ETS PAUL MASQUIN
Dépôt
| Dénomination | ETS PAUL MASQUIN |
| Siren | 582621322 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 10405 |
| Numéro de Gestion | 1958B00132 |
| Code Activité | 3291Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84350 Courthézon |
2019
2018
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 531.00 | 92 530.00 | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AN Terrains | 53 456.00 | 53 456.00 | 53 456.00 | |
AP Constructions | 3 940 545.00 | 2 013 470.00 | 1 927 075.00 | 2 035 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 017 368.00 | 1 498 307.00 | 519 062.00 | 425 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 182.00 | 384 893.00 | 120 289.00 | 140 128.00 |
CU Autres participations | 496 675.00 | 496 675.00 | 496 675.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 474 699.00 | 474 699.00 | 465 361.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 585 044.00 | 3 989 200.00 | 3 595 845.00 | 3 621 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 343.00 | 465 343.00 | 394 173.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 998.00 | 234 998.00 | 291 531.00 | |
BT Marchandises | 1 021 943.00 | 1 021 943.00 | 1 080 448.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 331.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 096 548.00 | 2 096 548.00 | 2 129 388.00 | |
BZ Autres créances | 424 325.00 | 424 325.00 | 220 512.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 586 753.00 | 4 586 753.00 | 4 837 253.00 | |
CF Disponibilités | 2 823 492.00 | 2 823 492.00 | 2 229 424.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 260 178.00 | 260 178.00 | 394 070.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 913 579.00 | 11 913 579.00 | 11 583 129.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 498 624.00 | 3 989 200.00 | 15 509 424.00 | 15 204 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 474 714.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 261 000.00 | 1 261 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 126 100.00 | 126 100.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 106 593.00 | 10 106 766.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 950.00 | 416 927.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 996 643.00 | 11 910 793.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 907.00 | 30 142.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 907.00 | 30 142.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 590.00 | 382 658.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282 510.00 | 985 971.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 260.00 | 1 293 970.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 438 193.00 | 446 994.00 | ||
EA Autres dettes | 249 320.00 | 153 733.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 471 874.00 | 3 263 325.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 509 424.00 | 15 204 260.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 347 887.00 | 3 018 735.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 203 048.00 | 9 203 048.00 | 9 720 826.00 | |
FD Production vendue biens | 2 734 052.00 | 2 734 052.00 | 2 626 043.00 | |
FG Production vendue services | 106 209.00 | 106 209.00 | 114 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 043 308.00 | 12 043 308.00 | 12 461 422.00 | |
FM Production stockée | -56 533.00 | 51 205.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 456.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 080.00 | 25 058.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 947.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 005 313.00 | 12 538 632.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 463 221.00 | 5 951 594.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 58 505.00 | -189 785.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 532 667.00 | 1 455 701.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 170.00 | 6 202.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 864 773.00 | 2 060 936.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 206 874.00 | 234 431.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 384 077.00 | 1 470 422.00 | ||
FZ Charges sociales | 554 053.00 | 574 458.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 325 587.00 | 355 425.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 309.00 | 29 939.00 | ||
GE Autres charges | 32.00 | 45.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 329 927.00 | 11 949 368.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 675 387.00 | 589 264.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 338.00 | 5 361.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 734.00 | 11 162.00 | ||
GN Différences positives de change | 32 003.00 | 2 458.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 92 014.00 | 110 274.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 149 089.00 | 129 254.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 935.00 | 84 950.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18 418.00 | 30 686.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 78 353.00 | 115 636.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 70 736.00 | 13 619.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 746 122.00 | 602 883.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 576.00 | 10 470.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 498.00 | 8 667.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 074.00 | 19 137.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 567.00 | 27 792.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 148.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 567.00 | 32 940.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 492.00 | -13 803.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 224 680.00 | 172 154.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 175 477.00 | 12 687 024.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 672 526.00 | 12 270 097.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 950.00 | 416 927.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 119.00 | 10 532.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 104.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 310 756.00 | 290 962.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 051.00 | 9 338.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 369 911.00 | 300 300.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 104.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 166.00 | 6 516 551.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 971 389.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 166.00 | 7 585 044.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 530.00 | 92 530.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 656 250.00 | 325 585.00 | 85 166.00 | 3 896 669.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 748 780.00 | 325 585.00 | 85 166.00 | 3 989 200.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 40 907.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 142.00 | 12 295.00 | 1 529.00 | 40 907.00 |
6T Sur comptes clients | 9 432.00 | 9 432.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 432.00 | 9 432.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 39 574.00 | 12 295.00 | 10 961.00 | 40 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 295.00 | 10 961.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 474 699.00 | 474 699.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 096 548.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 525.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 213.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 302 758.00 | |||
VB T. V. A. | 96 801.00 | |||
VP Divers | 21 028.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 260 178.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 255 765.00 | 3 255 765.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 590.00 | 120 603.00 | 123 987.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 260.00 | 1 257 260.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 112 710.00 | 112 710.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 329.00 | 164 329.00 | ||
VW T.V.A. | 105 751.00 | 105 751.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 403.00 | 55 403.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 282 510.00 | 1 282 510.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 320.00 | 249 320.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 471 874.00 | 3 347 887.00 | 123 987.00 | |