FONDASOL
Dépôt
| Dénomination | FONDASOL |
| Siren | 582621561 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 12985 |
| Numéro de Gestion | 1992B00253 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84140 Montfavet |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 434 974.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 986 937.00 | 824 530.00 | 162 408.00 | 199 666.00 |
AN Terrains | 355 149.00 | 355 149.00 | 77 547.00 | |
AP Constructions | 1 142 504.00 | 1 019 247.00 | 123 258.00 | 157 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 930 423.00 | 7 218 156.00 | 2 712 268.00 | 2 079 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 188 107.00 | 2 526 767.00 | 661 340.00 | 642 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 896.00 | 1 896.00 | 9 180.00 | |
CU Autres participations | 79 325.00 | 79 325.00 | 9 325.00 | |
BF Prêts | 181 229.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 285 082.00 | 285 082.00 | 283 789.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 969 424.00 | 11 588 699.00 | 4 380 725.00 | 4 075 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 444 301.00 | 791 311.00 | 2 652 991.00 | 2 624 250.00 |
BP En cours de production de services | 2 791 710.00 | 2 791 710.00 | 2 581 552.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 022.00 | 31 022.00 | 57 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 772 913.00 | 535 759.00 | 11 237 154.00 | 13 192 925.00 |
BZ Autres créances | 3 042 007.00 | 3 042 007.00 | 1 270 625.00 | |
CF Disponibilités | 1 719 772.00 | 1 719 772.00 | 1 900 398.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 334 823.00 | 334 823.00 | 331 413.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 136 549.00 | 1 327 070.00 | 21 809 479.00 | 21 958 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 105 973.00 | 12 915 769.00 | 26 190 204.00 | 26 033 990.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 975 674.00 | 975 674.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 97 567.00 | 97 567.00 | ||
DG Autres réserves | 3 064 559.00 | 2 417 797.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 540 601.00 | 646 761.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 678 401.00 | 4 137 800.00 | ||
DP Provisions pour risques | 808 667.00 | 1 874 354.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 170 000.00 | 130 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 978 667.00 | 2 004 354.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 463 190.00 | 1 884 530.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834 384.00 | 1 868 042.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650 652.00 | 844 705.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 079 317.00 | 4 174 109.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 764 466.00 | 10 743 100.00 | ||
EA Autres dettes | 558 192.00 | 308 963.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 935.00 | 68 388.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 533 136.00 | 19 891 837.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 190 204.00 | 26 033 990.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 52 912 199.00 | 2 565 288.00 | 55 477 487.00 | 51 971 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 912 199.00 | 2 565 288.00 | 55 477 487.00 | 51 971 790.00 |
FM Production stockée | 210 158.00 | 210 628.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 750.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 599 773.00 | 468 055.00 | ||
FQ Autres produits | 405 420.00 | 415 163.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 692 837.00 | 53 069 386.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 784 592.00 | 3 620 283.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 666.00 | -230 526.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 458 208.00 | 19 442 106.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 655 919.00 | 1 566 760.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 040 831.00 | 18 424 482.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 704 254.00 | 7 660 217.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 146 090.00 | 1 082 725.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 408 911.00 | 115 686.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 332 314.00 | 1 194 065.00 | ||
GE Autres charges | 350 372.00 | 161 887.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 866 825.00 | 53 037 686.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 826 013.00 | 31 701.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 235 101.00 | 181 229.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 041.00 | 10 594.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 875.00 | 290.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 255 018.00 | 192 113.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 174 397.00 | 109 219.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 033.00 | 4 736.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 179 430.00 | 113 955.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 75 588.00 | 78 157.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 901 601.00 | 109 858.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 135.00 | 74 317.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 493.00 | 1 495 865.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 628.00 | 1 570 182.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656 464.00 | 335 529.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 538.00 | 394 455.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009 002.00 | 729 984.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844 374.00 | 840 198.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 270 035.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 246 591.00 | 303 294.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 112 483.00 | 54 831 681.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 571 882.00 | 54 184 920.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 540 601.00 | 646 761.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 839.00 | 91 072.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 065 976.00 | 2 153 852.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 343.00 | 110 202.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 871 158.00 | 2 355 126.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 372.00 | 338 602.00 | 986 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 601 749.00 | 14 618 079.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220 138.00 | 364 407.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 372.00 | 1 160 489.00 | 15 969 424.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696 199.00 | 128 330.00 | 824 530.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 099 431.00 | 1 017 760.00 | 353 021.00 | 10 764 170.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 795 630.00 | 1 146 090.00 | 353 021.00 | 11 588 699.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 250 157.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 170 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 558 510.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 004 354.00 | 332 314.00 | 1 358 001.00 | 978 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | 805 385.00 | 14 075.00 | 791 311.00 | |
6T Sur comptes clients | 241 119.00 | 408 911.00 | 114 270.00 | 535 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 046 504.00 | 408 911.00 | 128 345.00 | 1 327 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 050 858.00 | 741 224.00 | 1 486 345.00 | 2 305 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 741 224.00 | 1 486 345.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 285 082.00 | 285 082.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 614 991.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 157 922.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 195 416.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 507.00 | |||
VB T. V. A. | 424 456.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 187 528.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 552.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 334 823.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 434 825.00 | 15 434 825.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 463 190.00 | 621 995.00 | 1 841 196.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 079 317.00 | 3 079 317.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 440 376.00 | 4 440 376.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 027 415.00 | 3 027 415.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 27 446.00 | 27 446.00 | ||
VW T.V.A. | 2 717 802.00 | 2 717 802.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551 428.00 | 551 428.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 834 384.00 | 1 834 384.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 192.00 | 558 192.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 182 935.00 | 182 935.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 882 485.00 | 17 041 289.00 | 1 841 196.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 288.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 534.00 | |||