FAYAT
Dépôt
| Dénomination | FAYAT |
| Siren | 595750589 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 6920 |
| Numéro de Gestion | 1990B01399 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 BORDEAUX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 632.00 | 58 139.00 | 19 492.00 | 33 280.00 |
AN Terrains | 1 660 549.00 | 398 887.00 | 1 261 662.00 | 1 273 929.00 |
AP Constructions | 16 253 179.00 | 9 406 562.00 | 6 846 617.00 | 7 322 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 938 398.00 | 1 771 707.00 | 2 166 691.00 | 2 240 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 800.00 | 67 800.00 | ||
CU Autres participations | 873 838 220.00 | 47 747 485.00 | 826 090 735.00 | 846 190 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 961 862.00 | 2 863 362.00 | 9 098 500.00 | 6 221 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 926 371.00 | 1 798 232.00 | 13 128 138.00 | 11 634 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | 4 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 922 732 414.00 | 64 044 377.00 | 858 688 036.00 | 874 921 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 203.00 | 46 203.00 | 15 044.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 839 865.00 | 159 665.00 | 9 680 199.00 | 15 842 838.00 |
BZ Autres créances | 91 078 668.00 | 13 297 764.00 | 77 780 904.00 | 73 337 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 149 889.00 | 166 149 889.00 | 97 968 570.00 | |
CF Disponibilités | 102 632 762.00 | 102 632 762.00 | 2 949 069.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 528 503.00 | 528 503.00 | 603 947.00 | |
CJ TOTAL (II) | 370 275 893.00 | 13 457 429.00 | 356 818 463.00 | 190 716 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 008 307.00 | 77 501 807.00 | 1 215 506 500.00 | 1 065 637 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 237 140.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 11 656.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 110 000 000.00 | 110 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 878 206.00 | 12 878 206.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 662 450 000.00 | 612 450 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 093 548.00 | 1 013 900.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 825 849.00 | 51 079 647.00 | ||
DK Provisions réglementées | 39 748.00 | 45 717.00 | ||
DL TOTAL (I) | 891 287 352.00 | 797 467 472.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 541 896.00 | 17 161 929.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 151 198.00 | 11 366 721.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 693 094.00 | 28 528 651.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 035 245.00 | 85 402 887.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 815.00 | 135 313 160.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864 560.00 | 7 608 306.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 156 424.00 | 2 752 228.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 232 578.00 | 8 179 376.00 | ||
EA Autres dettes | 167 067 735.00 | 288 851.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 695.00 | 96 715.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 294 526 054.00 | 239 641 525.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 506 500.00 | 1 065 637 649.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 133 854.00 | 196 570 023.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 046 056.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 20 547 859.00 | 5 557 329.00 | 26 105 189.00 | 27 879 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 547 859.00 | 5 557 329.00 | 26 105 189.00 | 27 879 889.00 |
FN Production immobilisée | 354 703.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 385.00 | 214 544.00 | ||
FQ Autres produits | 1 361 886.00 | 953 477.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 086 165.00 | 29 047 911.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 225 476.00 | 10 967 885.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 211 904.00 | 1 215 718.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 699 010.00 | 5 203 998.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 061 877.00 | 1 889 856.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 018 928.00 | 1 087 865.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 680.00 | 14 166.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 898.00 | 14 961.00 | ||
GE Autres charges | 1 299 863.00 | 334 033.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 616 641.00 | 20 728 486.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 469 524.00 | 8 319 425.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 400.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 63 755 466.00 | 67 684 475.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 46 999 987.00 | 375 034.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 793 256.00 | 7 381 129.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 752 711.00 | 405 572.00 | ||
GN Différences positives de change | 201 193.00 | 880 705.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 800 614.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 119 502 615.00 | 77 527 531.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 881 105.00 | 752 711.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 371 854.00 | 7 071 605.00 | ||
GS Différences négatives de change | 165 795.00 | 244 079.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 418 755.00 | 8 068 396.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 111 083 860.00 | 69 459 134.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 118 553 784.00 | 77 778 560.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626 811.00 | 1 901 381.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 416 635.00 | 82 932.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 166 413.00 | 5 833 326.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 209 860.00 | 7 817 640.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 148 685.00 | 16 677 675.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 959 377.00 | 753 858.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 431 989.00 | 14 367 391.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 540 052.00 | 31 798 925.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 330 191.00 | -23 981 284.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 602 256.00 | 2 717 627.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 799 041.00 | 114 393 083.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 973 191.00 | 63 313 435.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 825 849.00 | 51 079 647.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 459.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 29 685.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 632.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 970 389.00 | 596 257.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 771 405.00 | 22 483 296.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 819 427.00 | 23 079 552.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 632.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 646 718.00 | 21 919 928.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 721 988.00 | 19 797 859.00 | 900 734 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 721 988.00 | 20 444 577.00 | 922 732 415.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 352.00 | 13 788.00 | 58 140.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 133 451.00 | 1 005 141.00 | 561 435.00 | 11 577 157.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 177 803.00 | 1 018 929.00 | 561 435.00 | 11 635 297.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 39 748.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 45 718.00 | 13 920.00 | 19 890.00 | 39 748.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 898.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 13 113 300.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 571 896.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 528 652.00 | 2 558 972.00 | 1 394 530.00 | 29 693 094.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 47 747 485.00 | |||
060 Stock marchandises | 304 900.00 | 46 311 050.00 | 4 661 596.00 | |
6T Sur comptes clients | 97 151.00 | 76 681.00 | 14 167.00 | 159 665.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 741 020.00 | 556 744.00 | 13 297 764.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 558 723.00 | 15 839 782.00 | 1 531 995.00 | 65 866 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 133 093.00 | 18 412 673.00 | 2 946 414.00 | 95 599 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 99 579.00 | 27 289.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 881 105.00 | 752 712.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 431 989.00 | 2 166 414.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 961 863.00 | 3 237 140.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 4 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 839 865.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 805.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 394.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 208 829.00 | |||
VB T. V. A. | 12 066 656.00 | |||
VP Divers | 13 392.00 | |||
VC Groupe et associés | 57 313 059.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 534.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 528 503.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 417 300.00 | 104 676 721.00 | 8 740 579.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 035 245.00 | 24 643 046.00 | 71 999 343.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 815.00 | 112 815.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864 560.00 | 3 864 560.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 268 544.00 | 268 544.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 196.00 | 363 196.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 587 013.00 | 2 587 013.00 | ||
VW T.V.A. | 1 293 831.00 | 1 293 831.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643 840.00 | 643 840.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 232 578.00 | 8 232 578.00 | ||
VI Groupe et associés | 166 927 819.00 | 166 927 819.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 917.00 | 139 917.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 56 695.00 | 56 695.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 526 054.00 | 209 133 854.00 | 71 999 343.00 | 13 392 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 321 586.00 | |||