CHAVIGNY
Dépôt
| Dénomination | CHAVIGNY |
| Siren | 596120170 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 3717 |
| Numéro de Gestion | 1961B00017 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41100 Saint-Ouen |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188 822.00 | 943 750.00 | 245 072.00 | 262 168.00 |
AH Fonds commercial | 5 618 701.00 | 329 289.00 | 5 289 411.00 | 5 056 591.00 |
AN Terrains | 3 122 791.00 | 1 203 938.00 | 1 918 852.00 | 1 150 628.00 |
AP Constructions | 24 011 137.00 | 14 422 861.00 | 9 588 275.00 | 6 820 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 673 356.00 | 11 035 323.00 | 2 638 032.00 | 1 931 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 811 860.00 | 11 749 625.00 | 2 062 234.00 | 1 863 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 298 761.00 | 298 761.00 | ||
CU Autres participations | 713 726.00 | 713 726.00 | 4 672 907.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 2 630.00 | 2 630.00 | 6 688.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75 949.00 | 75 949.00 | 55 605.00 | |
BJ TOTAL (I) | 62 517 751.00 | 39 684 789.00 | 22 832 962.00 | 21 820 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 364 747.00 | 1 364 747.00 | 503 974.00 | |
BN En cours de production de biens | 87 611.00 | 87 611.00 | 153 569.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 567 901.00 | 1 567 901.00 | 933 090.00 | |
BT Marchandises | 20 132 736.00 | 966 004.00 | 19 166 732.00 | 15 300 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 515 822.00 | 457 048.00 | 12 058 774.00 | 10 319 842.00 |
BZ Autres créances | 3 690 469.00 | 3 690 469.00 | 2 571 705.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 624.00 | 182 624.00 | 278 829.00 | |
CF Disponibilités | 12 435 392.00 | 12 435 392.00 | 12 674 006.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 559 767.00 | 559 767.00 | 42 469.00 | |
CJ TOTAL (II) | 52 537 071.00 | 1 423 052.00 | 51 114 019.00 | 42 778 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 054 823.00 | 41 107 841.00 | 73 946 981.00 | 64 598 700.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 125 500.00 | 2 125 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 354.00 | 297 354.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 212 550.00 | 212 550.00 | ||
DG Autres réserves | 37 900 614.00 | 38 958 319.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 234 665.00 | -1 057 704.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 086 177.00 | 1 237 598.00 | ||
DL TOTAL (I) | 47 856 862.00 | 41 773 617.00 | ||
DP Provisions pour risques | 255 325.00 | 81 210.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 580 170.00 | 326 772.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 835 495.00 | 407 982.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 777 404.00 | 3 246 225.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 094.00 | 3 258 090.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 109 544.00 | 11 794 162.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 243 111.00 | 3 986 274.00 | ||
EA Autres dettes | 443 468.00 | 132 347.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 254 623.00 | 22 417 100.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 946 981.00 | 64 598 700.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 282 037.00 | 20 245 728.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 79 714 727.00 | 79 714 727.00 | 63 913 214.00 | |
FD Production vendue biens | 21 098 892.00 | 21 098 892.00 | 12 083 329.00 | |
FG Production vendue services | 3 646 278.00 | 3 646 278.00 | 4 728 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 459 898.00 | 104 459 898.00 | 80 724 548.00 | |
FM Production stockée | -192 730.00 | 129 139.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 37 693.00 | 10 600.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 180 901.00 | 3 020 557.00 | ||
FQ Autres produits | 29 661.00 | 16 283.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 106 515 426.00 | 83 901 129.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 704 936.00 | 51 088 246.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 476 633.00 | -895 981.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 355 323.00 | 3 347 782.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 103.00 | -13 604.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 080 669.00 | 12 105 010.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781 805.00 | 1 307 074.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 295 052.00 | 11 061 192.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 107 584.00 | 3 236 923.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 534 679.00 | 1 724 360.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 190.00 | 3 900.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 293 125.00 | 1 338 873.00 | ||
GE Autres charges | 698 319.00 | 1 239 445.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 109 325 214.00 | 85 543 223.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 809 788.00 | -1 642 094.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 115 807.00 | 122 639.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 265.00 | 198.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 589 485.00 | 482 581.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 765 839.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 471 397.00 | 605 419.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 255 130.00 | 131 402.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 418.00 | 9 371.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 274 548.00 | 140 774.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 196 848.00 | 464 645.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 387 060.00 | -1 177 449.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514 009.00 | 466 702.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 660.00 | 174 694.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831 743.00 | 1 621 284.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 623.00 | 568 145.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 819 317.00 | 192 961.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 606 928.00 | 170 519.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617 869.00 | 931 626.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786 125.00 | 689 657.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -633 731.00 | 569 913.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 818 567.00 | 86 127 833.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 583 902.00 | 87 185 537.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 234 665.00 | -1 057 704.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 330.00 | 64 392.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 861 963.00 | 790 501.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 537 874.00 | 45 843.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 911 049.00 | 1 133 556.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | 1 188 822.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 734 559.00 | 54 917 906.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 791 395.00 | 792 322.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 526 854.00 | 62 517 752.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 192 452.00 | 81 488.00 | 900.00 | 1 273 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 554 088.00 | 2 488 255.00 | 630 595.00 | 38 411 750.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 746 540.00 | 2 569 743.00 | 631 495.00 | 39 684 790.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 934 110.00 | 202 612.00 | 50 545.00 | 2 086 178.00 |
4A Provisions pour litiges | 236 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 568.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 265 614.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 331 316.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 643.00 | 409 508.00 | 63 655.00 | 835 496.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 331 938.00 | 966 004.00 | 1 331 938.00 | 966 004.00 |
6T Sur comptes clients | 667 633.00 | 327 121.00 | 537 708.00 | 457 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 765 410.00 | 1 293 125.00 | 2 635 483.00 | 1 423 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 189 163.00 | 1 905 245.00 | 2 749 683.00 | 4 344 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 288 316.00 | 1 871 769.00 | ||
UG ‐ Financières | 765 639.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 606 929.00 | 112 075.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 630.00 | 2 630.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 75 960.00 | 75 950.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 547 395.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 367 828.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 702.00 | |||
VB T. V. A. | 103 726.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 357.00 | |||
VC Groupe et associés | 719 647.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 839 037.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 559 768.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 844 640.00 | 16 844 640.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 777 404.00 | 4 804 818.00 | 1 972 586.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 759.00 | 39 759.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 109 544.00 | 12 109 544.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 949 600.00 | 1 949 600.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 612 124.00 | 1 612 124.00 | ||
VW T.V.A. | 1 533 360.00 | 1 533 360.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 028.00 | 148 028.00 | ||
VI Groupe et associés | 641 335.00 | 641 335.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 468.00 | 443 468.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 254 622.00 | 23 282 036.00 | 1 972 586.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 002 903.00 | |||