SOCIETES DES ETABLISSEMENTS P VERRIER ET FILS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETES DES ETABLISSEMENTS P VERRIER ET FILS |
| Siren | 592063713 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 10533 |
| Numéro de Gestion | 1987B04783 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93800 EPINAY SUR SEINE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 557.00 | 26 579.00 | 15 978.00 | 21 156.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
AP Constructions | 37 251.00 | 34 600.00 | 2 651.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 519.00 | 60 424.00 | 2 095.00 | 4 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 199.00 | 615 912.00 | 120 287.00 | 140 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | 1 799.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 64 029.00 | 64 029.00 | 64 029.00 | |
BJ TOTAL (I) | 942 587.00 | 737 515.00 | 205 072.00 | 231 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 546.00 | 17 546.00 | 10 091.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 655 531.00 | 64 621.00 | 590 910.00 | 658 326.00 |
BZ Autres créances | 601 191.00 | 601 191.00 | 677 370.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 990.00 | |||
CF Disponibilités | 2 167.00 | 2 167.00 | 27 698.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 174.00 | 13 174.00 | 13 022.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 289 610.00 | 64 621.00 | 1 224 988.00 | 1 405 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 196.00 | 802 137.00 | 1 430 060.00 | 1 637 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 030.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 520 956.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 857.00 | 48 857.00 | ||
DG Autres réserves | 94 622.00 | 94 622.00 | ||
DH Report à nouveau | 58 577.00 | 59 310.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 035.00 | -732.00 | ||
DL TOTAL (I) | 874 092.00 | 862 057.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 046.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 046.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 291.00 | 94 531.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 389.00 | 3 769.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 205.00 | 393 757.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 223 795.00 | 271 923.00 | ||
EA Autres dettes | 12 289.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 555 968.00 | 763 980.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 060.00 | 1 637 083.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 968.00 | 697 615.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 120 655.00 | 2 120 655.00 | 2 420 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 655.00 | 2 120 655.00 | 2 420 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 14 434.00 | 15 355.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 974.00 | 50 117.00 | ||
FQ Autres produits | 9 193.00 | 893.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 145 256.00 | 2 487 066.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 192 785.00 | 206 250.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 454.00 | 6 210.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 804 750.00 | 1 108 683.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 092.00 | 161 849.00 | ||
FY Salaires et traitements | 710 925.00 | 710 258.00 | ||
FZ Charges sociales | 219 276.00 | 205 304.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 065.00 | 30 463.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 621.00 | |||
GE Autres charges | 26 727.00 | 30 109.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 200 786.00 | 2 459 125.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -55 530.00 | 27 941.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 57 105.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 276.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 907.00 | 2 821.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 58 012.00 | 13 096.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 507.00 | 4 955.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 507.00 | 4 955.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 52 505.00 | 8 142.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 025.00 | 36 083.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 557.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 450.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 046.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 496.00 | 7 557.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 638.00 | 26 023.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 798.00 | 2 612.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 046.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 436.00 | 39 681.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 060.00 | -32 124.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 691.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 764.00 | 2 507 719.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 729.00 | 2 508 451.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 035.00 | -732.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 692.00 | 141 422.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 588.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 327.00 | 15 349.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 827.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 742.00 | 15 349.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 588.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 706.00 | 835 970.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 798.00 | 64 030.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 504.00 | 942 587.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 401.00 | 5 178.00 | 26 579.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 755.00 | 34 887.00 | 118 706.00 | 710 936.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 156.00 | 40 065.00 | 118 706.00 | 737 515.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 046.00 | 11 046.00 | ||
6T Sur comptes clients | 64 621.00 | 64 621.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 621.00 | 64 621.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 046.00 | 64 621.00 | 11 046.00 | 64 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 64 621.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 046.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 64 029.00 | |||
UX Autres créances clients | 655 531.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 42 408.00 | |||
VB T. V. A. | 9 971.00 | |||
VP Divers | 20 288.00 | |||
VC Groupe et associés | 520 956.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 568.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 174.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 927.00 | 748 941.00 | 584 986.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 660.00 | 10 660.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 631.00 | 21 575.00 | 51 056.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 205.00 | 233 205.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 597.00 | 39 597.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 204.00 | 53 204.00 | ||
VW T.V.A. | 122 875.00 | 122 875.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 118.00 | 8 118.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 389.00 | 3 389.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 289.00 | 12 289.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 968.00 | 504 912.00 | 51 056.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 687.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||