LA MAISON DU CIL - SA D'H.L.M.
Dépôt
| Dénomination | LA MAISON DU CIL - SA D'H.L.M. |
| Siren | 585980022 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 1533 |
| Numéro de Gestion | 1959B00002 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02100 SAINT-QUENTIN |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 273.00 | 3 260.00 | 11 012.00 | 11 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 858 648.00 | 1 407 844.00 | 450 804.00 | 460 593.00 |
AN Terrains | 91 258 632.00 | 64 426.00 | 91 194 205.00 | 86 042 159.00 |
AP Constructions | 1 303 037 123.00 | 485 337 869.00 | 817 699 253.00 | 800 811 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 805.00 | 1 157 514.00 | 209 290.00 | 182 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 116 096.00 | 75 116 096.00 | 55 161 785.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 92 392.00 | 18 446.00 | 73 946.00 | 63 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 101 769.00 | 487 989 362.00 | 992 112 406.00 | 949 998 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 279 791.00 | 6 919 417.00 | 11 360 374.00 | 11 858 649.00 |
BZ Autres créances | 16 074 815.00 | 16 074 815.00 | 18 525 907.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 613.00 | 31 613.00 | 31 613.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 568 825.00 | 568 825.00 | 568 825.00 | |
CJ TOTAL (II) | 111 659 663.00 | 8 757 717.00 | 102 901 945.00 | 98 638 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 761 432.00 | 496 747 079.00 | 1 095 014 352.00 | 1 048 636 643.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 320 000.00 | 2 320 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 964.00 | 49 964.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 343 010.00 | 343 010.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 232 995 479.00 | 217 158 479.00 | ||
DG Autres réserves | 17 514 726.00 | 16 353 139.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 982 848.00 | 547.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 034 192.00 | 17 051 054.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 67 551 807.00 | 66 312 412.00 | ||
DL TOTAL (I) | 342 792 030.00 | 319 588 609.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 696 747.00 | 3 071 323.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 438 513.00 | 14 198 139.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 135 261.00 | 17 269 463.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 546 961.00 | 596 992 498.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 947 983.00 | 24 969 764.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 039 140.00 | 8 935 101.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 546 423.00 | 6 819 117.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 575 172.00 | 874 401.00 | ||
EA Autres dettes | 7 762 651.00 | 8 803 129.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | 307 499.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 738 087 061.00 | 711 778 571.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 014 352.00 | 1 048 636 643.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FM Production stockée | 4 362 089.00 | -662 389.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 571 127.00 | 1 582 568.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 62 700.00 | 96 700.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 611 687.00 | 13 940 260.00 | ||
FQ Autres produits | 566 114.00 | 10 182.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 148 152 632.00 | 143 847 206.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 289 365.00 | 18 150 209.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 707 269.00 | 11 201 461.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 112 071.00 | 4 853 842.00 | ||
GE Autres charges | 1 258 419.00 | 1 227 721.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 125 136 606.00 | 118 777 417.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 016 026.00 | 25 069 789.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 381.00 | 1 442.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 769 879.00 | 1 118 588.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 284 162.00 | 171 915.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 397 775.00 | 470 278.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 453 199.00 | 1 762 847.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 500 251.00 | 12 870 470.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 047 052.00 | -11 107 623.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 968 974.00 | 13 962 166.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 964 217.00 | 815 848.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 948 287.00 | 6 900 512.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 912 505.00 | 7 716 361.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 303 155.00 | 901 370.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 644 120.00 | 3 726 102.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 847 287.00 | 4 627 473.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 065 218.00 | 3 088 888.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 518 337.00 | 153 326 415.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 484 145.00 | 136 275 360.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 034 192.00 | 17 051 054.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 742 812.00 | 175 536.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 685 137.00 | 142 313 083.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 347 076.00 | 2 660 896.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 789 294.00 | 77 535 447 494.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 700.00 | 185 864 698.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 803 922.00 | 6 415 637.00 | 1 470 778 657.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 557 783.00 | 7 450 190.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 863 622.00 | 8 973 420.00 | 1 480 101 769.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282 218.00 | 125 625.00 | 1 407 844.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 930 100.00 | 29 575 400.00 | 3 458 762.00 | 486 046 740.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 215 404.00 | 29 701 204.00 | 3 458 762.00 | 487 457 846.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | -3.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 7 414 227.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 408 345.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 269 463.00 | 4 111 603.00 | 7 245 805.00 | 14 135 261.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 556 946.00 | 117 533.00 | 161 410.00 | 513 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 364 262.00 | 3 854 919.00 | 2 929 948.00 | 9 289 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 633 726.00 | 7 966 522.00 | 10 175 753.00 | 23 424 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 277 958.00 | 5 007 380.00 | ||
UG ‐ Financières | 397 775.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 900 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 769 710.00 | 15 283.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 407 445.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 837 064.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 731.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 972 329.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 568 825.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 850 446.00 | 23 888 578.00 | 12 161 858.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 650 305.00 | 14 650 305.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 286 518.00 | 1 286 518.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 479 716.00 | 1 479 716.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 088.00 | 786 088.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 087 061.00 | 59 090 916.00 | 111 872 529.00 | 567 123 616.00 |