LAITERIES H. TRIBALLAT
Dépôt
| Dénomination | LAITERIES H. TRIBALLAT |
| Siren | 583720644 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 533 |
| Numéro de Gestion | 1958B00064 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18220 RIANS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 454 501.00 | 454 501.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 454 728.00 | 2 943 380.00 | 5 511 349.00 | 1 490 414.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 081.00 | 1 380 081.00 | 1 380 081.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 845 341.00 | 845 341.00 | 4 172 113.00 | |
AN Terrains | 2 075 331.00 | 1 458 725.00 | 616 606.00 | 585 587.00 |
AP Constructions | 45 268 594.00 | 33 684 253.00 | 11 584 341.00 | 12 863 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 535 651.00 | 78 524 289.00 | 15 011 362.00 | 15 066 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 494 135.00 | 5 225 092.00 | 1 269 044.00 | 1 235 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 032 935.00 | 1 032 935.00 | 591 976.00 | |
AX Avances et acomptes | 119 521.00 | 119 521.00 | 80 208.00 | |
CU Autres participations | 56 250 370.00 | 3 029 528.00 | 53 220 842.00 | 49 365 626.00 |
BF Prêts | 22 674 808.00 | 4 036 194.00 | 18 638 614.00 | 15 741 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864 329.00 | 864 329.00 | 622 870.00 | |
BJ TOTAL (I) | 239 450 327.00 | 129 355 962.00 | 110 094 365.00 | 103 196 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 706 059.00 | 165 047.00 | 4 541 013.00 | 3 454 408.00 |
BN En cours de production de biens | 1 923 045.00 | 79 256.00 | 1 843 789.00 | 2 369 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 308 987.00 | 1 308 987.00 | 1 339 766.00 | |
BT Marchandises | 851 277.00 | 851 277.00 | 800 311.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 286 412.00 | 1 286 412.00 | 170 985.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 309 915.00 | 300 848.00 | 31 009 067.00 | 28 281 256.00 |
BZ Autres créances | 9 921 805.00 | 1 261 421.00 | 8 660 384.00 | 5 293 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 190 826.00 | 7 190 826.00 | 18 147 832.00 | |
CF Disponibilités | 29 753 146.00 | 29 753 146.00 | 24 511 990.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 394 874.00 | 394 874.00 | 376 376.00 | |
CJ TOTAL (II) | 88 646 345.00 | 1 806 571.00 | 86 839 774.00 | 84 745 672.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 122 681.00 | 122 681.00 | 93 714.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 219 353.00 | 131 162 533.00 | 197 056 820.00 | 188 035 706.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 758 800.00 | 2 758 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 873.00 | 714 873.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 275 880.00 | 275 880.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 954 578.00 | 38 954 578.00 | ||
DG Autres réserves | 10 469 569.00 | 6 567 454.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 879 413.00 | 4 591 815.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 685 282.00 | 664 262.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 303 050.00 | 9 250 676.00 | ||
DL TOTAL (I) | 69 041 445.00 | 63 778 338.00 | ||
DN Avances conditionnées | 53 255.00 | 53 255.00 | ||
DO TOTAL (II) | 53 255.00 | 53 255.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 579 498.00 | 1 570 531.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 579 498.00 | 1 570 531.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 548 336.00 | 74 586 344.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 473.00 | 978 784.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 343 718.00 | 24 956 115.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 111 645.00 | 10 120 649.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 485 913.00 | 1 194 453.00 | ||
EA Autres dettes | 14 450 866.00 | 8 746 499.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 152.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 123 623 951.00 | 120 590 996.00 | ||
ED (V) | 2 758 672.00 | 2 042 587.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 056 820.00 | 188 035 706.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 85 665 590.00 | 85 665 590.00 | 90 932 618.00 | |
FD Production vendue biens | 114 467 878.00 | 114 467 878.00 | 112 046 722.00 | |
FG Production vendue services | 7 721 403.00 | 7 721 403.00 | 7 158 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 854 871.00 | 207 854 871.00 | 210 137 925.00 | |
FM Production stockée | -386 164.00 | 1 081 433.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 362 483.00 | 1 441 417.00 | ||
FQ Autres produits | 501.00 | 1 387.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 208 831 691.00 | 212 662 162.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 239 631.00 | 58 648 887.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -50 966.00 | 108 866.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 604 495.00 | 55 374 188.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 086 605.00 | 225 170.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 44 561 183.00 | 47 225 525.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 518 220.00 | 3 325 102.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 349 556.00 | 7 595 922.00 | ||
GE Autres charges | 111 458.00 | 102 155.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 199 405 861.00 | 201 626 994.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 425 830.00 | 11 035 167.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 123 882.00 | 176 153.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 546 238.00 | 639 727.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 714.00 | 4 353.00 | ||
GN Différences positives de change | 783 043.00 | 1 189 422.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 546 877.00 | 2 009 654.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 122 681.00 | 93 714.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 948 701.00 | 1 140 449.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 496 533.00 | 657 605.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 567 915.00 | 1 891 768.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 021 038.00 | 117 887.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 404 792.00 | 11 153 054.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 513 954.00 | 2 988 458.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 004 393.00 | 4 566 662.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 615 325.00 | 6 987 467.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727 457.00 | 7 725 805.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 936.00 | -3 159 144.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 407 030.00 | 337 785.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 395 286.00 | 3 064 311.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 382 961.00 | 219 238 478.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 503 549.00 | 214 646 663.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 879 413.00 | 4 591 815.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 454 501.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 236 297.00 | 4 778 661.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 841 672.00 | 6 444 755.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 727 150.00 | 10 138 114.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 259 621.00 | 21 361 531.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 454 501.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 326 772.00 | 8 036.00 | 10 680 151.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 591 976.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 80 208.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 672 184.00 | 3 088 076.00 | 148 526 168.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 075 757.00 | 79 789 507.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 998 956.00 | 6 171 869.00 | 239 450 327.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 454 501.00 | 454 501.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 193 689.00 | 757 726.00 | 8 036.00 | 2 943 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 418 384.00 | 6 449 985.00 | 2 976 010.00 | 118 892 359.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 066 574.00 | 7 207 711.00 | 2 984 046.00 | 122 290 240.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 303 050.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 250 676.00 | 1 496 328.00 | 1 443 954.00 | 9 303 050.00 |
4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 122 681.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 406 817.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 570 531.00 | 172 681.00 | 163 714.00 | 1 579 498.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 029 528.00 | |||
060 Stock marchandises | 39 671 970.00 | 689 970.00 | 4 036 194.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 536 554.00 | 79 256.00 | 371 507.00 | 244 303.00 |
6T Sur comptes clients | 249 275.00 | 62 589.00 | 11 016.00 | 300 848.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 261 421.00 | 1 261 421.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 043 975.00 | 210 842.00 | 382 523.00 | 8 872 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 865 182.00 | 1 879 851.00 | 1 990 191.00 | 19 754 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 141 845.00 | 382 523.00 | ||
UG ‐ Financières | 122 681.00 | 93 714.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 615 325.00 | 1 513 954.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 22 674 808.00 | 5 293 155.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 864 329.00 | 335 524.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 408 945.00 | |||
UX Autres créances clients | 30 900 970.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 994 786.00 | |||
VB T. V. A. | 1 591 703.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 788 642.00 | |||
VP Divers | 151 876.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 392 949.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 394 874.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 165 731.00 | 47 255 273.00 | 17 910 458.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 103 173.00 | 22 103 173.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 445 162.00 | 11 518 719.00 | 31 977 213.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 683 473.00 | 683 473.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 343 718.00 | 27 343 718.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 417 667.00 | 5 417 667.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 620 392.00 | 3 620 392.00 | ||
VW T.V.A. | 336 819.00 | 336 819.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736 767.00 | 1 736 767.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 485 913.00 | 1 485 913.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 071 614.00 | 13 071 614.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379 252.00 | 1 379 252.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 623 951.00 | 88 014 034.00 | 32 660 686.00 | 2 949 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 328 320.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 725.00 | |||