SOCIETE DES USINES QUIRI ET CIE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES USINES QUIRI ET CIE |
| Siren | 588502906 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 4460 |
| Numéro de Gestion | 1958B00290 |
| Code Activité | 2812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67300 Schiltigheim |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 700.00 | 16 436.00 | 5 264.00 | 6.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366 784.00 | 330 221.00 | 36 564.00 | 31 958.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 56 953.00 | 56 953.00 | 3 320.00 | |
AN Terrains | 257 992.00 | 1 912.00 | 256 080.00 | 256 359.00 |
AP Constructions | 2 154 716.00 | 1 938 195.00 | 216 521.00 | 234 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 752 617.00 | 2 679 816.00 | 1 072 801.00 | 1 108 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 640.00 | 412 899.00 | 122 741.00 | 103 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 255 842.00 | 159 670.00 | 1 096 172.00 | 691 357.00 |
BF Prêts | 340 145.00 | 340 145.00 | 340 880.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 139 450.00 | 139 450.00 | 138 557.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 881 841.00 | 5 539 149.00 | 3 342 692.00 | 2 909 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 945 008.00 | 667 402.00 | 2 277 605.00 | 2 100 165.00 |
BN En cours de production de biens | 4 898 673.00 | 4 898 673.00 | 6 093 189.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 961 017.00 | 1 070 660.00 | 4 890 357.00 | 4 795 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 038.00 | 222 038.00 | 2 689.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 420 497.00 | 54 426.00 | 8 366 071.00 | 5 563 492.00 |
BZ Autres créances | 1 933 001.00 | 1 933 001.00 | 1 076 095.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 518 839.00 | 1 518 839.00 | 4 407 076.00 | |
CF Disponibilités | 163 596.00 | 163 596.00 | 2 044 412.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 112 211.00 | 112 211.00 | 138 104.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 174 880.00 | 1 792 488.00 | 24 382 391.00 | 26 220 542.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14.00 | 14.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 056 734.00 | 7 331 637.00 | 27 725 097.00 | 29 129 664.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 836.00 | 848 836.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 2 613 145.00 | 2 613 145.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | 190 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 024.00 | |||
DG Autres réserves | 36 529.00 | 36 529.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 712 366.00 | 8 432 426.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 558.00 | 1 280 964.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 261 218.00 | 1 239 742.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 742 676.00 | 16 541 642.00 | ||
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 993 666.00 | 1 277 842.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 114 762.00 | 208 169.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 108 428.00 | 1 486 011.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617 408.00 | 1 183 331.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 483.00 | 372 689.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 909 563.00 | 5 172 403.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 681.00 | 1 629 660.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 881 093.00 | 2 449 578.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 412.00 | 22 402.00 | ||
EA Autres dettes | 80 588.00 | 69 946.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 486.00 | 1 493.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 673 714.00 | 10 901 503.00 | ||
ED (V) | 279.00 | 508.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 725 097.00 | 29 129 664.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 658 627.00 | 11 560 167.00 | 20 218 794.00 | 20 077 042.00 |
FG Production vendue services | 139 247.00 | 139 247.00 | 132 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 797 874.00 | 11 560 167.00 | 20 358 041.00 | 20 209 067.00 |
FM Production stockée | -1 190 216.00 | 373 965.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 789.00 | 5 815.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 769.00 | 61 018.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 595 625.00 | 551 711.00 | ||
FQ Autres produits | 57 052.00 | 75 511.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 835 061.00 | 21 277 086.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 495 115.00 | 8 294 908.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -83 159.00 | -174 793.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 142 395.00 | 5 005 166.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 323 914.00 | 342 516.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 017 421.00 | 5 144 935.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 851 945.00 | 1 921 332.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 274 335.00 | 303 318.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 588.00 | 306 021.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 184.00 | 1 242.00 | ||
GE Autres charges | 12 376.00 | 34 649.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 047 114.00 | 21 179 295.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -212 053.00 | 97 791.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 101 522.00 | 89 158.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 87 015.00 | 105 024.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 856.00 | 11 518.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 845.00 | 11 804.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 320 237.00 | 217 504.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 055.00 | 66 995.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 022.00 | 47 867.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 264.00 | 20 988.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 74 341.00 | 135 849.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 245 896.00 | 81 655.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 843.00 | 179 445.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 500.00 | 65 737.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | 3 651 127.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 513.00 | 322 712.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 058.00 | 4 039 576.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 671.00 | 203 596.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 216 203.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 988.00 | 887 795.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 659.00 | 2 307 594.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 399.00 | 1 731 982.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 633.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -101 316.00 | 487 830.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 433 357.00 | 25 534 166.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 253 798.00 | 24 253 202.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 558.00 | 1 280 964.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 937.00 | 83 133.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 784 419.00 | 268 555.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435 279.00 | 324 790.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 616 635.00 | 676 478.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 320.00 | 31 314.00 | 445 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 356.00 | 348 652.00 | 6 700 966.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 631.00 | 1 735 438.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 676.00 | 404 597.00 | 8 881 841.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 659.00 | 16 311.00 | 31 314.00 | 346 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 081 369.00 | 300 106.00 | 348 652.00 | 5 032 822.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 443 028.00 | 316 417.00 | 379 965.00 | 5 379 479.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 559 691.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 239 742.00 | 99 989.00 | 78 513.00 | 1 261 218.00 |
4A Provisions pour litiges | 993 652.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 14.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 762.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 90 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 486 011.00 | 3 116.00 | 380 699.00 | 1 108 428.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | |||
060 Stock marchandises | 2 644 850.00 | 190 410.00 | 1 238 560.00 | 159 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 923 081.00 | 8 436.00 | 193 454.00 | 1 738 062.00 |
6T Sur comptes clients | 80 462.00 | 4 152.00 | 30 188.00 | 54 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 268 027.00 | 31 629.00 | 347 498.00 | 1 952 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 993 781.00 | 134 733.00 | 806 710.00 | 4 321 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 772.00 | 514 341.00 | ||
UG ‐ Financières | 19 055.00 | 123 856.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 102 565.00 | 168 513.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 340 145.00 | 13 156.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 139 450.00 | 2 342.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 165.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 412 332.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 368.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 582 762.00 | |||
VB T. V. A. | 56 306.00 | |||
VP Divers | 120 005.00 | |||
VC Groupe et associés | 986 450.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 048.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 112 211.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 167 343.00 | 10 345 634.00 | 821 708.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791 321.00 | 791 321.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 088.00 | 191 088.00 | 635 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 388.00 | 23 388.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 681.00 | 1 756 681.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028 789.00 | 1 028 789.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803 634.00 | 803 634.00 | ||
VW T.V.A. | 6 636.00 | 6 636.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 034.00 | 42 034.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 412.00 | 29 412.00 | ||
VI Groupe et associés | 344 095.00 | 344 095.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 588.00 | 80 588.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 764 151.00 | 5 075 763.00 | 658 388.00 | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 791 109.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 225.00 | |||