TCM FR S.A.
Dépôt
| Dénomination | TCM FR S.A. |
| Siren | 592065536 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 32923 |
| Numéro de Gestion | 2015B10815 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BH Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 202 985.00 | 2 202 985.00 | 2 202 985.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 235 820.00 | 182 246.00 | 6 053 574.00 | 6 848 945.00 |
BZ Autres créances | 207 305 096.00 | 207 305 096.00 | 200 748 793.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 145 160.00 | |||
CF Disponibilités | 658 875.00 | 123 176.00 | 535 699.00 | 662 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 402 776.00 | 305 422.00 | 216 097 355.00 | 213 607 915.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 111 028.00 | 111 028.00 | 481.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 514 254.00 | 305 422.00 | 216 208 833.00 | 213 608 846.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 607 872.00 | -15 140 976.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 404 129.00 | -2 262 150.00 | ||
DL TOTAL (I) | 133 257.00 | -14 103 125.00 | ||
DP Provisions pour risques | 582 805.00 | 2 721 640.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 582 805.00 | 2 721 640.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 130 459.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 460 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 578 346.00 | 3 578 346.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 514 365.00 | 10 008 177.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 583.00 | 1 907 828.00 | ||
EA Autres dettes | 205 105 078.00 | 198 842 516.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 215 361 832.00 | 224 796 867.00 | ||
ED (V) | 130 938.00 | 193 464.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 208 833.00 | 213 608 846.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -19 649.00 | 1 872 716.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | -19 649.00 | 1 872 716.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 631.00 | |||
FQ Autres produits | 516.00 | 47 941.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | -19 133.00 | 1 923 288.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -13 249.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 649 114.00 | 995 534.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -3 226.00 | 25 918.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 373.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 246.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6.00 | 69 216.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1 625 006.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 679 263.00 | 2 884 671.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -698 396.00 | -961 383.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 734.00 | 187 234.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 482.00 | 28 571.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 052.00 | 32 113.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 163 837.00 | 2 168.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 166 105.00 | 250 087.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 111 208.00 | 250 802.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 367 709.00 | 725 479.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 255.00 | 21 380.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 481 172.00 | 997 662.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -315 067.00 | -747 575.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 013 463.00 | -1 708 959.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 008 503.00 | 131 369.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 255 091.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 263 595.00 | 131 369.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 846 002.00 | 684 560.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 846 002.00 | 684 560.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 417 593.00 | -553 191.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 410 566.00 | 2 304 743.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 006 437.00 | 4 566 893.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 404 129.00 | -2 262 150.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 182 246.00 | 182 246.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 562.00 | 6 580.00 | 208 982.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 514.00 | 1 006.00 | 2 508.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 105.00 | 4 868.00 | 200 237.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 361.00 | 9 038.00 | 206 323.00 | |