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COMPAGNIE D AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE

Dépôt

DénominationCOMPAGNIE D AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE
Siren592780233
Cloture31/12/2016
Code du Greffe6502
Numéro de dépôt2029
Numéro de Gestion1959B00023
Code Activité3600Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/07/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse65000 Tarbes
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 454 635.00 452 993.00 1 641.00 3 017.00
AH Fonds commercial 45 734.00 45 734.00 45 734.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 18 668 889.00 297 275.00 18 371 614.00 18 421 513.00
AN Terrains 12 243 148.00 12 243 148.00 12 305 148.00
AP Constructions 2 841 733.00 2 266 525.00 575 207.00 593 472.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 242 916 396.00 1 801 403.00 241 114 992.00 228 482 064.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 256 696.00 3 165 107.00 91 588.00 104 899.00
AV Immobilisations en cours 29 474 098.00 29 474 098.00 29 737 725.00
CU Autres participations 26 441.00 26 441.00 26 441.00
BD Autres titres immobilisés 1 475 636.00 1 475 636.00 1 320 319.00
BH Autres immobilisations financières 12 946.00 12 946.00 12 946.00
BJ TOTAL (I) 311 416 357.00 7 983 305.00 303 433 051.00 291 053 283.00
BL Matières premières, approvisionnements 133 335.00 133 335.00 8 335.00
BN En cours de production de biens 3 330 072.00 3 330 072.00 3 195 748.00
BT Marchandises 20 746 228.00 1 205 508.00 19 540 719.00 19 449 508.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 196 777.00 196 777.00 69 788.00
BX Clients et comptes rattachés 16 562 373.00 1 099 748.00 15 462 625.00 18 286 257.00
BZ Autres créances 9 327 523.00 9 327 523.00 7 337 992.00
CF Disponibilités 10 146 981.00 10 146 981.00 15 437 450.00
CH Charges constatées d’avance 492 479.00 492 479.00 180 292.00
CJ TOTAL (II) 60 935 772.00 2 305 257.00 58 630 515.00 63 965 373.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 372 352 130.00 10 288 562.00 362 063 567.00 355 018 656.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 100 000.00 2 100 000.00
DD Réserve légale (1) 210 000.00 210 000.00
DH Report à nouveau 58 920.00 -375 819.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 577 008.00 434 739.00
DJ Subventions d’investissement 251 384 722.00 243 199 166.00
DK Provisions réglementées 24 046 032.00 22 884 828.00
DL TOTAL (I) 278 376 683.00 268 452 915.00
DP Provisions pour risques 822 320.00 1 190 431.00
DQ Provisions pour charges 17 069 349.00 17 633 948.00
DR TOTAL (IV) 17 891 670.00 18 824 380.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 15 067 030.00 15 214 571.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 10 403 501.00 10 489 139.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 6 277 454.00 7 346 893.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 852 593.00 2 053 429.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 739 656.00 3 612 673.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 307 013.00 1 575 376.00
EA Autres dettes 11 039 780.00 11 376 307.00
EB Produits constatés d’avance (2) 16 096 581.00 16 063 589.00
EC TOTAL (IV) 65 783 611.00 67 731 981.00
ED (V) 11 602.00 9 379.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 362 063 567.00 355 018 656.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 29 260 599.00 22 386 513.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 700 547.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 256 244.00 1 256 244.00 1 065 147.00
FD Production vendue biens 16 399 288.00 16 399 288.00 19 930 405.00
FG Production vendue services 6 975 158.00 244 400.00 7 219 558.00 7 082 445.00
FJ Chiffres d’affaires nets 24 630 691.00 244 400.00 24 875 091.00 28 077 998.00
FM Production stockée 338 338.00 -3 097 612.00
FN Production immobilisée 1 080 218.00 1 341 601.00
FO Subventions d’exploitation 308 675.00 244 722.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5 826 014.00 5 941 462.00
FQ Autres produits 261 128.00 393 445.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 32 689 468.00 32 901 617.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 687 328.00 1 917 457.00
FT Variation de stock (marchandises) -512 628.00 252 845.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 260 178.00 47 498.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -125 000.00 7 161.00
FW Autres achats et charges externes 10 297 931.00 11 213 341.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 883 058.00 886 730.00
FY Salaires et traitements 7 759 632.00 7 462 253.00
FZ Charges sociales 3 256 291.00 3 326 194.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 242 465.00 267 420.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 227 793.00 193 259.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 4 225 337.00 4 640 727.00
GE Autres charges 1 695 960.00 1 382 341.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 30 898 350.00 31 597 230.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 791 118.00 1 304 387.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 153 884.00 204 606.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 43 640.00 22 288.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 46.00
GN Différences positives de change 3 145.00 11 339.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 202.00
GP Total des produits financiers (V) 200 670.00 238 483.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 1 075 565.00 1 080 230.00
GR Intérêts et charges assimilées 483 823.00 430 198.00
GS Différences négatives de change 627.00 119.00
GU Total des charges financières (VI) 1 560 016.00 1 510 548.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 359 345.00 -1 272 065.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 431 772.00 32 321.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 177 419.00 20 471.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 123 792.00 37 396.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 301 211.00 57 868.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 275 174.00 35 374.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 275 174.00 35 374.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 26 037.00 22 494.00
HK Impôts sur les bénéfices -119 198.00 -379 923.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 33 191 350.00 33 197 969.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 32 614 342.00 32 763 230.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 577 008.00 434 739.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 182 840.00 139 055.00
A1 ACTIF ‐ Placements 451 974.00 518 677.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19 417 831.00 42 413.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 278 957 761.00 25 070 073.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 359 707.00 155 316.00
0G ACQUISITIONS Total Général 299 735 299.00 25 267 803.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 91 548.00 199 436.00 19 169 259.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 12 555 533.00 740 227.00 290 732 073.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 515 024.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 12 647 082.00 939 663.00 311 416 357.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 947 565.00 2 139.00 199 436.00 750 268.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7 734 451.00 154 760.00 656 174.00 7 233 036.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 8 682 016.00 156 899.00 855 611.00 7 983 305.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 22 884 828.00 1 161 204.00 24 046 032.00
4E Provisions pour garanties données aux clients 735 000.00
5V Autres provisions pour risques et charges 17 156 670.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 18 824 380.00 4 225 337.00 5 158 047.00 17 891 670.00
6N Sur stocks et en cours 1 145 024.00 87 353.00 26 869.00 1 205 508.00
6T Sur comptes clients 1 148 431.00 140 439.00 189 123.00 1 099 748.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 293 456.00 227 793.00 215 992.00 2 305 257.00
7C TOTAL GENERAL 44 002 665.00 5 614 334.00 5 374 039.00 44 242 960.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 4 538 768.00 5 374 039.00
UG ‐ Financières 1 075 565.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 12 946.00
VA Clients douteux ou litigieux 2 006 359.00
UX Autres créances clients 14 556 014.00
UY Personnel et comptes rattachés 3 099.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 45 053.00
VM Impôts sur les bénéfices 840 776.00
VB T. V. A. 1 289 655.00
VP Divers 731 195.00
VS Charges constatées d’avance 492 479.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 26 395 323.00 26 382 376.00 12 946.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 15 067 030.00 1 994 443.00 6 473 136.00
8A Emprunts et dettes financières divers 10 403 501.00 2 747 152.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 852 593.00 2 852 593.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 210 124.00 1 210 124.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 395 866.00 1 395 866.00
VW T.V.A. 59 670.00 59 670.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 73 995.00 73 995.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 307 013.00 1 307 013.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 11 039 780.00 11 039 780.00
8L Produits constatés d’avance 16 096 581.00 16 096 581.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 59 506 156.00 38 777 221.00 6 473 136.00 14 255 798.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 2 340 724.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 780 261.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 488 163.00 488 163.00
YT Sous‐traitance 3 352 814.00 3 520 936.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 389 160.00 413 240.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 57 777.00 13 666.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 237 059.00 240 858.00
ST Autres comptes 6 261 119.00 7 024 638.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 10 297 931.00 11 213 341.00
YW Taxe professionnelle 204 151.00 201 668.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 678 907.00 685 062.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 883 058.00 886 730.00
YY Montant de la TVA. collectée 2 758 403.00 3 926 471.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 2 673 898.00 1 984 951.00
YP Effectif moyen du personnel 206.00 204.00