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TCM FR S.A.

Dépôt

DénominationTCM FR S.A.
Siren592065536
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt32923
Numéro de Gestion2015B10815
Code Activité7112B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/05/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

BH Autres immobilisations financières 450.00 450.00 450.00
BJ TOTAL (I) 450.00 450.00 450.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 2 202 985.00 2 202 985.00 2 202 985.00
BX Clients et comptes rattachés 6 235 820.00 182 246.00 6 053 574.00 6 848 945.00
BZ Autres créances 207 305 096.00 207 305 096.00 200 748 793.00
CD Valeurs mobilières de placement 3 145 160.00
CF Disponibilités 658 875.00 123 176.00 535 699.00 662 032.00
CJ TOTAL (II) 216 402 776.00 305 422.00 216 097 355.00 213 607 915.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 111 028.00 111 028.00 481.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 216 514 254.00 305 422.00 216 208 833.00 213 608 846.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 37 000.00 3 000 000.00
DD Réserve légale (1) 300 000.00 300 000.00
DH Report à nouveau -1 607 872.00 -15 140 976.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 404 129.00 -2 262 150.00
DL TOTAL (I) 133 257.00 -14 103 125.00
DP Provisions pour risques 582 805.00 2 721 640.00
DR TOTAL (IV) 582 805.00 2 721 640.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 130 459.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 10 460 000.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3 578 346.00 3 578 346.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 514 365.00 10 008 177.00
DY Dettes fiscales et sociales 33 583.00 1 907 828.00
EA Autres dettes 205 105 078.00 198 842 516.00
EC TOTAL (IV) 215 361 832.00 224 796 867.00
ED (V) 130 938.00 193 464.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 216 208 833.00 213 608 846.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises -19 649.00 1 872 716.00
FJ Chiffres d’affaires nets -19 649.00 1 872 716.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 631.00
FQ Autres produits 516.00 47 941.00
FR Total des produits d’exploitation (I) -19 133.00 1 923 288.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) -13 249.00
FW Autres achats et charges externes 649 114.00 995 534.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés -3 226.00 25 918.00
FZ Charges sociales 33 373.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 182 246.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 6.00 69 216.00
GE Autres charges 1.00 1 625 006.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 679 263.00 2 884 671.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -698 396.00 -961 383.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 734.00 187 234.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 482.00 28 571.00
GN Différences positives de change 1 052.00 32 113.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 163 837.00 2 168.00
GP Total des produits financiers (V) 166 105.00 250 087.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 111 208.00 250 802.00
GR Intérêts et charges assimilées 367 709.00 725 479.00
GS Différences négatives de change 2 255.00 21 380.00
GU Total des charges financières (VI) 481 172.00 997 662.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -315 067.00 -747 575.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -1 013 463.00 -1 708 959.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5 008 503.00 131 369.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 2 255 091.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 7 263 595.00 131 369.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 846 002.00 684 560.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 4 846 002.00 684 560.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 2 417 593.00 -553 191.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 410 566.00 2 304 743.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 006 437.00 4 566 893.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 404 129.00 -2 262 150.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 182 246.00 182 246.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 215 562.00 6 580.00 208 982.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 514.00 1 006.00 2 508.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 205 105.00 4 868.00 200 237.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 215 361.00 9 038.00 206 323.00