SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES CARRIERES VAUCLUSIENNES |
| Siren | 592620116 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 12034 |
| Numéro de Gestion | 1959B00011 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84271 VEDENE CEDEX |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 315.00 | 27 315.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AN Terrains | 1 218 941.00 | 502 074.00 | 716 867.00 | |
AP Constructions | 772 570.00 | 358 914.00 | 413 656.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 905 970.00 | 4 375 681.00 | 2 530 289.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 638 373.00 | 2 507 898.00 | 1 130 475.00 | |
CU Autres participations | 7 318.00 | 7 318.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 974.00 | 11 974.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 587 461.00 | 7 771 882.00 | 4 815 579.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 985.00 | 201 985.00 | ||
BN En cours de production de biens | 270 215.00 | 270 215.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 359 057.00 | 3 359 057.00 | ||
BZ Autres créances | 626 162.00 | 626 162.00 | ||
CF Disponibilités | 4 158 387.00 | 4 158 387.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 637 905.00 | 8 637 905.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 225 366.00 | 7 771 882.00 | 13 453 484.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DG Autres réserves | 4 564 847.00 | |||
DH Report à nouveau | 389 520.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 315.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 774 832.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 582 514.00 | |||
DP Provisions pour risques | 24 242.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 271 224.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 295 466.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 904 699.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 497.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 768.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 855 155.00 | |||
EA Autres dettes | 1 313.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 072.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 575 504.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 453 484.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 361 892.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 898 148.00 | 5 898 148.00 | ||
FG Production vendue services | 8 337 735.00 | 8 337 735.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 235 883.00 | 14 235 883.00 | ||
FM Production stockée | 129 762.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 622.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 273.00 | |||
FQ Autres produits | 107.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 419 647.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 423 686.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -137 914.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 923 623.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 350 991.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 769 616.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 552 822.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 790 650.00 | |||
GE Autres charges | 39 735.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 713 209.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 706 438.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 28 041.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 267 337.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 326.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23 326.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 729.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 49 729.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 403.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 440 739.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 135.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 885.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 520.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 228.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 423.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 161.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 812.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 292.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 759.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 71 373.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 866 534.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 563 219.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 315.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 441.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 004.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 315.00 | 5 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 140 059.00 | 656 580.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 492.00 | 7 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 178 866.00 | 669 380.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 315.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 785.00 | 12 535 854.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 292.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 785.00 | 12 587 461.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 315.00 | 27 315.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 040 278.00 | 790 649.00 | 86 361.00 | 7 744 566.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 067 593.00 | 790 649.00 | 86 361.00 | 7 771 881.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 774 832.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 732 556.00 | 277 161.00 | 234 885.00 | 1 774 832.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 271 224.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 24 242.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 323 735.00 | 28 269.00 | 1 295 466.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 056 291.00 | 277 161.00 | 263 154.00 | 3 070 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 269.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 277 161.00 | 234 885.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 974.00 | 11 974.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 359 057.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 452 103.00 | |||
VB T. V. A. | 86 256.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 879.00 | |||
VC Groupe et associés | 86 822.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 999 293.00 | 3 999 293.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 904 698.00 | 691 086.00 | 1 213 612.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 768.00 | 1 632 768.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 339.00 | 8 339.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 854.00 | 367 854.00 | ||
VW T.V.A. | 448 775.00 | 448 775.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 186.00 | 30 186.00 | ||
VI Groupe et associés | 76 497.00 | 76 497.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 105 074.00 | 105 074.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 575 504.00 | 3 361 892.00 | 1 213 612.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 855 427.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 449 999.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 946.00 | |||
YT Sous‐traitance | 3 051 323.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 415 457.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 048 951.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 208.00 | |||
ST Autres comptes | 1 353 684.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 923 623.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 350 991.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 350 991.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 579 827.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 422 669.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | |||