COMPAGNIE D AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE D AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE |
| Siren | 592780233 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 2029 |
| Numéro de Gestion | 1959B00023 |
| Code Activité | 3600Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65000 Tarbes |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 454 635.00 | 452 993.00 | 1 641.00 | 3 017.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | 45 734.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 668 889.00 | 297 275.00 | 18 371 614.00 | 18 421 513.00 |
AN Terrains | 12 243 148.00 | 12 243 148.00 | 12 305 148.00 | |
AP Constructions | 2 841 733.00 | 2 266 525.00 | 575 207.00 | 593 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 916 396.00 | 1 801 403.00 | 241 114 992.00 | 228 482 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 256 696.00 | 3 165 107.00 | 91 588.00 | 104 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 474 098.00 | 29 474 098.00 | 29 737 725.00 | |
CU Autres participations | 26 441.00 | 26 441.00 | 26 441.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 475 636.00 | 1 475 636.00 | 1 320 319.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 946.00 | 12 946.00 | 12 946.00 | |
BJ TOTAL (I) | 311 416 357.00 | 7 983 305.00 | 303 433 051.00 | 291 053 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 335.00 | 133 335.00 | 8 335.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 330 072.00 | 3 330 072.00 | 3 195 748.00 | |
BT Marchandises | 20 746 228.00 | 1 205 508.00 | 19 540 719.00 | 19 449 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196 777.00 | 196 777.00 | 69 788.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 562 373.00 | 1 099 748.00 | 15 462 625.00 | 18 286 257.00 |
BZ Autres créances | 9 327 523.00 | 9 327 523.00 | 7 337 992.00 | |
CF Disponibilités | 10 146 981.00 | 10 146 981.00 | 15 437 450.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 492 479.00 | 492 479.00 | 180 292.00 | |
CJ TOTAL (II) | 60 935 772.00 | 2 305 257.00 | 58 630 515.00 | 63 965 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 352 130.00 | 10 288 562.00 | 362 063 567.00 | 355 018 656.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 58 920.00 | -375 819.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 008.00 | 434 739.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 251 384 722.00 | 243 199 166.00 | ||
DK Provisions réglementées | 24 046 032.00 | 22 884 828.00 | ||
DL TOTAL (I) | 278 376 683.00 | 268 452 915.00 | ||
DP Provisions pour risques | 822 320.00 | 1 190 431.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 069 349.00 | 17 633 948.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 891 670.00 | 18 824 380.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 067 030.00 | 15 214 571.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 403 501.00 | 10 489 139.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 277 454.00 | 7 346 893.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 852 593.00 | 2 053 429.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 739 656.00 | 3 612 673.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 307 013.00 | 1 575 376.00 | ||
EA Autres dettes | 11 039 780.00 | 11 376 307.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 096 581.00 | 16 063 589.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 65 783 611.00 | 67 731 981.00 | ||
ED (V) | 11 602.00 | 9 379.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 063 567.00 | 355 018 656.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 260 599.00 | 22 386 513.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 547.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 256 244.00 | 1 256 244.00 | 1 065 147.00 | |
FD Production vendue biens | 16 399 288.00 | 16 399 288.00 | 19 930 405.00 | |
FG Production vendue services | 6 975 158.00 | 244 400.00 | 7 219 558.00 | 7 082 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 630 691.00 | 244 400.00 | 24 875 091.00 | 28 077 998.00 |
FM Production stockée | 338 338.00 | -3 097 612.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 080 218.00 | 1 341 601.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 308 675.00 | 244 722.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 826 014.00 | 5 941 462.00 | ||
FQ Autres produits | 261 128.00 | 393 445.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 689 468.00 | 32 901 617.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 687 328.00 | 1 917 457.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -512 628.00 | 252 845.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 260 178.00 | 47 498.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -125 000.00 | 7 161.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 297 931.00 | 11 213 341.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 883 058.00 | 886 730.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 759 632.00 | 7 462 253.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 256 291.00 | 3 326 194.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 242 465.00 | 267 420.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 227 793.00 | 193 259.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 225 337.00 | 4 640 727.00 | ||
GE Autres charges | 1 695 960.00 | 1 382 341.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 898 350.00 | 31 597 230.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 791 118.00 | 1 304 387.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 153 884.00 | 204 606.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 640.00 | 22 288.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 46.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 145.00 | 11 339.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 202.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 200 670.00 | 238 483.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 075 565.00 | 1 080 230.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 483 823.00 | 430 198.00 | ||
GS Différences négatives de change | 627.00 | 119.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 560 016.00 | 1 510 548.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 359 345.00 | -1 272 065.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 431 772.00 | 32 321.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 419.00 | 20 471.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 792.00 | 37 396.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 211.00 | 57 868.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 174.00 | 35 374.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 174.00 | 35 374.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 037.00 | 22 494.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -119 198.00 | -379 923.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 191 350.00 | 33 197 969.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 614 342.00 | 32 763 230.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 008.00 | 434 739.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 840.00 | 139 055.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 451 974.00 | 518 677.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 417 831.00 | 42 413.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 957 761.00 | 25 070 073.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359 707.00 | 155 316.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 735 299.00 | 25 267 803.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 548.00 | 199 436.00 | 19 169 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 555 533.00 | 740 227.00 | 290 732 073.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 515 024.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 647 082.00 | 939 663.00 | 311 416 357.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947 565.00 | 2 139.00 | 199 436.00 | 750 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 734 451.00 | 154 760.00 | 656 174.00 | 7 233 036.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 682 016.00 | 156 899.00 | 855 611.00 | 7 983 305.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 22 884 828.00 | 1 161 204.00 | 24 046 032.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 735 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 156 670.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 824 380.00 | 4 225 337.00 | 5 158 047.00 | 17 891 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 145 024.00 | 87 353.00 | 26 869.00 | 1 205 508.00 |
6T Sur comptes clients | 1 148 431.00 | 140 439.00 | 189 123.00 | 1 099 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 293 456.00 | 227 793.00 | 215 992.00 | 2 305 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 002 665.00 | 5 614 334.00 | 5 374 039.00 | 44 242 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 538 768.00 | 5 374 039.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 075 565.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 946.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 006 359.00 | |||
UX Autres créances clients | 14 556 014.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 099.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 053.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 840 776.00 | |||
VB T. V. A. | 1 289 655.00 | |||
VP Divers | 731 195.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 492 479.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 395 323.00 | 26 382 376.00 | 12 946.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 067 030.00 | 1 994 443.00 | 6 473 136.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 403 501.00 | 2 747 152.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 852 593.00 | 2 852 593.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 210 124.00 | 1 210 124.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 395 866.00 | 1 395 866.00 | ||
VW T.V.A. | 59 670.00 | 59 670.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 995.00 | 73 995.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 307 013.00 | 1 307 013.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 039 780.00 | 11 039 780.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 096 581.00 | 16 096 581.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 506 156.00 | 38 777 221.00 | 6 473 136.00 | 14 255 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 340 724.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 780 261.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 488 163.00 | 488 163.00 | ||
YT Sous‐traitance | 3 352 814.00 | 3 520 936.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 389 160.00 | 413 240.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 777.00 | 13 666.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 059.00 | 240 858.00 | ||
ST Autres comptes | 6 261 119.00 | 7 024 638.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 297 931.00 | 11 213 341.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 204 151.00 | 201 668.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 678 907.00 | 685 062.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 883 058.00 | 886 730.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 758 403.00 | 3 926 471.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 673 898.00 | 1 984 951.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | 204.00 | ||