PRODUITS VANILLES ET ALIMENTAIRES ETABLISSEMENTS PROVA
Dépôt
| Dénomination | PRODUITS VANILLES ET ALIMENTAIRES ETABLISSEMENTS PROVA |
| Siren | 582141990 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 2477 |
| Numéro de Gestion | 1987B08454 |
| Code Activité | 1083Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL SOUS BOIS |
2020
2019
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 652.00 | 99 192.00 | 3 460.00 | 2 671.00 |
AH Fonds commercial | 69.00 | 69.00 | 69.00 | |
AN Terrains | 242 537.00 | 242 537.00 | 242 537.00 | |
AP Constructions | 12 392 403.00 | 6 813 818.00 | 5 578 585.00 | 5 987 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 063 842.00 | 4 546 652.00 | 1 517 190.00 | 1 797 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542 538.00 | 1 066 542.00 | 475 997.00 | 442 907.00 |
AX Avances et acomptes | 42 157.00 | 42 157.00 | 64 480.00 | |
CU Autres participations | 1 117 054.00 | 1 117 054.00 | 1 048 182.00 | |
BF Prêts | 25 007.00 | 25 007.00 | 19 293.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 124 550.00 | 124 550.00 | 125 830.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 652 808.00 | 12 526 204.00 | 9 126 604.00 | 9 730 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 114 184.00 | 61 846.00 | 36 052 338.00 | 32 171 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 178 735.00 | 14 178 735.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 22 425 718.00 | 150 469.00 | 22 275 249.00 | 16 768 533.00 |
BZ Autres créances | 6 470 885.00 | 6 470 885.00 | 5 961 309.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 959 146.00 | 6 959 146.00 | 6 656 617.00 | |
CF Disponibilités | 10 417 036.00 | 10 417 036.00 | 4 579 832.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 216.00 | 76 216.00 | 60 353.00 | |
CJ TOTAL (II) | 96 641 920.00 | 212 315.00 | 96 429 605.00 | 66 198 215.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 212 741.00 | 212 741.00 | 106 314.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 507 469.00 | 12 738 519.00 | 105 768 949.00 | 76 035 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 810.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 35 102 357.00 | 28 208 336.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 794 301.00 | 8 654 021.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 47 423.00 | 60 988.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 454 914.00 | 5 285 217.00 | ||
DL TOTAL (I) | 54 598 995.00 | 44 408 562.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 998 467.00 | 1 751 274.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 998 467.00 | 1 751 274.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 883 697.00 | 16 313 442.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 490 742.00 | 1 511 071.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 830 813.00 | 7 860 443.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 610 114.00 | 3 898 995.00 | ||
EA Autres dettes | 124 051.00 | 156 546.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 48 939 418.00 | 29 740 497.00 | ||
ED (V) | 232 069.00 | 134 957.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 768 949.00 | 76 035 290.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 816 138.00 | 18 475 698.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 367 425.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 25 840 206.00 | 60 776 590.00 | 86 616 795.00 | 66 390 150.00 |
FG Production vendue services | 93 546.00 | 93 546.00 | 2 055 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 933 751.00 | 60 776 590.00 | 86 710 341.00 | 68 445 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 665 553.00 | 1 656 451.00 | ||
FQ Autres produits | 5 052.00 | 1 160.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 87 380 946.00 | 70 103 218.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 200 856.00 | 36 267 473.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 808 890.00 | -11 255 445.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 836 394.00 | 17 942 733.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 212 932.00 | 935 348.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 320 053.00 | 4 656 879.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 642 751.00 | 1 888 370.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 475 786.00 | 1 535 044.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 204.00 | 137 455.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 660 263.00 | 1 353 254.00 | ||
GE Autres charges | 16 238.00 | 205.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 71 634 587.00 | 53 461 316.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 746 359.00 | 16 641 902.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18.00 | 746 932.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 720.00 | 32 864.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 314.00 | 108 280.00 | ||
GN Différences positives de change | 955 962.00 | 1 288 445.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 570.00 | 7 338.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 085 584.00 | 2 183 860.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 212 741.00 | 106 314.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 438 669.00 | 217 157.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 290 965.00 | 1 133 633.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 49.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 942 424.00 | 1 457 104.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -856 840.00 | 726 755.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 889 519.00 | 17 368 657.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 470.00 | 372 942.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | 15 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 812.00 | 112 840.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 115.00 | 501 281.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 124.00 | 45 934.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 419.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 279 509.00 | 5 175 405.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 290 052.00 | 5 221 339.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 142 937.00 | -4 720 058.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 081 261.00 | 775 586.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 871 021.00 | 3 218 992.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 613 645.00 | 72 788 359.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 819 344.00 | 64 134 337.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 794 301.00 | 8 654 021.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 752.00 | 9 860.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 900.00 | 416 728.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 214.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 169.00 | 15 552.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 567 835.00 | 853 671.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 305.00 | 85 692.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 848 309.00 | 954 915.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 721.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 480.00 | 73 550.00 | 20 283 477.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 386.00 | 1 266 611.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 866.00 | 73 550.00 | 21 652 808.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 429.00 | 14 763.00 | 99 192.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 033 120.00 | 1 461 023.00 | 67 131.00 | 12 427 012.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 117 549.00 | 1 475 786.00 | 67 131.00 | 12 526 204.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 11 454 914.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 285 217.00 | 6 279 509.00 | 109 812.00 | 11 454 914.00 |
4T Provisions pour perte de change | 212 741.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 785 727.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 751 274.00 | 873 004.00 | 625 811.00 | 1 998 467.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 723.00 | 61 846.00 | 133 723.00 | 61 846.00 |
6T Sur comptes clients | 135 545.00 | 16 357.00 | 1 434.00 | 150 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 269.00 | 78 204.00 | 135 157.00 | 212 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 305 760.00 | 7 230 717.00 | 870 780.00 | 13 665 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 738 467.00 | 654 653.00 | ||
UG ‐ Financières | 212 741.00 | 106 314.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 279 509.00 | 109 812.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 25 007.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 124 550.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 157 810.00 | |||
UX Autres créances clients | 22 267 908.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 309.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | |||
VB T. V. A. | 809 502.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 194 598.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 76 216.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 122 376.00 | 28 815 009.00 | 307 367.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 883 697.00 | 9 760 417.00 | 20 248 280.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 020.00 | 19 020.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 830 813.00 | 7 830 813.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 129 184.00 | 2 129 184.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 039 111.00 | 1 039 111.00 | ||
VW T.V.A. | 76 000.00 | 76 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 819.00 | 365 819.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 471 722.00 | 4 471 722.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 051.00 | 124 051.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 939 418.00 | 25 816 138.00 | 20 248 280.00 | 2 875 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 850 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 213 460.00 | |||