HOTEL DE LA PINEDE
Dépôt
| Dénomination | HOTEL DE LA PINEDE |
| Siren | 595480021 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 5818 |
| Numéro de Gestion | 1954B40002 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 14 |
| Durée exercice n-1 | 13 |
| Date de dépôt | 05/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83990 Saint-Tropez |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 788.00 | 37 867.00 | 41 921.00 | 1 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | 1 982.00 | 1 982.00 | |
AN Terrains | 35 790.00 | 35 790.00 | 35 790.00 | |
AP Constructions | 7 252 604.00 | 4 481 805.00 | 2 770 798.00 | 3 136 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382 554.00 | 850 445.00 | 532 109.00 | 779 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 252.00 | 472 863.00 | 152 389.00 | 120 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 967 919.00 | 967 919.00 | 39 502.00 | |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | 5 880.00 | 19 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 352 768.00 | 5 842 980.00 | 4 509 788.00 | 4 135 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549 205.00 | 549 205.00 | 411 974.00 | |
BT Marchandises | 26 371.00 | 26 371.00 | 101 114.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | 29 280.00 | |
BZ Autres créances | 1 394 202.00 | 1 394 202.00 | 1 198 931.00 | |
CF Disponibilités | 84 937.00 | 84 937.00 | 84 557.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 155 801.00 | 155 801.00 | 68 706.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 212 696.00 | 2 180.00 | 2 210 516.00 | 1 894 562.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 565 464.00 | 5 845 160.00 | 6 720 304.00 | 6 029 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 880.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 331.00 | 60 331.00 | ||
DG Autres réserves | 2 299 791.00 | 3 424 160.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 226 598.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 121.00 | 1 226 598.00 | ||
DK Provisions réglementées | 45 843.00 | 90 220.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 722 688.00 | 5 101 309.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 347.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 114.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 560.00 | 179 451.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 288 934.00 | 661 084.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 627 421.00 | 37 564.00 | ||
EA Autres dettes | 286 354.00 | 1 175.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 997 616.00 | 928 387.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 720 304.00 | 6 029 697.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 616.00 | 928 387.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 383 462.00 | 8 383 462.00 | 8 293 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 383 462.00 | 8 383 462.00 | 8 293 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 997.00 | 413 025.00 | ||
FQ Autres produits | 44.00 | 228.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 512 503.00 | 8 707 201.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 621.00 | 19 163.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 177 493.00 | 1 104 607.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 488.00 | 14 465.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 237 799.00 | 2 294 748.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 408 675.00 | 314 143.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 093 474.00 | 1 987 055.00 | ||
FZ Charges sociales | 804 101.00 | 697 184.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 792 617.00 | 613 273.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 150.00 | 1 030.00 | ||
GE Autres charges | 74.00 | 206.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 499 515.00 | 7 045 874.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 012 988.00 | 1 661 327.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 376.00 | |||
GN Différences positives de change | 266.00 | 210.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 266.00 | 31 586.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 998.00 | 27 009.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 948.00 | 27 009.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 682.00 | 4 577.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 007 306.00 | 1 665 904.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 659.00 | 160 099.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 050.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 104.00 | 39 774.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 758.00 | 208 923.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 700.00 | 63 477.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727.00 | 658.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 667.00 | 64 135.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 090.00 | 144 788.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 345 275.00 | 584 094.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 679 526.00 | 8 947 711.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 889 405.00 | 7 721 112.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 121.00 | 1 226 598.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 821.00 | 845.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 834.00 | 59 292.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 529 562.00 | 1 160 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 600.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 600 996.00 | 1 221 793.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 357.00 | 81 770.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 425 944.00 | 10 264 118.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 720.00 | 6 880.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 470 021.00 | 10 352 768.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 333.00 | 18 891.00 | 29 357.00 | 37 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 417 589.00 | 773 725.00 | 386 202.00 | 5 805 113.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 465 922.00 | 792 617.00 | 415 559.00 | 5 842 980.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 45 843.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 90 220.00 | 727.00 | 45 104.00 | 45 843.00 |
6T Sur comptes clients | 1 030.00 | 1 150.00 | 2 180.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030.00 | 1 150.00 | 2 180.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 91 250.00 | 1 877.00 | 45 104.00 | 48 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 150.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 727.00 | 45 104.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | 5 880.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 180.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 309 888.00 | |||
VB T. V. A. | 249 363.00 | |||
VP Divers | 1 602.00 | |||
VC Groupe et associés | 821 326.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 024.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 155 801.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 063.00 | 1 558 063.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 347.00 | 88 347.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 560.00 | 706 560.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 814.00 | 66 814.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 843.00 | 98 843.00 | ||
VW T.V.A. | 1 545.00 | 1 545.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 016.00 | 121 016.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 627 421.00 | 627 421.00 | ||
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 354.00 | 286 354.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 616.00 | 1 997 616.00 | ||