CEGELEC SDEM
Dépôt
| Dénomination | CEGELEC SDEM |
| Siren | 582750188 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 1338 |
| Numéro de Gestion | 1958B00018 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76370 Martin-Eglise |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 716.00 | 37 716.00 | 1 274.00 | |
AH Fonds commercial | 53 815.00 | 53 815.00 | 53 815.00 | |
AP Constructions | 138 741.00 | 41 833.00 | 96 908.00 | 88 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 816.00 | 734 479.00 | 184 337.00 | 225 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 621.00 | 367 084.00 | 60 537.00 | 51 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 093.00 | 20 093.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | 3 480.00 | 3 480.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 600 282.00 | 1 181 113.00 | 419 169.00 | 424 108.00 |
BN En cours de production de biens | 18 525 457.00 | 514 192.00 | 18 011 265.00 | 15 655 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 483.00 | 16 933.00 | 2 011 550.00 | 2 286 807.00 |
BZ Autres créances | 407 998.00 | 407 998.00 | 499 652.00 | |
CF Disponibilités | 4 191 332.00 | 4 191 332.00 | 4 654 433.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 853.00 | 9 853.00 | 1 788.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 163 123.00 | 531 125.00 | 24 631 998.00 | 23 097 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 763 405.00 | 1 712 238.00 | 25 051 166.00 | 23 521 816.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 328 500.00 | 328 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 386.00 | 33 386.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 12 919.00 | 12 919.00 | ||
DG Autres réserves | 547 505.00 | 358 964.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 039.00 | 626 542.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 208 350.00 | 1 360 311.00 | ||
DP Provisions pour risques | 262 142.00 | 242 503.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 346 951.00 | 452 023.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 609 094.00 | 694 527.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 294 495.00 | 17 677 489.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 714.00 | 1 908 914.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 642 293.00 | 1 747 265.00 | ||
EA Autres dettes | 119 221.00 | 96 557.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 753.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 23 233 723.00 | 21 466 979.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 051 166.00 | 23 521 816.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 178 282.00 | 178 282.00 | ||
FG Production vendue services | 16 387 087.00 | 16 387 087.00 | 16 836 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 565 369.00 | 16 565 369.00 | 16 836 268.00 | |
FM Production stockée | 2 528 488.00 | 301 685.00 | ||
FN Production immobilisée | 37 189.00 | 14 294.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 150.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 782 305.00 | 915 169.00 | ||
FQ Autres produits | 127 525.00 | 78 158.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 040 875.00 | 18 145 724.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -49 144.00 | 1 181 621.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 757 542.00 | 9 588 797.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 205 517.00 | 326 383.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 470 065.00 | 4 517 440.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 610 554.00 | 1 616 008.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 162 414.00 | 149 819.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 468 504.00 | 19 314.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 351 977.00 | 288 869.00 | ||
GE Autres charges | 159.00 | 30 068.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 977 587.00 | 17 718 319.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 63 289.00 | 427 405.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 165.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 195.00 | 349.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 195.00 | 515.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 195.00 | 515.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 63 483.00 | 427 920.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 057.00 | 25 729.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 757.00 | 25 729.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 193.00 | 6 874.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 206.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -987.00 | 6 874.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 745.00 | 18 856.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -206 811.00 | -179 766.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 055 827.00 | 18 171 968.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 769 788.00 | 17 545 427.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 039.00 | 626 542.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 531.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 624.00 | 158 480.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 635.00 | 158 480.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 531.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 390 833.00 | 1 505 271.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 390 833.00 | 1 600 282.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 442.00 | 1 274.00 | 37 716.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 085.00 | 161 139.00 | 389 827.00 | 1 143 397.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 526.00 | 162 414.00 | 389 827.00 | 1 181 113.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 15 142.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 261 489.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 332 462.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 694 527.00 | 351 977.00 | 437 410.00 | 609 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 341 942.00 | 465 935.00 | 293 685.00 | 514 192.00 |
6T Sur comptes clients | 19 252.00 | 2 568.00 | 4 888.00 | 16 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 194.00 | 468 504.00 | 298 573.00 | 531 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055 721.00 | 820 481.00 | 735 983.00 | 1 140 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 820 481.00 | 735 983.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | 3 480.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 677.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 012 805.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 55 034.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 243.00 | |||
VB T. V. A. | 286 434.00 | |||
VP Divers | 800.00 | |||
VC Groupe et associés | 283 056.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 516.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 853.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 899.00 | 2 745 899.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 714.00 | 2 177 714.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 817 160.00 | 817 160.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 530.00 | 411 530.00 | ||
VW T.V.A. | 300 084.00 | 300 084.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 520.00 | 113 520.00 | ||
VI Groupe et associés | 53 451.00 | 53 451.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552 592.00 | 1 552 592.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 426 050.00 | 5 426 050.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | |||