ENTREPRISES
Dépôt
| Dénomination | WORMS ENTREPRISES |
| Siren | 582092672 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 5982 |
| Numéro de Gestion | 2006B01539 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77090 COLLEGIEN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 445.00 | 229 116.00 | 20 329.00 | 27 158.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 776.00 | |||
AP Constructions | 27 528.00 | 920.00 | 26 608.00 | 13 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 873.00 | 272 556.00 | 200 317.00 | 6 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 772.00 | 223 715.00 | 89 057.00 | 18 120.00 |
AX Avances et acomptes | 16 250.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 59 423.00 | 59 423.00 | 56 423.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 122 041.00 | 726 307.00 | 395 734.00 | 140 894.00 |
BT Marchandises | 2 614 745.00 | 360 739.00 | 2 254 006.00 | 2 322 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 214.00 | 26 346.00 | 1 905 868.00 | 2 070 249.00 |
BZ Autres créances | 323 889.00 | 323 889.00 | 322 680.00 | |
CF Disponibilités | 200 584.00 | 200 584.00 | 174 976.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 181.00 | 89 181.00 | 91 491.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 160 613.00 | 387 085.00 | 4 773 529.00 | 5 024 309.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 078.00 | 14 078.00 | 7 635.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 296 733.00 | 1 113 392.00 | 5 183 341.00 | 5 172 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 423.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 521 465.00 | 1 521 465.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 689.00 | 16 689.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 152 147.00 | 152 147.00 | ||
DG Autres réserves | 282 464.00 | 731 792.00 | ||
DH Report à nouveau | 64 636.00 | 64 636.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 425.00 | -449 328.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 698 975.00 | 2 037 401.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 172.00 | 7 223.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 172.00 | 7 223.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 864.00 | 414 944.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 172.00 | 513 391.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 136.00 | 1 827 858.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 228 337.00 | 322 193.00 | ||
EA Autres dettes | 68 758.00 | 49 178.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 312.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 458 267.00 | 3 127 875.00 | ||
ED (V) | 16 927.00 | 339.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 183 341.00 | 5 172 838.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 236 054.00 | 3 127 875.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746 093.00 | 410 208.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 399 687.00 | 2 183 298.00 | 9 582 985.00 | 9 427 400.00 |
FD Production vendue biens | -76 167.00 | -16 468.00 | -92 635.00 | -80 253.00 |
FG Production vendue services | 95 072.00 | 14 145.00 | 109 217.00 | 136 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 418 592.00 | 2 180 975.00 | 9 599 567.00 | 9 483 746.00 |
FN Production immobilisée | 51 279.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 417 005.00 | 360 734.00 | ||
FQ Autres produits | 5 827.00 | 1 430.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 073 678.00 | 9 845 909.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 988 366.00 | 5 500 375.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 43 211.00 | 523 812.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 210.00 | 44 331.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 847 880.00 | 1 698 070.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 450.00 | 117 236.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 177 487.00 | 1 280 134.00 | ||
FZ Charges sociales | 529 062.00 | 595 562.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 172.00 | 78 600.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 363 504.00 | 336 986.00 | ||
GE Autres charges | 53 611.00 | 17 999.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 233 952.00 | 10 193 105.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -160 275.00 | -347 195.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 108.00 | 62.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 223.00 | 14 055.00 | ||
GN Différences positives de change | 59 078.00 | 209 360.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 66 409.00 | 223 477.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 172.00 | 7 223.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 671.00 | 44 555.00 | ||
GS Différences négatives de change | 55 217.00 | 215 457.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 112 060.00 | 267 235.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 651.00 | -43 757.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -205 925.00 | -390 953.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 834.00 | 1 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 931.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 765.00 | 1 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 215.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 050.00 | 1 445.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 931.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 265.00 | 59 375.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 500.00 | -58 375.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 385 852.00 | 10 070 387.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 724 277.00 | 10 519 714.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 425.00 | -449 328.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 446.00 | 21 442.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 027.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 411.00 | 37 037.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 403.00 | 1 403.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 294.00 | 80.00 | 13 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 067.00 | 521 849.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 423.00 | 58 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 785.00 | 593 424.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 424.00 | 249 445.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 472 744.00 | 813 173.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | 59 423.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 542 168.00 | 1 122 041.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 360.00 | 20 404.00 | 11 649.00 | 229 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 531.00 | 47 767.00 | 260 106.00 | 497 191.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 891.00 | 68 171.00 | 271 755.00 | 726 307.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 9 172.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 223.00 | 9 172.00 | 7 223.00 | 9 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 335 044.00 | 360 739.00 | 335 044.00 | 360 739.00 |
6T Sur comptes clients | 34 131.00 | 2 765.00 | 10 550.00 | 26 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 175.00 | 363 504.00 | 345 594.00 | 387 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 398.00 | 372 676.00 | 352 817.00 | 396 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 363 504.00 | 345 594.00 | ||
UG ‐ Financières | 9 172.00 | 7 223.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 59 423.00 | 59 423.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 357.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 900 857.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 766.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 75 509.00 | |||
VB T. V. A. | 115 297.00 | |||
VP Divers | 248.00 | |||
VC Groupe et associés | 116 655.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 514.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 89 181.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 708.00 | 2 404 708.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973 864.00 | 751 651.00 | 222 213.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 136.00 | 1 771 136.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 720.00 | 85 720.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 818.00 | 140 818.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | ||
VI Groupe et associés | 416 172.00 | 416 172.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 758.00 | 68 758.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 267.00 | 3 236 054.00 | 222 213.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 211.00 | |||