S.N.E.
Dépôt
| Dénomination | S.N.E. |
| Siren | 585580624 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 1770 |
| Numéro de Gestion | 1955B00062 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02100 SAINT-QUENTIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 402.00 | 81 402.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 433 595.00 | 2 433 595.00 | ||
AN Terrains | 379 930.00 | 8.00 | 379 921.00 | |
AP Constructions | 3 969 969.00 | 2 955 258.00 | 1 014 710.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 045.00 | 742 993.00 | 48 052.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 134 710.00 | 12 972 563.00 | 6 162 147.00 | |
AV Immobilisations en cours | 232 029.00 | 232 029.00 | ||
CU Autres participations | 1 507 798.00 | 1 507 798.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 195 032.00 | 195 032.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 28 725 509.00 | 16 752 224.00 | 11 973 285.00 | |
BT Marchandises | 29 240 708.00 | 1 864 224.00 | 27 376 484.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 815 985.00 | 565 071.00 | 24 250 913.00 | |
BZ Autres créances | 16 123 046.00 | 16 123 046.00 | ||
CF Disponibilités | 29 802 036.00 | 29 802 036.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 349 004.00 | 349 004.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 100 330 779.00 | 2 429 295.00 | 97 901 483.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 056 288.00 | 19 181 520.00 | 109 874 768.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 917 700.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 098 551.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 91 770.00 | |||
DG Autres réserves | 7 658 718.00 | |||
DH Report à nouveau | 15 717 255.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 463 181.00 | |||
DK Provisions réglementées | 4 256 605.00 | |||
DL TOTAL (I) | 35 203 782.00 | |||
DP Provisions pour risques | 426 535.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 406 234.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 832 770.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 822 753.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 200.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 107 890.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 951 621.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379 663.00 | |||
EA Autres dettes | 21 724 091.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 72 838 217.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 874 768.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 526 217.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 822 753.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 165 160 655.00 | 2 866 559.00 | 168 027 215.00 | |
FG Production vendue services | 5 711 980.00 | 5 711 980.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 872 635.00 | 2 866 559.00 | 173 739 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 825 727.00 | |||
FQ Autres produits | 77 519.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 175 642 440.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 763 585.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 863 679.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 22 671 240.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 421 220.00 | |||
FY Salaires et traitements | 10 785 465.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 215 449.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 361 242.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 410 694.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 262 808.00 | |||
GE Autres charges | 818 017.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 170 573 398.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 069 042.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 52 195.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 633 523.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 685 718.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 450 440.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 450 440.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 235 278.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 304 320.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 999.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 010 025.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 904 515.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 966 538.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054 803.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 780.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 874 439.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957 022.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 517.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 339 442.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 511 213.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 294 696.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 831 515.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 463 181.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 284 763.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 514 997.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 580 164.00 | 766 675.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685 516.00 | 17 315.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 780 677.00 | 783 990.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 514 997.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 158.00 | 24 507 682.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 702 830.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 839 158.00 | 28 725 509.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 402.00 | 81 402.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 143 829.00 | 1 361 241.00 | 834 249.00 | 16 670 822.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 225 232.00 | 1 361 241.00 | 834 249.00 | 16 752 224.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 682 239.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 224 681.00 | 829 439.00 | 797 515.00 | 4 256 605.00 |
4A Provisions pour litiges | 262 936.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 406 234.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 163 599.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 918 878.00 | 307 808.00 | 393 916.00 | 1 832 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 528 398.00 | 664 174.00 | 1 864 224.00 | |
6T Sur comptes clients | 722 663.00 | 410 694.00 | 568 286.00 | 565 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 272 649.00 | 410 694.00 | 1 254 048.00 | 2 429 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 416 208.00 | 1 547 941.00 | 2 445 479.00 | 8 518 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 673 502.00 | 1 540 964.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 874 439.00 | 904 515.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 105 032.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 437 565.00 | |||
UX Autres créances clients | 24 378 419.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 854.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 748.00 | |||
VB T. V. A. | 1 223 180.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 348.00 | |||
VC Groupe et associés | 686 838.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 184 079.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 349 004.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 483 067.00 | 41 288 035.00 | 195 032.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 822 753.00 | 6 822 753.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 852 200.00 | 540 200.00 | 302 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 107 890.00 | 36 107 890.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 071 079.00 | 2 071 079.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 522 243.00 | 1 522 243.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | ||
VW T.V.A. | 3 007 695.00 | 3 007 695.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 100.00 | 350 100.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379 663.00 | 379 663.00 | ||
VI Groupe et associés | 802 927.00 | 802 927.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 921 163.00 | 20 921 163.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 838 217.00 | 72 526 217.00 | 302 000.00 | 10 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 114 954.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 681 772.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 451 133.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 271 925.00 | |||
ST Autres comptes | 7 151 455.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 671 240.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 699 191.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 722 029.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 421 220.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||