HALFEN SAS
Dépôt
| Dénomination | HALFEN SAS |
| Siren | 592017164 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 10123 |
| Numéro de Gestion | 1959B01756 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2019
2018
2017
2016 2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 421.00 | 57 421.00 | ||
AH Fonds commercial | 687 545.00 | 687 545.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 818.00 | 18 818.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 156 336.00 | 137 415.00 | 18 921.00 | 20 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 738.00 | 40 000.00 | 26 738.00 | 26 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 857.00 | 941 199.00 | 45 658.00 | 47 355.00 |
BT Marchandises | 225 841.00 | 225 841.00 | 175 198.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 465 707.00 | 191 992.00 | 3 273 715.00 | 2 920 019.00 |
BZ Autres créances | 13 226 984.00 | 13 226 984.00 | 21 457.00 | |
CF Disponibilités | 121 668.00 | 121 668.00 | 12 115 079.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 022.00 | 28 022.00 | 23 090.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 068 222.00 | 191 992.00 | 16 876 230.00 | 15 254 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 055 079.00 | 1 133 191.00 | 16 921 888.00 | 15 302 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 738.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 824 000.00 | 1 824 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 182 400.00 | 182 400.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 388.00 | 5 388.00 | ||
DG Autres réserves | 9 354 024.00 | 8 084 840.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 741 172.00 | 2 741 172.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 436 625.00 | 1 269 184.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 543 609.00 | 14 106 984.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 287.00 | 43 548.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 392.00 | 385 412.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 913 422.00 | 741 001.00 | ||
EA Autres dettes | 35 178.00 | 25 254.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 378 279.00 | 1 195 215.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 921 888.00 | 15 302 199.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 279.00 | 1 195 215.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 13 624 859.00 | 229 569.00 | 13 854 428.00 | 12 989 230.00 |
FG Production vendue services | 22 178.00 | 360 348.00 | 382 526.00 | 355 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 647 037.00 | 589 917.00 | 14 236 954.00 | 13 344 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 520.00 | 121 316.00 | ||
FQ Autres produits | 713 325.00 | 716 898.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 017 799.00 | 14 182 542.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 618 427.00 | 8 196 104.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 50 643.00 | -3 467.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 729 285.00 | 1 709 272.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 176.00 | 137 314.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 411 276.00 | 1 346 761.00 | ||
FZ Charges sociales | 801 091.00 | 727 026.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 004.00 | 7 283.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 887.00 | 86 926.00 | ||
GE Autres charges | 9 537.00 | 37 997.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 839 327.00 | 12 245 248.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 178 473.00 | 1 937 294.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 138.00 | 163.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19 834.00 | 42 115.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 972.00 | 62 278.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 972.00 | -62 278.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 158 501.00 | 1 875 015.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 295.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 295.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 715.00 | -295.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 727 591.00 | 605 536.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 023 799.00 | 14 182 542.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 587 174.00 | 12 913 358.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 436 625.00 | 1 269 184.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 865.00 | 94 149.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 966.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 302.00 | 4 307.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 738.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 005.00 | 4 307.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 966.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 455.00 | 175 154.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 738.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 455.00 | 986 857.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744 966.00 | 744 966.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 684.00 | 6 004.00 | 5 455.00 | 156 233.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 650.00 | 6 004.00 | 5 455.00 | 901 199.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
060 Stock marchandises | 400 000.00 | 40 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 281 765.00 | 78 887.00 | 168 660.00 | 191 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 765.00 | 78 887.00 | 168 660.00 | 231 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 765.00 | 78 887.00 | 168 660.00 | 231 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 78 887.00 | 63 479.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 66 738.00 | 66 738.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 140 896.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 324 810.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 213 309.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 424.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 022.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 787 450.00 | 16 787 450.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 392.00 | 415 392.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 355 747.00 | 355 747.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 474.00 | 267 474.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 103 483.00 | 103 483.00 | ||
VW T.V.A. | 146 121.00 | 146 121.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 598.00 | 40 598.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 178.00 | 35 178.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 993.00 | 1 363 993.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||